金股组合

大盘状态

周二大盘低开高走后反弹回落最终宽幅震荡走势，假阳线收盘，报收3290点，沪深共计成交9700亿左右，成交量还是小幅放大状态。

沪指

明日反弹压力3322点，强压力3333点。
调整支撑3260点，强支撑3248点。

创指
明日反弹压力2266点，强压力2277点。
回调支撑2215点，强支撑2205点。

一
股海研判
8月开门没红了，又是冲高回落的郁闷走势，连续两天都是证券上涨回落，又有点渣男特色了。主要还是内资太狗了，毫无定性，但凡拉一点就想着跑，就怕跑晚了，不过这时候延缓强攻也不是坏事，不然光拉指数的疯牛看着更郁闷。现在大盘还是急需题材个股轮动唱戏，只有赚钱效应起来了，行情才会走的更持久。大家都在指望着五穷六绝八翻身呢。

今日没啥特别重点聊的，就说一下券商金股吧。截至7月31日，已至少有14家券商公布了其8月投资组合。从券商8月推荐的超120只A股及港股标的看，消费股、成长股以及以大金融为代表的周期股是券商较为关注的三大方向。对于8月，券商一致性认为消费链、地产链及机械自动化等成长方向均值得重点关注。个股上温氏股份 、舍得酒业 、老白干酒 3只标的8月均获得了2家券商的推荐；近日强势的证券一哥中信证券 ，8月获得了中国银河 证券和国信证券 的推荐，同属非银金融板块的东方财富 获得了国联证券 、东吴证券 的推荐；TMT方向，8月仅有腾讯控股 和恒生电子 获得券商积极推荐；此外，“中特估”概念持续升温下，8月券商月度投资组合中频繁出现“中字头”标的。就8月而言，除了中国船舶 ，“中特估”方向获得券商推荐的标的还包括中国联通 、中国石化 、中国海油 、中国太保 、中国建筑 等。汽车方向长城汽车 也获两家券商看好。
14家券商8月推荐次数居前个股
数据来源：券商研报
再针对昨日的促销费20条简单聊两句，政策发布后的发布会上，发改委领导表示，促消费政策不是所谓的“掏空钱包”“透支需求”，恰恰相反，促消费政策的出发点是帮助居民节约开支，买到物美价廉的商品，买到更有科技含量、更符合需求的新产品、新服务，避免不法“套路”、假冒伪劣等产品。等到来了很久的刺激，等来了这些，简单讲应该就是我不能给你钱，但我可以帮你砍一刀。也真不知道一开始是怎么产生的错觉，认为我们是有钱，只是不花缺刺激，还是那个老问题，如果大家有钱，自己就去买买买了，哪用的着三天两头的政策刺激？而说刺激，还以为会有啥大动作，结果看肯定不及预期，不亏股友调侃，在发钱和发券之间选择了发文和发言。接下来就指望活跃资本，拉升股市了，股市起来了，股民赚钱了，消费肯定会有提升的。

今日大盘低开后就开始震荡反弹，本来涨得好好的市场又突遭打压，大约在10点13分之后，证券开始疯狂砸盘跳水，中信证券 直线跌落近2%，就连封单庞大的太平洋 亦被砸盘。这一出与昨天尾盘的行情十分相似，与昨天早盘亦有一定的相似度。对此股海的观点是，冲高回落主要还是3300点上方套牢盘较大，股指涨到这里，就有资金开始惯性跑路，毕竟A股已经是3200点常客了，到3300了，岂有不跑之理。还有可能就是要刻意压制市场的热度，不让市场上涨过快过火。然后借机吸筹，毕竟在打压的过程当中，承接力量也相当不错。
在从指数上说一下盘面，今日盘中低点3279点，正好把昨日3280点位置的1个点缺口成功回补，这在昨日收评也说了，今日会回补，回补后大盘大概率还要震荡盘整一下，等待上移的短期5日线，回踩确认一下支撑，然后再次继续反弹向上，目标还是3349-3356点位置。
而创指，今日也是回补了昨日缺口，并比沪指早一步回踩确认短期5日线支撑，正好也是60日线位置。强的话明日应该先于沪指开始止跌反弹。



1，昨日召开的国常会，研究有关到期阶段性政策的后续安排，要调整优化房地产政策，根据不同需求、不同城市等推出有利于房地产市场平稳健康发展的政策举措，加快研究构建房地产业新发展模式！会议强调，要活跃资本市场，提振投资者信心。 时隔一周国常会再提“活跃资本市场”！看来已经把活跃资本市场，作为解决当前经济问题的核心手段之一。这是今日证券继续走强的主因，但力度明显还是再减弱，短线有回调概率，节奏上注意，不妨回调吸纳。会议重点也提了地产，要加快研究构建房地产业新发展模式，虽然继续方利好，但短线开始分化，注意节奏。

