2023.8.22复盘 又见萍末卷新风，可有先觉入局匆

今日两市成交8184亿，较上一交易日增量1401亿（+20.66%），涨跌家数比为2502:2376，其中涨停家数为41，跌停家数为3.

部分板块表现：


以上数据均来自互联网，所选板块仅供复盘使用，不构成任何投资建议。

市场杂谈：
1. 市场上午情绪较差，虽然开盘有所高开，但明显缺乏情绪改善的发力点，在数字要素相关概念股全面掀起涨停潮后，市场缺乏持续上涨的动力开始走下行趋势。下午开盘的时候，随着北向资金的流入，大盘反弹了一下，但持续时间不长，跟昨天下午开盘时候的情况如出一辙，资金在脉冲了一下之后选择出货，权重开始跳水。但这一波下杀明显没什么量能，可以明显感觉到下跌的持续动能已经不够了，而这时又有一波大资金开始入场拉升指数，从下午两点开始，有资金带着量把整个指数拉了起来，最终上证收在了3100上方。
2. 上证今天最低探到3074点，没能探到去年12月23日的低点，但是沪深300 今天最低探到了3704点，已经较去年12月23日的低点还要低了。截至昨天的沪深300的风险溢价指数已经到达了6.26%，性价比上讲这里已经是极具性价比的位置了，且不管下午这波拉升持续性如何，但向下的空间确实已经十分有限了。情绪上，由于破过3100点，大家还会惦记着3000点能不能破的问题，但这里继续下跌的动能明显已经减弱。不排除后面会反弹一波后继续尝试下探考验3000点的支撑，但这里纠结于3000点的位置实在是没什么必要且没什么意义的了。这个位置只要放出量来，跟着量能的方向去做即可。在主线方向还没有酝酿出来之前，坚持定投沪深300ETF算是最佳的选择了。
3. 短线情绪方面，目前确定性最强的应该是数据要素概念，主要原因是由于上面印发的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的实施时间超预期，且上海数据交易所也发布了“数据要素市场繁荣计划”算是利好的叠加。数据要素相关的概念股上一波较活跃的时候还是在去年底今年初，相当于是开始于去年十月份的信创的主线行情的第二波情绪延续。而信创的主线行情在ChatGPT的横空出世之后就开始销声匿迹，进入了漫长的调整周期。如今随着利好消息的刺激，前期一些强势股再次纷纷掀起涨停潮，结构形态上也多现出水芙蓉和双响炮的结构。这几种结构对于短线情绪交易者来说都是比较有吸引力的几种形态，比较容易聚集资金形成赚钱效应。
4. 从情绪周期的时间节点来看，目前衰退末期的代表次新股和st股都在补跌退潮，这个时候容易出现新一轮情绪周期的拐点，而刚刚好数据要素概念在这个节点充当了过渡的角色，所以大概率它会成为新一波情绪周期的破局主线，具体其延续性如何还需要我们持续观察它的后续表现。
5. 除了数据要素信创等相关概念外，ChatGPT方向与算力相关的一些概念股也有所表现，并且大有带着整个数字AI概念反弹的迹象。这里算力概念火爆的原因是英伟达 将于今晚发布业绩。盘前已经有很多投资机构上调了英伟达的目标价评级，可见大家对于英伟达的业绩表现还是持相当乐观的预期的。所以今晚上英伟达实际发布的业绩是否能符合预期是市场博弈的关键。今天很多跟算力相关的概念同样掀起了涨停潮。英伟达概念股的龙头标的继昨天涨停板后，今天直接高开涨停，创出了新高，而同样与算力相关的CPO通信板块也有很亮眼的表现，千亿市值的工业互联网龙 头股也在下午随着盘面的回暖而直接拉上了涨停板，所以短期内整个板块的赚钱效应还是很明显的。
6. 这里的算力和数据要素概念是否会形成卡位效应，我觉得可能性较低。因为这两个概念其实是有一定的相关性的，彼此之间并不属于互斥的概念。在情绪慢慢热络起来的时候，算力和数据要素同时带动市场的赚钱效应不仅不会互斥卡位，反而还能形成一种协同共振和相互加强。甚至情绪会蔓延到数字科技的其它概念中。但这里要注意，如果不是跟算力和数据最直接相关的概念，可能会有辐射，但是赚钱效应不一定会有它们那么好。与算力相关的大都偏硬件方向，主要有算力租赁和CPO等，而数据要素相关的概念主要有信创，数据确权，网络安全等，今天异动的传媒就是收到数据相关概念的辐射。
7. 除去算力和数据两个概念外，其它的一些热点可能赚钱效应和延续性就没那么好了。比如这两天较活跃的环保和一带一路 概念，由于今天数据方向个股涨停较快较一致，没能进得去的资金就选择在这两个题材上做文章，但今天盘中这两个概念之间形成了卡位效应，一直到下午的时候，环保概念在某差点地天板的个股的带动下成功把一带一路概念卡了下去，然而好景不长，在该股还没能成功封到地天板的时候，下午的那波强势的资金就开始入场拉指数了。指数集体反弹雨露均沾，反而又把好容易卡位成功的环保股给卡了下去。
8. 这里一带一路概念是在埋伏一带一路政策的十周年纪念，同时它也或多或少受益于汇率的贬值。而环保概念属于小题材，资金会在弱市选择小题材抱团避险。当然也有人认为最近推出的地方专项债可以缓解环保项目的应收账款压力，对环保行业算是利好。尽管两个题材都有利好刺激，但是作为弱市的抱团避险方向还可以，想作为情绪拐点期的带动情绪的题材，不论从想象力还是空间高度上都还不够，所以我认为接下来一段时间如果算力和数据要素真能够带动情绪的话，那环保和一带一路可能要做短期的修整了。
9. 最后再简单谈一下商品市场。依然很强势，尤其是今天的黑色系，都有很高的涨幅。我希望商品市场的情绪能够辐射到A股市场中来，起码能够带动顺周期的相关板块有所表现。
10. 以上内容仅代表个人观点，不构成任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎。