决胜8月策略思考（第一节：热烈拥抱热点板块和龙头个股）

8月4日盘前思考（第一部分：大环境）。一、大盘。近期无论是从政策、舆论、经济信号、盘面信号来看，都有带任务资金积极护盘。上证指数昨天即将跌回10日线时，资金猛拉证券、银行，强行将指数拉升超过1%，带动市场量能回升；早上证券日报发表文章《活跃资本市场要有“气冲斗牛”的勇气》，毫不保留指出“要持续推进改革，通过股价上涨增强流动性，做大流通盘，填上价值洼地，进而在各产业价值链的高端拥有定价权，有能力高效参与全球竞争”，明确提出要推动股价上涨，这类观点，大胆、鲜明，前期从所未见。[淘股吧]
  二、主线。近期主线是金融（主要是证券）、地产，偶尔穿插消费、科技。从效果来看，集中精力干证券、地产，效果最好。其他直线偶尔有行情，但今天涨、明天跌，实际赚钱效应较差。回归到金融地产，忽略其他机会，牢牢把握主线行情可能是最佳选择。
  三、情绪。近期连板接力效果很差。除了高度空间打不开之外，成功率也很低。前天涨停25个，昨天连板的仅有3个，意味着做连板接力追高的资金很大一部分产生了亏钱效应。昨天财达证券大单一字板被杀成大阴线，是近期连板接力状况的真实写照。有个别成功的案例，但不能带崩整个连板接力操作方向。趋势操作依然是核心。
  基于上述分析，总体策略建议是：回归金融、地产，围绕核心个股，做趋势关注。

上周我反复点评科技在逐步走强，老铁们看看这个涨幅榜，除了数字货币、互联网金融，你还能看到金融、地产么？这里面其实已蕴含着下周的演绎路径。

证券日报:活跃资本市场要有“气冲斗牛”的勇气证券日报发文指出，建立强大的资本市场是大国博弈的需要，大国崛起必须要有强大的资本市场。资本市场核心目标是定价，而定价功能强大的市场体现在两个方面，一是流动性充沛，二是流通盘较大。所以，我国要发挥好资本市场定价权作用，持续推进改革，通过股价上涨增强流动性，做大流通盘，填上价值洼地，进而在各产业价值链的高端拥有定价权，有能力高效参与全球竞争。活跃资本市场需要一种“气冲斗牛”的勇气，同时也要拥有“心有猛虎，细嗅蔷薇”的胆魄和智慧。

大盘看盘常识分享。黄白线不正常时，即便指数没跌，盘面都会很难看。比如昨天指数没跌，但下跌将近3000家。黄白线不正常通常需要高度警惕并强化规则执行，保持胆颤心惊；黄白线正常，则可以适当保持耐心等待。

8月3日午评。 今天市场量能再度大幅缩量，从目前情况来看，大概最终只有7000多亿。7月31日1.1万亿时，全网都是首席经济学家、专家、大V们高呼“大牛市”的声音，有谁能想到3天后量能接近腰斩？[淘股吧]
    实践反复证明，缩量环境会导致市场分化加剧，热点轮动更加快速。市场缩量+指数下跌+大盘黄白线不正常=亏钱效应放大。
    在这种情况下，不要因为早上关注的内容2个涨停和一个接近大号涨停而掉以轻心。风控建议包括：
     一是要大幅缩减关注度；
    二是要强化规则意识、杀伐果断；
    三是适当分散关注，避免集中关注一个以免恰好赶上“最差的一个”。
    在这种情况下，缩量环境通常资金收缩战线，在小范围投机，产生局部投机行情，最有可能出现的地方是：
   1、次新股；
    2、可转债；
    3、少数人气抱团股。
    时刻牢记公式：市场缩量+指数下跌+大盘黄白线不正常=亏钱效应放大。时刻强化风险意识，杀伐果断！ 

周末舆情热度:

①光模块天风通信:光模块龙头厂商23年业绩逐季向好，24年 下游AI需求大幅释放/美股光模块公司应用光电大涨67%，市场再度聚焦光模块(中际旭创、天俘通信、剑桥科技、 新易盛、仕佳光子等) ;

②数据要素2023中国数字经济创新发展大会将于8月16日至18日在广东省汕头市召开/人M数据:与多家数据交易所签署合作协议,正在积极打造云、数、链三大数据平台(云赛智联、太极股份、人M网、卓创资讯、中国软件等) ;

③券商-中国结算拟自10月起近-步降低股票类业务 最低结算备付金比例，由现行16%调降至平均接近13%/参股基金:经济日报称让居民通过买股票、基金也能赚到钱利于扩大消费(中信证券、锦龙股份、国元证券、太平洋、海欣股份等) ;

④机器人-据BusinessKorea报道，韩国科技巨头三星电子最近开始制定进军机器人市场的战略(三花智控、拓普集团、双环传动、鸣志电器、步科股份等) ;

⑤快充电池-宁德时代: 4C快充麒麟电池进展顺利,预计会占据可观的市场份额(中科电气、宁德时代、信德新材、黑猫股份、天奈科技等) ;

⑥星闪联盟-8月4日下午，华为开发者大会在广东东莞松山湖开幕，会上，华为新-代近距离无线连接技术一星闪(NearLink) 正式发布(创耀科技、当虹科技、恒玄科技、荣联科技、高鸿股份等)

美国超导现在大涨50%。超导板块今天属于主线分歧时的套利板块，不是指数共振板块，预判明天好的一字板，差的估计大面 ，害怕啊

更清晰的表达：继续关注证券，但是逐步减少关注度；逐步加大对科技板块的关注度！重心：1、与证券密切相关的互联网金融——2、再到AI（重点CPO）——3、机器人/工业互联网等。

经济日报发表雄文《促消费，资本市场大有可为》，观点对了。如果资本市场永远的3000点保卫战，股民的钱都被资本家卷走了，哪来的钱促消费！但是，好像没有任何一篇官方文章愿意承认：无节制发新股、韭菜生长速度跟不上资本家收割速度是信心不足的根源。无论如何，当前舆论对资本市场高度呵护，该干还是要积极干！

昨晚的提示，认真完成任务并受益的老师点赞看看。