上周初踏空地产、金融，极度煎熬。痛定思痛后，按照杀伐果断要求，周四熊抱C君逸 ，周五拥吻太平洋 。周日晚上锁定国芳集团 、天晟新材 ，天晟新材大号一字板拒人千里，但国芳集团妩媚张开大长腿，给到了最好的机会。市场回到万亿，疯狂奔赴热点，热烈拥抱龙头，才能以高昂的气概谱写8月的赞歌。
一、关于整体环境的判断 周末大量文章吹市场是“反转”而不是反弹，昨天早上资金预期过高，上午半天即成交7400亿，超过7月21日、22日等交易日全天的水平。昨天早上开盘时大盘黄白线不正常，主要是资金大幅度涌入证券、白酒等权重板块所致，后续量能逐步萎缩，证券、白酒等板块高开低走，指数也跟着冲高回落，但黄白线也恢复正常，市场情绪较好，连板和涨停溢价均比较好，次新股表现也不差，市场风格偏向于筹码投机。最终市场量能1.1万亿，处于活跃区间。 指数进入到缺口下方、前期密集成交区，因此昨天早上的冲高回落在意料之中。由于昨天市场量能逐步猥缩的趋势没变，预判今天市场会有缩量，但是如果量能能够保持万亿附近，那么资金跷跷板效应会减弱，容错率会相应提升。 李大霄老师已高呼“大国牛在东方地平线 上冉冉升起”，你们慢慢悟。只想说，风控意识不可丢。《活跃资本市场需多方发力》等有关活跃资本市场的社论、评论很多，密密麻麻，但融资端举措主要是“提高上市公司质量”，根本不提“数量”，好像数量是禁区，提不得一样。而实践中首先“三无”公司还在IPO。建议清醒一些，正达们还未到来。鱼儿上钩，只因为诱饵太诱人，鱼钩太隐蔽。
二、热点展望 近期热点主要集中在地产、证券、消费、汽车。AI虽然鸿博股份 等涨停，但下跌趋势中的反弹历来不看好持续性。尊重盘面，拥抱当下热点就好，提前潜伏意义不大。 （一）证券。 证券板块昨天尾盘分歧，天风证券 、华创云信 尾盘炸板，信达证券 、国海证券 等盘中炸板后一路向东。由此，明天早上延续分歧的可能较大。正常情况下，太平洋存在放量预期，甚至有开板预期，但开板对于龙头战法选手来说依然还是机会。 原理是，以中信证券 为代表，3500亿市值昨天成交量超百亿，虽然冲高回落，但依然大单净买入，说明证券依然是大资金聚集的地方。但也要注意风险，历来大金融来得快去的快，一旦暴风雨来临，依然不可恋战。 （二）地产。 地产昨天依然走得很强，但是情绪连板高度已基本接近100%，一方面不知道大资金是否会被JK， 另一方面也存在短期获利盘较大需要兑现的风险。一旦板块调整，后面不够强的跟风股可能成为重灾区。所以低位补涨也要干最靓的，对渣渣股建议洁身自好。 （三）消费。 零售板块指数已创2017年以来新高，走得很强。盘中、盘后都有利好不断驱动。盘后重磅文件《关于恢复和扩大消费的措施》发布，被称为“促销费20条”。整个政策都很好，但还是老问题：促销费需要稳定就业+增加收入+完善保障，股市才涨两天，收入就增加了？居民资产负债表就得到救济和修补了？同时，感觉促消费的政策利好已基本出尽，后面难不成还有更强的？ 国芳集团是龙头，明天继续和国创高新 龙头PK，但万亿的市场不能简单用以往“你死我活”的思维去看，完全可能携手晋级。消费板块强与不强，要看国芳集团的表现。初步判断国芳集团如果有低位，依然是机会、而不是风险。本人已关注，尾盘不板会取关，请勿跟风。 供销社在促消费中具有重要作用，个人可能会附带关注一下，看是否有个股超预期。另外，中央商场 依然存在分歧关注点。 （四）汽车。 “促销费20条”前面两条都是关于促进汽车消费的。第一条要求“优化汽车购买使用管理。各地区不得新增汽车限购措施，已实施限购的地区因地制宜优化汽车限购措施。”第二条要求“扩大新能源汽车消费”。同时，发gai委要求扩大新能源汽车消费落实延续和优化新能源汽车车辆购置税减免等政策，要求针对汽车消费细分市场将研究优化更多大众化、普惠性的支持政策；商wu部要求组织家居焕新消费季、百城联动汽车节、千县万镇新能源汽车下乡等活动。政策利好很多，风险点是美股小鹏汽车 大跌，外部信号不好。后期预计汽车板块机会会多一些。个股主要看海马汽车 、众泰汽车 等。 （五）科技股。 消息面也很重磅。《求是》杂志发表《加强基础研究，实现高水平自立自强》，重磅级别你们懂的。另外还有推进科技仪器设备国产化；研究制定视听电子产业高质量发展的政策文件；对部分无人机实施出口管制等等。 可以看看信音电子 、广大光大同创 等近端次新股会不会启动，目前走势很难看，个人不一定会关注。 三、经验交流 周日晚上拟定作战计划：国芳集团和天晟新材。天晟新材一字板没给机会。国芳集团在与国创高新的PK中，国创高新集合竞价结束6.2亿封单一字板，国芳集团明显被卡。但是国芳集团高开将近8个点，并不弱。一波下杀并未翻绿，不符合“一波下杀翻绿”的排除条件。因此在拉回均线时点评可以关注。昨天10点上穿均线之后有一个回踩均线不破的经典动作，因此及时点评“已有涨停的可能”，随后很快封板。
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太阳的微笑
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