8月操作记录贴

市场奖励坚定看多并做多大金融的资金

8.9 操作记录
一、盘面总结：三大指数低开震荡下跌，两市成交连续三天缩量至7366亿。情绪有点难定义，考虑尾盘新上市三只新股均两次临停暴涨大开眼界，那么对立面的市场情绪应该定义为分歧但情绪相对强于指数，医药连续两天大涨领涨两市，大金融与地产冲高回落，汽车产业链继续下跌，传媒板块领跌两市，人工智能大跌，大消费跟跌。今日连板4只，涨停数21，两市红绿盘1149:3754（0.31）。

二、板块梳理。
大金融。昨日对板块的三个具体预判“三进四的互金小票恒银科技弱转强、龙头太平洋大阳、20cm有首板”对了两个，太平洋仅仅微红未能大阳。今天银行板块护盘收红，互金板块虽然仅微红但个股赚钱效应较强，券商总体冲高回落小幅下跌。互金概念的恒银科技教科书式的弱转强晋级突破近期三板的空间压制，新晨科技与天利科技20cm首板，昨日断板的安硕信息今天反包大涨9个点。券商概念的红塔证券早盘两次上板被爆头，直接标志券商修复失败，倒是昨日断板的首创证券表现较强高开收涨3个点，龙头太平洋高开尾盘收红。大金融虽然以结果来看修复并未成功，但明显可以看到无论是指数还是市场量能都还得靠大金融，在金融与指数共振调整阶段，没有一个板块能带动指数上涨与量能放大，无论是前几天的AI反弹还是这两天的医药大涨，那么市场主线依然是金融，而且上周提到了只有金融大涨那么市场才会放量、指数才会向上，而不是市场无量导致金融无力上攻，逻辑关系与往年不一样，维持上周的看多大金融观点。

医药。受美股相关个股大涨以及医药反fu后市场认可中药与创新药等逻辑，医药板块连续两天大涨甚至今天强度比昨天还强，但两天都是逆指数，有点类似5月中下旬在AI调整时机器人与电力两大板块所带动的情绪投机，那么从对标来看接下来医药还会有反复表现。今日晋级的三只二板全是医药股，10只个股涨停位居市场C位，明天看分化调整。

连板接力。连板情绪以空间高度来看属于修复，空间高度自从8.1国创高新5板后首次达到4板，尾盘的三只新股全部两次临停暴涨刺激了投机氛围，预计明天会传导至20cm。

三、明日预判：指数维持昨日观点，虽然四连跌但六十日线与二十日线理应是重要支撑位。印象中新股临停暴涨一般是情绪投机到了末尾即将面临变盘，而且以向下变盘居多，但考虑指数四连跌那么依然看大金融带动指数与情绪向上变盘。

四、今日操作：卖出浩云科技，格局恒银科技+太平洋+安硕信息。

今天看来是弱修复~~

全靠蒙，希望能抗到收盘~~

牛！

8.8 操作记录
一、盘面总结：三大指数低开震荡收绿，两市成交继续大幅缩量至7989亿。情绪走了分歧延续，大金融强分，地产连续三天下跌，汽车产业链冲高回落继续走弱，AI算力冲高回落下跌，传媒板块连续三天走强，医药大反弹领涨两市。连板情绪继续走弱，今日连板4只，涨停数32，两市红绿盘1955:2878（0.68）。

二、板块梳理。
大金融。竞价大低开开盘快速重挫，昨天券商内部分化，小券商走强而大券商走弱，今天反过来，开盘三进四的首创证券仅仅小高开快速跳水，昨日首板涨停的哈投股份与国盛金控均低开无溢价快速跳水砸跌停，9:40左右资金发动以中金公司为首的大券商，并且一度冲板带动不仅整个大金融还包括整个大盘午后一度翻红，但随着几次炸板无力回封后板块再度回落下跌，收盘小市值券商普遍大跌，太平洋与首创均大跌8个点，哈投与国盛跌停，而大券商虽然涨幅较小但普遍逆势收红。有点诧异的是GJD出手大券商意图很明显，不说为了“人造牛市”，就是为了稳定局面稳定大盘也应该能成功，按理机构不会去砸否则就是砸饭碗，那么只有可能是游资、散户与外资砸盘。大金融先强分再修复再强分，是7.25启动以来首次大分歧也是首次下跌，作为市场唯一核心主线，首阴+GJD出手，那么明天强烈看修复，预期三进四的互金小票恒银科技弱转强、龙头太平洋大阳、20cm有首板。

