2023.7.26——继续躺平等待人工智能新周期

10:00今天很蛋疼，地产前排买不到，后排买到了大概率就是坑。

集合竞价地产中军没反应，人工智能走低。
早盘地产惯性冲高，后排有几个涨停，人工智能杀跌，应该是跟领涨周期1.618的调整尾端杀有关，现在就比较不好办，如果割肉这个时机就不合适，再等2天吧，维持计划不变，仍然不转折再说。


10:00昨天的判断可能也武断了，日21叠加一个爆发，也是能运行个2、3天的，不过确实预期很低，关键是地产的基本面不行，股性太差，实在是不敢进，如果反弹还和去年年底一样，进去根本出不来。

10:20战略思考：以后爆发还是高潮，还得多思考一下。
地产日21爆量，有高潮叠加爆发的因素，所以这里即使预判预期很低没有操作的必要，但也不至于预判直接结束（板块预期低，是从板块本身的角度预判的）高标持续个1-3天还是可能的。

10:30战略思考：底部试错怎么把握度，还得多积累积累经验。
以前在周期启动前是没能力预判的，现在可以通过周期联立选出未来将要大概率启动的板块，但是这种预判也有比较大的不确定性，到底应该提前介入多少，什么时机介入，也有文章。

10:40本月亏了8个点，比上个月多，但其实是比上个月做得好的，主要本月没有吃肉的周期，本月除了月初难度很大的存储，屁都没走出来。
亏损中：
1、一半是试错失败导致的，比如宝明科技 ，以后就是注意周期如果是尾端加速，那么中段可以不持股。
2、另外一半是有主观认知错误，比如天地在线 等人工智能那一波周线杀（尾段，前段亏损在上个月）没躲过去，此外就是无人驾驶这一块没有尽快去弱留强在龙一确认是浙江世宝 之后还在德迈仕 里耽误。
交易系统在大方向上没有什么问题，本月确实除了月初的存储芯片确实什么行情都没有，垃圾时间太多了，月初存储芯片板块的2、3主周期的启动都是没有爆发日的类型，而是底部偷摸启动逐步走强最终高潮，所以也算是一个异类，如果不是对周期的理解极度富有经验，很难在周期前期认知到，就连老师也就是进去套利了一把，我还进的更早一天。
可见，当走出3月那种超大型的领涨周期/补涨周期后，其对市场的拖累的影响力和影响时间有多大。
我的模式是从整体把握日线周期，所以2、3、4月的行情熟练的话得到几倍的收益应该问题不大，而该模式在本月确实是拿不到什么收益，如果说试错小亏，就算成功了，我亏8个点还是多了点以后争取能少亏一些。

13:50战略思考：现在运行到领涨周期的调整55的尾端杀。
看来，领涨周期的影响真的大，应该是因为领涨周期的动员强度最大，这个是之前没有考虑到的。最近之所以这么弱，就是因为领涨周期运行到尾端杀，情绪处于极度低迷阶段，人气死活提不上来。
明天开始应该日线级别就没有下跌压力了，可能会反弹，但也可能继续等，因为周线目前才19，如果21前没有新周期，也许21之后才会启动新周期。
按理说今天抢跌高潮，应该是低吸，但是不知道买什么啊，买中国科传 有确定性么，不知道，等吧。如果中国科传明天或者后天，和金桥信息 一样又大涨，那未来这个点，就提前30%仓位左右埋伏。

14:00战略思考：顶部震荡套利再丰富一下模式。
早盘是低开，还是平开后暴杀，差异巨大。我突然想到，中央商场 今天虽然是顶部第二次分歧，但如果是平开暴杀，也可以接。上海物贸 、中马传动 为什么不能接，因为他开盘就跌停了，这种盘中就算修复也会日内出顶部第三次分歧回封跌停，然后就完蛋了。而中央商场是平开，然后暴杀，出顶部第二次分歧，这种深水如果低吸了，盘中修复后日内不会再分歧了，也就是说不用担心修复后回封跌停，所以这个也可以做。

