董不悟
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2023年7月29日 周末复盘（上）
1. 目前各项基本面数据仍处于下跌通道中，拐点并未出现，投资进出口消费三大项，投资和进出口目前看表现依然萎靡，消费倒是并没有想象中那么差，目前看所谓的消费降级，同比降低，可能是局部地区，要理性看待小范围事件。你在意的点可能太过主观，导致你对整体行情的预期导向型过强，退一步看目前国家财政工具依然充足，社会基本面也不算糟糕，也许未来会，但短期不会。长下跌的ppi和cpi确实反映出了一些问题，但人就是会惯上涨惯下跌，思维也是有惯性的，要不断的站在每一个位置思考，这样即使我们做不到提前预料，也能在拐点出现的第一时间参与进去。
所以目前社会基本面对应大盘来说，中性偏多，虽说机构对政策的响应积极，但市场的走势也绝不会凌驾于基本面之上，永远都是基本面主导大盘，而不是大盘主导基本面。
上周的这根大阳出现在主板上，位置太高，深证创业板的位置倒是合适，目前看趋势依然很不清晰，是反转是反弹是假突破下跌中继目前从指数上看不出来。牛是肯定不可能，目前有政策一再加持就当反弹来做，逢高减仓，注意风险，落袋为安。
上周大资金集中在50，300，主板干活，而低位的500，深证，创业板表现要明显弱于主板。说明大资金在权重的表现有大力表决心的意图，想以此来带动后排中小票，在不认为大票下周仍有行情的情况下，下周中小票的补涨就有一定机会了。
2. 白酒：板块位置太高，利润分化严重，基本面中性，成分股结构性修复，目前看反弹，不认为有高度。
食品：板块位置比较高，走次低长下影没注意到，长趋势上升，有高度，值得关注。
零售：中线位置顶点，历史位置不高，启动势头，大概率走不了A杀，高度无上限，其中低位低价个股可能有补涨需求，值得关注。
家用轻工：政策一再提及，板块成分股趋势一片向好，虽已经启动但整体位置不高，仍可参与，重点关注。
美容护理：边缘板块成分股分化严重，难聚合，无重点机会不参与。
服装/纺织：位置太高，已经提前启动了，但成分股妖股成群，可以小过一下，无重点机会不参与。
景点/酒店：过气炒作消费板块，没有机构关注，不参与。
厨卫电器：板块位置有点高，但成分股普遍低位启动姿态，上方空间足够，过筛，值得关注。
小家电：板块无机构关注，成分股分化严重，无聚合，过一遍看看。
总结来看大消费板块虽容量大，但分化也很严重，很分散，不太容易有合力，但整体趋势受政策以及基本面改善影响有上行动能，虽启动前并未布局，但评估仍有足够空间的话，值得参与试错。
银行：虽趋势明显但位置中性且已经启动数日，成分股低波长趋势，没有爆发性，不是一个好的半路上车板块，不参与。
券商：成分股全都跳空高走大阳上天，波动太大且已经拉到天上，即使低吸也风险巨大，完全模式外，不参与。
保险：基本同券商，现在进场等于在天上接力。
总结来看大金融板块虽万众齐心但启动位置太高了，对后市的走势我的判断在这里并没有什么作用，波动太大，如周一早盘进场，是接盘还是起飞，做不出任何判断，大金融全控盘，基本是赌，完全模式外，所以即使踏空也不参与了。
房地产/服务：基本面未改善，本身也需要走结构修复，受政策影响放大修复速度，大概率快速拉升，成交量转移高位任务完成，目前看虽位置迅速拉到了很高，但应该还远没有走完，成分股跌了足够久应该可以有一波修复。看看有没有回调修复，够深就可以参与。
建筑：长上升趋势中的波段上涨中，位置非常高了，且目前的基本面不认为会有什么大的爆发性，不是很看好，成分股简单过一遍吧。
总结地产建筑板块可能更多的还是受政策的影响，扩大了结构修复的步伐，基本面没改善的情况下，快速的拉升我只能看寻求波段高位的接盘。一下子修复到了这个位置，后续即使走回调二波盈亏比也可能不太合适，看法保持中性，地产可以过一遍看看。
3.总体来看，之前高位的TMT，汽车和制造业由于这一波趋势的到顶，自然转移到低位的大消费大金融和地产，市场感受到了成交量的低迷，和信心不足，来做出了指导政策，来引导市场从活跃度的波段底部走出来。
但由于基本面的拐点并未出现，可能这一波新题材并不会走的很顺畅，大概率在已经高位的情况下，走轮动上涨。在已经迅速拉到这么高的情况下，想再进场参与，要以做短线的思路来执行，策略1：找准节奏，做人气票共振深调或连阴的低吸，以反包为预期，见好就收，做溢价。策略2：以板块趋势为核心，做成分股中还未启动，且指标符合要求的绝对低价后排个股，以补涨为预期做小波段。两种交易策略都以低吸为核心，目的就是在确定性并不是很足够的情况下，尽量降低自己的进场风险。
明天先以策略2来选出合适标的，下周行情中如遇不同板块调整，按照策略1动态观察是否有合适标的进场参与。
政策和舆论引导周期，而不是创造周期！
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