人工智能。这两天在思考现阶段AI到底包含哪些板块，今天的盘面给了一些划分依据。之前AI分三大分支即算力端、大模型、应用端，前两者无疑问，但应用端范围太广，之前的应用端核心是游戏传媒，但七月份前后二者随着业绩以及消息面的披露实际上跟AI没啥关系，“降本增效”仅仅是噱头，那么应用端应该只包含实际有AI业务或者正常拓展的比如软件类，例如金桥、鼎捷软件、新致软件等，游戏传媒理应不属于AI。今天AI算力和CPO冲高回落下跌，符合前面预判。传媒板块受益于票房超预期连续三天上涨，二进三的中原传媒温和断板盘中一度涨停，一进二的金逸影视晋级，10cm出版传媒与20cm海看股份首板。

医药。受上周发酵的反腐影响，板块已经7天跌了5天，明天延续反弹或下跌均正常。医药理应和前两年的教育与地产两大行业一样，上面开始整顿后会开启漫长的下跌之路，期间任何一次的反弹都理应是下跌中继，但利空西药的同时在逻辑上有可能利好中药板块。

连板接力。连板情绪连续第六天分歧，自从大金融启动后市场都不太关心连板接力了，按往年今天的恒银科技理应会有不少大V买入并且热度很高，但今天好像没有。市场空间高度持续压缩在三板及以下，前两天的空间板惠发食品、科利达以及今天的首创均三进四断板并且以大跌收场，今天的二进三恒银科技爆量大烂板晋级，看好明天大金融修复，那么明天看好恒银科技弱转强带动连板情绪修复。

三、明日预判：指数三连跌，六十日线与二十日线理应是强烈支撑，明天看大金融带动指数与情绪共振向上。

四、今日操作：卖出财富趋势，加仓恒银科技，半路浩云科技，格局太平洋+安硕信息。（1）竞价开出来就预示着要强分，还是犹豫了下看了会儿才水下4个多点卖出财富趋势；（2）10:40左右随着中金公司上板，立马把卖出财富趋势的一半仓位7个点左右加仓恒银科技，然后另一半看浩云科技异动拉升半路跟了笔吃面，还不如全加在恒银；（3）太平洋与安硕信息格局，看好明天大金融修复，而且太平洋尾盘这样杀其实增加了明天大阳的概率。

8.7 操作记录
一、盘面总结：三大指数低开低走下跌，两市成交大幅缩量至8901亿。情绪分歧，超导概念连续两天大涨，人工智能延续反弹，券商低开高走小幅上涨，汽车产业链继续走弱，地产大跌，医药继续领跌两市，大消费延续下跌。连板情绪继续走弱，今日连板8只，涨停数29，两市红绿盘1442:3444（0.42）。

二、板块梳理。
大金融。大金融内部分化，银行与保险下跌调整，券商板块延续上涨，10cm券商小票与20cm互金赚钱效应较好，大票普跌相对较弱。大金融竞价普遍低开继续释放分歧，在二进三首创证券与一进二20cm的安硕信息高开高走晋级的带动下券商与互金低开高走上涨，首创证券是大金融本轮行情首个成功晋级三板的纯券商，早盘的哈投股份与午后的国盛金控首板助攻，20cm大成交的指南针继续大涨6个点，10cm龙头太平洋与共振的20cm财富趋势高位震荡收红。券商在指数上涨时大涨、指数下跌时逆势抗跌小涨，维持上周观点继续看多大金融。

地产。继上周五高开低走下跌后，今天全天无抵抗大跌，可能有碧桂园暴雷、或者李嘉诚香港地产折价卖、或者周末博弈消息失败等原因，但今天这种极端走势还是挺意外。周五断板的云南城投竞价低开秒跌停，二进三的京投发展低开全天无红盘，龙头金科股份尾盘跌停，20cm情绪股苏州规划破位大跌11个点。地产作为ZZJ会议三大核心之一，今天的走势继上周一的汽车之后第二个退出主线争夺，目前主线只剩下大金融，后面谨慎关注地产反弹。

人工智能。基本符合预判，今天延续上涨但属于卖点性质的反弹，算力端普遍冲高回落，早盘出利好的工业富联走势较强。受益于票房数据较好，传媒板块继续上涨，数据要素板块也逐渐走强。