15:00复盘：
山水比德 、森泰股份 、东方园林 、天保基建 、霍普股份 、海南瑞泽 ：基础建设。
清研环境 、苏州规划 、尤安设计 ：城镇化。
金科股份 、南国置业 、华远地产 、中南建设 、中迪投资 、沙河股份 、新黄浦 、荣盛发展 、华夏幸福 、天房发展 、山子股份 、国创高新 、福建水泥 ：地产。
特发服务 、迪马股份 、锦和商管 、安居宝 、群兴玩具 ：物业。
科利达：家具。
上海凯鑫 、清研环境、正和生态 、启迪环境 、国泰环保 、嘉戎技术 ：环保。
清水源 、六国化工 ：磷化工。
超越科技 、启迪环境：电池回收。
贵绳股份 ：军工。
群兴玩具：股权转让。
国芳集团 ：零售。
海融科技 ：没搞懂。
保力新 ：锂电池。
法尔胜 ：通信。
国华网安 ：AI安全。
人人乐 、国光连锁 ：零售。
庚星股份 ：滤波器。
美邦服饰 ：服装。
威帝股份 ：无人驾驶。
太平洋 ：证券。
横店影视 ：传媒。
重庆钢铁 、凌钢股份 ：钢铁。

主线题材：把软件周期先收了，等确认走出来再说。

人工智能硬件存储芯片周期：暂时休整中。
1月17日，20cm中军佰维存储 2。
3月4日，20cm中军佰维存储1。
3月8日，无。
3月14日，无。
3月15日，无。
3月17日，无。
3月20日，20cm中军澜起科技 0。
3月21日，无。
3月22日，无。
3月23日，20cm中军澜起科技0、江波龙 0、北京君正 0，10cm中军兆易创新 1、紫光国微 1、深科技 0。
3月24日，无。
3月27日，无。
3月28日，无。
3月29日，20cm朗科科技 0，20cm主将海光信息 0，10cm德明利 2，10cm中军兆易创新0。
3月30日，20cm普冉股份 1、同有科技 1、朗科科技0，20cm中军江波龙1、佰维存储0、东芯股份 0，10cm中军深科技5天4、兆易创新0。
3月31日，无。
存储芯片周期：4月3日为太极点。
日1第1主周期开始：领涨佰维存储。
日1：1主周期日1：4月3日，20cm中军佰维存储0、东芯股份0、北京君正0，10cm中军太极实业 3、雅克科技 3天2、航锦科技 0。
日2：1主周期日2：4月4日，20cm中军佰维存储3天2、国科微 0。
日3：1主周期日3：4月6日，20cm中军国科微0。
日4：1主周期日4：4月7日，无。
日5：1主周期日5：4月10日，20cm恒硕股份0。
日6：1主周期日6：4月11日，20cm恒硕股份1、朗科科技0、普冉股份0，20cm中军佰维存储0。
日7：1主周期日7：4月12日，10cm亚威股份 1，10cm中军航锦科技1。
日8：1主周期日8：4月13日，20cm朗科科技0。
日9：1主周期日9：4月14日，无。
日10：1主周期日10：4月17日，无。
日11：1主周期日11：4月18日，无。
日12：1主周期日12：4月19日，无。
日13：1主周期日13：4月20日，20cm中军佰维存储1。
第1主周期结束，为13周期。
日14：4月21日，无。
日15：4月24日，无。
日16：4月25日，无。
日17：4月26日，无。
日18：4月27日，无。
日19：4月28日，20cm中军佰维存储0。
日20：5月4日，无。
日21：5月5日，无。
日22：5月8日，无。
日23：5月9日，无。
日24：5月10日，无。
日25：4月11日，无。
日26：4月12日，无。
日13+13+1=27第2主周期开始：领涨睿能科技 、恒硕股份、朗科科技。
日27：2主周期日1：5月15日，无。
日28：2主周期日2：5月16日，20cm中军江波龙0，10cm中军深科技1。
日29：2主周期日3：5月17日，无。
日30：2主周期日4：5月18日，20cm航天智装 1。
日31：2主周期日5：5月19日，20cm恒硕股份1、朗科科技0，20cm中军国科微0、东芯股份0，10cm德明利1、大为股份 1、睿能科技9天8。
