上周周二一根大红柱，周五又一根。前一个是炒作的大会偏积极的论调，后一个炒作的是小作文。小作文周末也算是部分披露，就是证监会找部分券商开会，问一些活跃资本市场的建议。周五大金融预期已经打满，现在就差政策落地了，这里个人觉得政策肯定会有，但是如果是超预期，那么就会有一波较大的行情，如果不及预期那么大金融可能会再调整。所以周一预期大金融调整，个人不参与，等待确定性的政策出来再操作不迟。
周末发生的事情主要是三个方面，分别是：
1. 活跃资本市场，开的座谈会；
中金所发布实施“长风计划”助力中长期资金入市
2.超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议，副总理出席；
北京、深圳、广州等地说将尽快出台有关政策措施，满足刚性和改善性住房需求。
3.明天国新办举行恢复和扩大消费的措施新闻发布会
25日全国促进工作年中推进会召开，提振汽车、家具等大宗消费。
资金面：
1.哪路资金
(1).炒政策落地的一路资金。
增量资金目前看主要是炒作会议后期政策落地，包括消费方向、活跃资本市场方向、房地产方向等。利好政策大概率会出，但是现状是券商的情绪已经打满，如果政策出了不及预期，那券商就得跌回去，如果符合预期或者超预期，那就是真正实现资本市场的活跃，会有一波较大的行情。所以当下，要多看少动。
(2).带着政治任务的一路资金。
对于有任务的资金，一个板块走的太牛，在没有场外资金入场情况下，会对其他板块造成抽血效应，所以一直拉金融也不是他们的目的。所以个人倾向于下周一金融调整，但是其他方向领涨，把赚钱效应打开，这样的剧本。
(3).北上资金。
(4).跟风资金。
2.这路资金的意图
（1）.炒作促消费、活跃资本市场政策的落地；
（2）.带着政治任务。
3.这路资金的操作特点
操作方向以有政策预期的大金融、大消费方向为主。标的选择以权重为主。
4.后市可能的行情
如果这路资金是带着政治任务的，那么会有如下特点：
（1）.打出赚钱效应:既然是来活跃资本市场的，那就是要打出赚钱效应，吸引场外资金入场。
（2）.拉权重:这周可见的权重的赚钱持续性要好于小票。
（3）.大金融大消费:牛市旗手，大金融涨大盘跟着涨，这样最容易提振信心，而这也是市场最缺乏的。而大消费现在处于底部，是扩内需的标的，而且业绩也反转了。
（4）.板块轮动:既然是来活跃市场的，就不可能只拉金融一个方向，必然要在多个方向出击，营造出良好的赚钱效应。
板块方面：
当下社会的核心矛盾是信心不足--＞需求不足---＞消费不足。这个消费不是买房买车，而是基本的生活消费。试想那么多人都没工作，有工作的人成天担心丢工作，哪还会有多余资金去买房买车？所以扩需求，首要的也是满足人们的基本衣食住行，而不是让百姓继续加杠杆。所以继续看好线下消费复苏，具体包括白酒，啤酒，零售，副食品，家居、医美等衣食住行康乐购方面。
如下是对三个板块的简单分析：
金融方面：券商周二和周五爆拉，可以说是预期已经打满了。但是周末政策没有落地，只是发布了证监会找主要券商谈话，让提意见，至于后期政策如何，存在不确定性，可能超预期，那也可能不及预期，所以后续重点看政策落地情况以及是否超预期。政策肯定会出，如果出了不及预期，那券商就得跌回去，如果符合预期或者超预期，那就是真正实现资本市场的活跃。所以，金融方向周一有分歧的预期，暂时不碰，要多看少动。
房地产方向，存在一个核心矛盾是供需问题，目前明细是供大于求，这种市场环境下，房地产企业怎么能走出大行情？
汽车方向，还能有哪些刺激政策出来？
线下消费，上方已经说了，不赘述。关注副食品、零售、软饮料和医美。
明天的操作：
如果金融方向调整，大概率被大金融带起来的房地产、汽车可能会跟随回调，同时会导致成交量萎缩，而又回到八千亿左右。
在这个剧本下，市场资金可能又回到炒作低位+业绩+消费+小票方向上来。
所以权重方向关注大金融的分歧与否，如果分歧，并带动房地产和汽车一同分歧，那么就关注线下消费方向：医美（金发）、副食品（双塔）
如果大金融继续飞舞，那就跟着干权重，不过也是线下消费，标的选择
王府井 。
同时明天要清仓电力和兄弟，只保留消费。
文飞001
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