连板接力。连板情绪连续第五天分歧，自上周三国创高新断板后空间高度始终突破不了3板，今日空间板柯利达再次三进四断板，巧的是两次三进四关口吹柯利达能晋级但每次不仅断板而且大跌。超导概念的20cm龙头国缆检测与10cm龙头百利电气均2+2五天四板，不能理解这块儿的资金炒作，尤其国缆5天涨幅超100%太出乎意料。昨日连板仅晋级了一只首创证券，考虑明天三进四概率极低，明天连板情绪看分歧。

三、明日预判：指数这个位置依然可上可下，情绪明天偏谨慎，方向维持原判继续看多大金融，重点关注金融小票。

四、今日操作：打板恒银科技，半路安硕信息，格局太平洋+财富趋势。（1）周末看好券商连板高度首创证券与潜在反包的哈投股份，但竞价期间恒银科技异动，9:20再次加单遂跟随顶一字，为了留一份仓位做20cm所以只好放弃首创与哈投；（2）安硕信息竞价爆量其实可以竞价跟一笔，但怕被卓创信息卡位，比如7.5的光庭信息与德迈仕，遂开盘观察了会儿后11个点半路安硕；（3）继续格局龙头太平洋，作为与太平洋共振的20cm，财富趋势日内分时持续跟风太平洋，明天不能领涨考虑卖出。

8.4 操作记录
一、盘面总结：三大指数高开震荡收红，两市成交大幅放量至10492亿。情绪有点难定义，大金融延续周四的一波三折总体继续上涨，地产高开低走下跌，汽车小幅修复，以算力为核心的人工智能反弹，超导概念临近尾盘大涨，医药与大消费领跌。连板情绪分歧，今日连板4只，涨停数19，两市红绿盘2194:2658（0.83）。

二、板块梳理。
大金融。周四晚受三大官媒打气，吹牛市情绪高涨，周五前半个小时高开高走牛来了，一进二的国联证券大单一字晋级，同身位的首创证券换手晋级并创历史新高，20cm的互金概念安硕信息快速秒板；早盘的后一个半小时被周四资金兑现回落牛又走了，国联证券炸板回落，与首创同为次新股的信达反复炸板；午后第一个小时资金再次进入大金融，龙头太平洋被资金点火强势上板将整个市场情绪带动起来，20cm的大成交票指南针上板，众多首板助攻，并且券商板块一度涨超6个点，牛又回来了；最后一个小时随着10cm太平洋、20cm弹性标指南针的炸板大金融再次回落，券商股仅剩下两只次新的首创与信达涨停，牛又走了，今天的盘面比周四还要一波三折。今天互金板块自大金融7.25启动后首次涨幅强于券商板块，下周继续维持前面几天对大金融的看多观点，可重点关注互金20cm弹性标。

地产。周四晚利好消息不少但今天高开低走下跌，两大龙头金科股份与荣盛发展均走弱下跌，20cm人气股苏州规划与山水比德同样下跌，三进四的空间板云南城投一字炸板收涨5个点，二进三叠加券商概念的柯利达晋级新空间板，一进二的京投发展大烂板晋级。继续维持周一观点即看多地产，以及周三周四的观点即地产给大金融打辅助，具体分支依然看好化债以及城中村改造相关个股，比如云南、城建发展等。

汽车产业链。今天板块表现依然不强，资金聚焦在10cm浙江世宝与20cm维科精密。维持之前观点即汽车已掉队，仅看金融地产调整时的轮动机会。

人工智能。算力板块带动AI大涨，华西股份与省广集团涨停，天孚通信大涨13个点，周一预计还有延续上涨机会但属于卖点，AI仅看超跌小反弹。

连板接力。连板情绪连续四天分歧，两只空间板云南城投与惠发食品均断板，新空间板为二进三的柯利达，感觉走券商属性多点，近期市场焦点在于走趋势的大金融权重板块，那么作为蹊跷板的连板接力表现不佳属于正常，下周一看好柯利达晋级，因此明天看连板情绪修复。

三、明日预判：指数这个位置向上向下均可，大金融自从20.7之后三年来每年至少有两波行情，每次都看空，原因很简单就是无论市场环境还是宏观都不支持有大的行情，但这次强烈看多，各方面条件均具备，主观看好大金融那么周一看指数与情绪共振向上，考虑券商周五的爆量长上影线，直接反包很难，看震荡向上，时间换空间，高位横住低位轮动补涨。