日32：2主周期日6：5月22日，20cm同有科技0。
日33：2主周期日7：5月23日，无。
日34：2主周期日8：5月24日，20cm朗科科技1，10cm万润科技 1。
日35：2主周期日9：5月25日，10cm大为股份1。
日36：2主周期日10：5月26日，20cm恒硕股份1、朗科科技0，10cm德明利1、万润科技0，10cm中军深科技0。
日37：2主周期日11：5月29日，20cm创益通 1。
日38：2主周期日12：5月30日，20cm中军佰维存储0。
日39：2主周期日13：5月31日，20cm中军佰维存储1。
第2主周期结束，为13周期。
日40：6月1日，无。
日41：6月2日，无。
日42：6月5日，无。
日43：6月6日，无。
日44：6月7日，10cm万润科技1。
日45：6月8日，无。
日46：6月9日，无。
日47：6月12日，10cm万润科技1。
日48：6月13日，20cm中军澜起科技0，10cm大为股份1、中京电子 1，10cm中军兆易创新0。
日49：6月14日，20cm金太阳 0。
日50：6月15日，无。
日51：6月16日，无。
日52：6月19日，20cm同有科技1、朗科科技0、创益通0。
日53：6月20日，无。
日54：6月21日，无。
日55：6月26日，无。
日56：6月27日，20cm同有科技0。
日57：6月28日，无。
日58：6月29日，10cm万润科技1。
日59：6月30日，无。
日60：7月3日，无。
日13+13+13+21+1=61第3主周期开始：领涨华海诚科 、香农芯创 。
日61：3主周期日1：7月4日，20cm聚辰股份 0、普冉股份0。
日62：3主周期日2：7月5日，10cm德明利0。
日63：3主周期日3：7月6日，20cm中军香农芯创0，10cm德明利1、万润科技1。
日64：3主周期日4：7月7日，无。
日65：3主周期日5：7月10日，无。
日66：3主周期日6：7月11日，20cm华海诚科 2、航天智装1、创益通0，20cm中军香农芯创0、江波龙0，10cm睿能科技3、盈方微 1，10cm中军深科技0，10cm主将兆易创新0。
日67：3主周期日7：7月12日，无。
日68：3主周期日8：7月13日，20cm商洛电子1、同有科技0、朗科科技0，20cm中军香农芯创1、佰维存储0、江波龙0，10cm德明利1、万润科技3天2，10cm中军雅克科技1。
第3主周期结束，为8周期。
日69：7月14日，20cm银信科技 1、金太阳 0，10cm万润科技0。
日70：7月17日，20cm中孚信息 0。
日71：7月18日，20cmN精智达 。
日72：7月19日，20cm华海诚科0。
日73：7月20日，无。
日74：7月21日，无。
日75：7月24日，10cm亚威股份1。
日76：7月25日，无。
日77：7月26日，无。

指数：

指数看平看跌到8月底。

大/中周期：

人工智能：

软件：目前看两种可能：
1、周19-周21走一个13日周期，周21见顶。
2、周21+1启动新的8/13周周期。
暂时没明确，明天是中国科传领涨周期的1.618调整变盘点，后续应该不会大跌了。

硬件：目前就是等CPO补涨周期，这个概率还比较大。
分支存储芯片：时间空间都符合了，就看后续什么时候启动了，继续观察。
晶体振荡器：今天是日24，有点上涨，继续观察。


仓位计划：

普通账户做30分钟/日线级别龙头模式仓位：
软件股如2天内不反包新高，出掉。

融资账户做周线级别龙头模式仓位：
存储芯片：晶体振荡器=70%：30%。

操作计划：
1、周线：存储芯片大涨确立新周期后，新周期内的分歧加仓至70%，3天仍然不涨或者破位下行则出掉。
2、周线：晶体振荡器3天仍然不涨或者破位下行出掉，创新高加仓至30%。
3、日线：软件方面策略调整，2天仍然不涨出掉，2天不反包也出掉。