2，8月1日消息，中物联钢铁物流专业委员会7月31日发文称，上半年钢铁产量同比增长 钢铁行业运行总体平稳。上半年，全国钢产量5.36亿吨，同比增长1.3%；生铁产量4.52亿吨，同比增长2.7%；钢材产量6.77亿吨，同比增长4.4%。近期专业研报称，钢铁行业库存周期位于历史低位，宏观及盈利周期触底的同时，产业及市场预期跌入冰点，钢铁行业库存周期进入漫长的主动去库阶段。当前行业处于历史底部周期，兼有高胜率与潜在复苏周期中的高弹性。而伴随近期供需两端的边际变化，市场对行业悲观预期出现改善，驱动板块估值开始修复。预计8月份钢材市场需求或将有所扩张。遂钢铁板块异动拉升。

3，今日出版的《求是》杂志将发布重要文章《加强基础研究 实现高水平科技自立自强》！文章中提到，要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。尤其是强调推进科技仪器设备国产化，也是国产替代自主可控的逻辑。科学仪器设备和信创去年底炒过一波，上半年没怎么表现，主要是市场已经疲惫了。即便昨日新华网 发文，谈到国产28nm光刻机年底可能交付，但今日市场还是没有给与反映。主要还是炒作完了，任何资金也不想去做解放军，解放被套的散户。
至于AI智能上，近期调整还是没有到位的信号，消息上中国移动 拟减持不超过1%的科大讯飞 ，能套现十几个亿。减持理由是：坚定看好科大讯飞的未来，但是要收回投资成本！中国移动 持是科大讯飞第一大股东，持有10.66%的股权；现在高位不走，等啥啊。

4，7月31日，商务部、海关总署、国家国防科工局、中央军委装备发展部发布了两个关于无人机出口管制的公告，对部分消费级无人机实施为期2年的临时出口管制。同时，禁止其他未列入管制的所有民用无人机出口用于军事目的。此外，对部分无人机专用发动机、重要载荷、无线电通信设备和民用反无人机系统等实施出口管制，上述政策将于9月1日起正式施行。

5，31日，经国常会审议，决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡核电项目。中广核福建宁德核电项目5、6号机组获核准，预计投资约415亿元。据悉，中广核福建宁德核电项目5、6号机组采用我国具有自主知识产权的三代核电技术“华龙一号”，设备国产化比例将超过90%，单台机组额定电功率为1210MW。目前，该项目正在稳妥有序推进开工前各项准备工作。此外，由中广核全面参与项目建设的华能集团所属山东石岛湾核电厂扩建一期工程项目1、2号机组也同步获得核准，该项目将采用中广核“华龙一号”技术。但今日的核电概念表现不强，本身概念体量也不大。

6，深圳市工信局印发《深圳市推动开源鸿蒙欧拉产业创新发展行动计划 (2023-2025年)》，目标到2025年，操作系统技术能力全体系增强，关键卡脖子技术清零，推动鸿蒙欧拉比肩全球领先操作系统;推动大批设备厂商开发鸿蒙、欧拉产品，全国在用设备规模达十亿台;在重点行业领域实现鸿蒙、欧拉应用全覆盖。鸿蒙是一款面向全场景的分布式操作系统，正式商用三年多以来，搭载鸿蒙系统的华为设备已超3.2亿台。欧拉是面向数字基础设施的开源操作系统，截至去年底，累计装机量超过300万套。遂今日表现强势，同时这对华为鲲鹏，欧拉概念无疑也是中长期利好。

7，特斯拉 旗下Model 3、Model Y 多款型号在中国香港将于8月4日再次降价，是继4月15日调整售价后再次降价，部分车型的降价幅度高达11.9%。行业内还是很卷啊。

8月首日就打酱油的一天，7月没能翻身的8月开门又给浇点凉水，但已然被两根大阳线带起来的热情不会轻易熄灭，就看有没有第三根了。

沪指：短线 多 中线 多全A股指：短线 空

创指：短线 多 中线 空平均股价：短线 空
盘面风格：今日大盘反弹回落小幅走势。
个股涨跌：跌多涨少 涨停数：39只涨停
盈亏效应：赚钱效应很差 市场中位数：-0.34%
个人操作：今日没操作，继续捂股躺平。（好久没动手了）
仓位水平：还是95%的标准，继续重仓状态。