四、今日操作：卖出慧博云通，格局太平洋+财富趋势。（1）怕周末被吹牛市的踏空心理多于利润回撤，所以慧博云通开盘20cm涨停未封住但选择看看有没有回封，午后1:19在太平洋封板后资金再次点火慧博依然未成功已经是卖点了，但考虑当时没有几只票强于它而且它属于加分项的次新股而且已创新高遂格局，临近收盘考虑券商尾盘分歧那么周一有更好的进场机会遂9个点卖出；（2）太平洋作为唯一龙头继续格局，财富趋势属于7.25以及7.28与太平洋共振的20cm标，继续格局。

8.3 操作记录
一、盘面总结：三大指数低开震荡走高，上证与深证均涨超0.5%，创业板涨超1个点，两市成交平量8328亿。情绪中等程度修复，但盘面一波三折，市场核心券商板块高开跳水午后再度回拉大涨，地产午后跟涨，汽车板块调整下跌，超导概念领跌两市，连续三天大跌的医药板块今天大涨，大消费反弹。连板情绪依然较弱，今日连板3只，涨停数23，两市红绿盘2008:2821（0.71）。

二、板块梳理。
大金融。受盘前经济日报的“让居民通过股票基金赚到钱，是扩大消费必要之举”的消息刺激，券商股竞价被抢筹，二进三的财达证券大单一字，国海证券也竞价抢筹顶一字，整个大金融高开高走，但仅仅2分钟随着龙头太平洋跳水以及随后的财达证券炸板，情绪高潮迅速转向强分歧，涨停梯队的财达与大智慧均炸板砸绿，20cm高标天晟新材与财富趋势同样回头波十几个点，作为市场情绪的阵眼，大金融这样的权重板块竟然跳水跳的跟杀猪盘一样，因此市场情绪也被带崩，随后国海证券回封，10点左右资金开拉阻力较小但辨识度极高的天晟新材，大金融才开始企稳，并于午后开始逐步走强，收盘天晟、国海、华鑫、方正、首创等5只券商涨停，泛金融的顶点软件与新力金融涨停，龙头太平洋尾盘抢筹收涨2个点维持连阳的上升攻击形态。

地产产业链。开盘被大金融的跳水带崩，同时龙头金科股份一度砸到负8，大金融于10点左右有所企稳后，资金发动力地产的龙二荣盛发展，从水下暴拉并于午后封板，本轮地产的核心是化债与城中村改造，相对应的二进三云南城投T字板晋级，京投发展首板助攻，午后财信发展助攻，地产相关的科利达一进二晋级。地产今天延续上涨，但总体偏被动跟随大金融，维持周一的观点继续看好地产板块。

汽车产业链。通过今天的盘面，再次对昨天尾盘在小鹏汽车加速下跌时拉浙江世宝与维科精密感到困惑，应该还是量化以及个股行为，板块周一周二就已经掉队，今天更是逆势下跌，后面仅看金融与地产调整时的轮动机会。

大消费。二进三的惠发食品快速秒板带动大消费反弹，与地产今天炒“发展”两字相同，大消费也拉了带“食品”两字的个股，20cm品渥食品与10cm的海欣食品首板涨停。大消费与汽车属于有政策支持，但理应是支线而非主线。

连板接力。连板情绪连续三天分歧，空间板二进三的四只超导概念股竞价全部被核，最后8只二进三仅晋级了两只惠发食品与云南城投，一进二更是只有一只地产概念的科利达，明天看连板情绪修复，惠发食品是庄股不做预判，云南与科利达看好晋级。

三、明日预判：今天指数与情绪均符合预判，明天依然维持昨晚的判断，即“看好大金融带领指数与情绪向上，地产板块打辅助”。另外，市场量能与券商的关系和之前不一样，之前是先有量才有可能发动券商，现在因果关系反过来了，券商不动那么市场就没量，市场要有量就要靠发动券商，这几天盘面很明显尤其今天，早盘一度缩量至预估全天7000亿，午后靠大金融与地产拉抬才促使市场量能放量，那么在指数点位（不能跌破六十日线）以及市场量能两大关键点上，券商是唯一的选择，券商好市场才能好，等指数企稳以及量能恢复后券商的使命才会结束，否则指数与情绪共振杀。

