北向暂停，市场就好多了——2023年9月8日复盘

l 情指震荡修复，低量修复

今日三大指数均下跌，缩量，总成交额6818亿，缩量850亿，两市涨跌家数为涨2707：2275，有效涨停37家（），跌停4家，北上通道暂停（）。

短线连板修复，空间5板。



l 想说的点

1.低量的原因，以及题材的表现

资金信心不足、北向通道的暂停，表现为缩量到低量区；

在成交量不足的缩容市场，题材聚焦华为产业链：卫星、芯片，即使修复，其他题材量能不足。



2.北向暂停，至少盘面没崩，北向净卖对指数及情绪的影响显而易见

北向资金外流实际上是近期市场弱势的重要原因



3.利用市场情绪节奏，拿先手博弈次日修复，如何选择题材？

优先次序应该是：当前主线题材（分歧）、催化发酵的题材＞ 常规轮动题材 ＞ 其他低位题材；

选择题材的核心龙头人气股；

整体的修复强度（指数、量能）决定修复时间（日内，很有可能就早盘修复）、修复高度（涨幅）、修复轮动（后面地位题材可能都轮不到）。

l 策略及预期思考

周一看能否持续修复，若持续修复，量能最好能回到8000亿以上水平；

题材依旧是近期主线华为产业链，芯片半导体、周末有利好的房地产，以及其他轮动题材（英伟达 利空，人工智能、算力要造重）。

若修复持续性一般，则做减仓处理。

————————————————————————————————

华为产业链：
卫星：华力创通 1、赛微电子
产业链：捷荣技术 、华映科技
软件/鸿蒙：软通动力 、常山北明 、润和软件 、赛力斯
PC、服务器：拓维信息
半导体：设备/制造：中芯国际 、北方华创
光刻胶：容大感光 、同益股份 、张江高科 蓝英装备 ；掩模版：冠石科技
存储芯片：江波龙 、万润科技 、深科技

房地产：我乐家居

核污染：环保：中电环保

人工智能：算力/英伟达：鸿博股份 ；数据要素：人民网

机器人 减速器：中马传动 、通力科技 、新时达
券商：太平洋 、首创股份

新能源车 ：
整车：赛力斯
智能驾驶：兴民智通 、浙江世宝
充电桩800v：英可瑞 、通和科技