大盘解读★热点研判★金股分享0731

一、大盘解读：研判大盘方向和结构性机会

上周五大盘各指数放量大涨，终于突破了趋势，一个趋势的终结，就是另一个趋势的新生，趋势一旦形成即将延续。之前我们判断大的2浪回调，2浪的趋势终结，就是3浪的新生，2浪调整一百多个交易日，3浪不会小，之前的判断依旧有效，至少3个月以上的上升周期。
买了之后就持股待涨，近期说的最多的就是这四个字：持股，待涨！我上面说的3浪的规模，也是为了告诉大家，即便是上周周线大阳线，短线涨幅大，但是对比整个上升周期和趋势来讲，依旧是很小的部分。如果我们不志在高远，都对不起一百多天的调整周期，市场是相对动态平衡的，有多大的2浪调整就会有多大的3浪主升。
高点远着呢，继续持股待涨！
二、热点研判：分享主流事件驱动型的热点题材
被忽视的顺周期品种！科技各个分支中，计算机行业表现出较为突出的顺周期属性，其中券商IT、汽车IT、信创与房地产IT等细分领域近期在政策与行业重磅事件催化下，有望率先实现订单与业绩释放，具体来看：
金融IT方面7月24日会议于今年首度提出“活跃资本市场，提振投资者信心”；7月28日，中金所发布了2023年中长期资金风险管理计划（长风计划），该计划旨在提升中长期资金参与金融市场质量；7月8日的公募主动权益类产品管理费用调整举措，同样为加大中长期资金的引入。以上政策除了利好资本市场自身发展外，配套的金融IT厂商有望同步受益于下游景气度的提升，此外7 月 28 日腾讯联合信通院开展国内首个金融行业大模型标准编制，AI大模型有望赋能金融IT行业，金融IT厂商为最先受益的计算机顺周期方向。
信创方面7月27日，麒麟软件中标中国邮政6万多套服务器操作系统，标志着行业信创招标已经启动。2022年是行业信创元年，金融、运营商加速国产替代，并且正深入至业务软件如核心系统，2023年电力、军工、交通重点行业信创开启全面替代，预计行业信创有望在三季度开启招标。国产CPU、操作系让为代表的信创方向有望受益于信创招标启动带来的业绩释放。
汽车IT方面7月26日，大众集团宣布向小鹏汽车 增资约7亿美元，收购小鹏汽车约4.99%的股权。汽车智能化已经成为中国车企优势领域，智能电动领域领先的主机厂续引领创新，此外智能化大势下，国内重点布局自动驾驶的汽车IT企业有望跟随主机厂，实现全球竞争力与市场份额的同步提升。
房地产IT方面近期政策持续利好建筑行业，7月24日会议提出加快地方政府专项债券发行和使用，积极推动“城中村改造”，同时地产迎来政策风向逐步调整，提出适时调整优化房地产政策。未来房地产与建筑业有望迎来政策落地和监管放松，目前国内房地产与建筑IT企业已经基本实现业务上云，业务模式具备一定抗周期能力。下半年随着下游需求修复，房地产与建筑IT企业业绩订单有望同步释放。
三、金股分享：根据盘面热点题材，挖掘短线金股分享
1、食品饮料继续推荐乳业方面的底部启动个股：品渥食品（300892）
2、自动驾驶继续推荐相关概念个股：凯众股份（603037）
3、城中村改造推荐生态城镇和园林施工为主业的：棕榈股份（002431）
4、房地产IT方面推荐智慧社区设备和解决方案的提供商：狄耐克 （300884）
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