四、今日操作：卖出城建发展，加仓慧博云通，格局太平洋+财富趋势。（1）早盘金融与地产跳水太快反应不过来，而且昨天复盘主观看好大金融领涨、地产跟涨，所以格局到午后，看到慧博云通从水下暴力拉升，以为来福士进场主导的，遂2个点卖出城建发展，然后6个点加仓慧博；（2）昨天意淫城建发展无论从基本面还是政策面都像极了去年底的众生药业，太平洋类似去年3年的中国医药，后面如果城建有涨停板必打；（3）10cm券商发动首板很随机，尤其今天资金去顶大比例解禁的国联证券，里面的股东估计是大A最幸福的，遂券商只做唯一的龙头太平洋，互金是财富趋势更强，二者均格局。

8.2 操作记录
一、盘面总结：三大指数低开震荡下跌，两市成交继续缩量至8361亿，量能连续两天每天减少1000亿+。情绪弱修复，自上周二开启主升浪后今天首次出现电风扇行情，超导概念高开低走延续上涨但大幅分化，地产与券商冲高回落跟涨，汽车产业链午后异动拉升，人工智能核心股反弹，银行下跌，大消费连续两天领跌两市，医药连续三天下跌。连板情绪强分，今日连板8只，涨停数25，两市红绿盘2014:2794（0.72）。

二、板块梳理。
大金融。银行板块受昨晚降低存量房贷利率等影响低开低走，而大金融的核心券商板块开盘直接修复，板块一度涨近3个点，一进二的财达证券高开秒板晋级，龙头太平洋收涨3个点继续向上打高度，昨日断板的天晟新材今天大涨6个点，互金分支的大智慧午后首板，财富趋势大涨7个点。券商板块与龙头太平洋今天的表现放在正常量的市场属于弱修复，但在今天市场大缩量的情况下已经属于很超预期了，只是日K连续三天冲高回落有些难看，明天看大金融带领市场反弹。

地产产业链。昨晚银行的利空消息对于地产来讲是利好，开盘直接修复，一进二的云南城投大单一字略超预期，渝开发、中国武夷、中交地产等缩量秒板，昨日断板的城建发展大幅冲高，荣盛发展走势较弱，龙头金科股份高开高走，但和大金融一样受限于市场大缩量只能冲高回落，开盘秒板的那三只全部炸板无力回封。纯正地产股弱修复，新型城镇化分支继续下跌，因此板块炒作这两天20cm情绪票普遍不如10cm中大票。维持周一复盘观点，即“本轮地产从政策规模上看就比去年三四月份的还要大”，继续看好该板块。

汽车产业链。周一周二连续两天掉队，今天午后修复但力度依然弱于金融与地产。午后的10cm浙江世宝与20cm维科精密拉升气质十足，调整时间够了板块反弹很正常，但不正常的是午后小鹏汽车加速下跌反而量化逆势拉世宝与维科，如果说博弈板块反弹以及今晚小鹏美股止跌向上，那么港股的小鹏不应该继续向下，而且赛力斯、德赛西威、众泰汽车等也背离向下，虽说盘后看到盘中的拉升是有小作文吹今晚会出无人驾驶相关的利好，但单纯的量化以及个股行为有点难以理解。

连板接力。连板情绪延续分歧，昨日3只连板股全部断板并收绿，昨晚复盘特意提到“空间板国创高新有点链子或者做局的味道，明天容易瀑布杀”，今天果然坑人还一度上板。今日空间高度压缩至二板，但数量多达8只，除了超导概念的20cm国缆检测是高价外其余7只10cm全部是低价股，明天接力机会仅看非超导概念的力帆科技、财达证券、惠发食品、云南城投。

三、明日预判：看好本轮政策带来的指数行情，那么六十日线理应是强支撑位，明天看好大金融带领指数与情绪向上，地产板块打辅助。

四、今日操作：割肉盛德鑫泰，追涨财富趋势，格局太平洋+慧博云通+城建发展。（1）钢铁股太坑了昨天那么强今天全部大低开，开盘深水卖出盛德鑫泰；（2）5个点追涨财富趋势；（3）开盘做了前面两笔后，看到昨天卖的华联股份与特发服务均反包，再看昨天买的20cm这都啥玩意儿啊，节奏不对步步错，而且早盘电风扇行情明显，连主跌的大消费都大幅拉升过，遂不想操作了调整下状态，太平洋、慧博与城建格局。