20230731夜继续看好线下消费

今日市场特点：

大盘全天冲高回落，三大指数均小幅上涨。沪深两市今日成交额11052亿，较上个交易日放量1569亿，两市成交金额重回万亿。

板块方面:
1.券商放量冲高回落，尾盘出现较大分歧；
2.消费整体表现亮眼，酒店餐饮与零售均涨幅居前。但是有着大量机构资金仓位的白酒和啤酒、权重消费（中国中免 、王府井 、首旅酒店 等）却放量冲高回落，说明新入场的资金对这个方向存在一定分歧，后续如果白酒和啤酒、消费权重继续调整可能会影响小票消费的炒作；
3.房地产板块受周末消息利好及会议定调改变今天继续大涨；4.医药全线调整。

今日操作：
清仓了所有电力票，目前持仓韵达股份 、兄弟科技 （明天处理）

今日的消息：
国家发展改革委《关于恢复和扩大消费的措施》的20条

那就重点就20条来分析下。
1.20条低于预期，没有真金白银的干，顶多就是支持，促进，扩大，全篇没有提一点钱。明显低于预期。
2.20条对大宗商品（房子、汽车等）的提法是稳定，也是低于预期的；
3.20条着笔较多的是线下服务消费，包括住宿餐饮、文化旅游、体育健康等，特别是住宿餐饮、文化旅游。虽然这俩反向也没有真金白银，但是有放宽的政策支持。

从上周二开完会，市场爆量后，周五再次爆量，今天继续。这波资金是来炒政策预期的，目前看出来的20条是低于预期的。今天的爆量从盘后各个板块来看，领涨的券商、房地产、汽车、线下消费的权重股都出现了放量冲高回落态势，特别是券商尾盘尽然好多炸板的。从上周开始爆量到今天这波资金主要就是围绕权重操作，今天前期热点权重放量冲高回落，不是好现象。

所以预期接下来在新的真金白银政策出台前可能市场会慢慢回到缩量状态。而明天，大盘回调的概率很大，原因：一是炒政策预期，部分政策也出了；而是技术面今天冲高回落的态势足见市场分歧巨大。板块方面，券商大概率是大分歧了，房地产和汽车受今天20条不及预期影响分歧回调的概率也很大。

而20条相对利好的线下服务消费（餐饮旅游、商超零售、食品饮料）可能就是明天资金的聚集地了。

明天大盘预期调整，早盘如果平开，或者低开20个点以内，那么不进行操作，因为线下消费也可能随大盘回调。预期回调-0.3%时候开仓做。

早盘关注券商、地产、汽车政策分歧强度。同时关注餐饮旅游、商超零售、食品饮料的开盘强度。预期是高开0.5%以内的，开太高也不好。

个股关注低位+业绩+小票+线下消费，具体包括金陵饭店 、通程控股 、华联股份 、徐家汇 、西安饮食 、双塔食品 、全聚德 、华天酒店 。之所以罗列了8个票，是因为预期金陵饭店应该一字了。西安、通程控股和华联担心开太高没有好的买点，所以留几个备选项。
买点都在零轴附近，个人觉得明天在大盘弱势的情况下，这个方向跳空的概率低，即使跳空，回补缺口也是大概率事件。所以不能追高。
仓位控制在5成以内。