消费大涨，科技退潮！美股8连涨，A股何时开启反击战？

盘面分析

英国通胀下降超预期，刺激欧美股市继续上涨，海外股市重回到“无论数据好坏均利多股市”的节奏，欧美股市再度创出新高，气势如虹一片大好。反观A股市场仍然是一个筑底的过程，没有明显的反弹迹象，基本面和政策面都没有强力支撑拉升的契机，市场继续呈现缩量的态势，指数走势仍较为胶着。7月份指数走横盘震荡的模式，题材板块群龙无首，赚钱效应不够清晰，导致了机构资金不敢轻易进场，这个位置还是注意局部板块的操作机会为上。

骑牛看熊发现消费股表现活跃，人气龙头中央商场 晋级5连板，人人乐 也连获2个涨停。大消费始终是经济复苏的热点话题，随着促消费政策陆续落地，大消费概念的市场人气也逐步升温。消费仍呈现温和复苏的态势，未来更多稳增长、促消费的政策有望落地，预计后续消费仍将延续改善趋势，居民消费能力以及意愿也将回暖。大消费仍处于底部区间震荡，接下来为半年业绩披露的时间窗口，各子版块基本面表现为市场核心关注点，基本面的改善有望推动行情向上修复。

三大指数集体高开，两市个股涨跌互半，题材板块方面锂矿、磷化工、酿酒等板块表现较强，通信设备、CPO、云游戏等板块表现较差。固态电池概念股震荡拉升，金龙羽 涨停，正业科技 、星源材质 等纷纷跟涨，固态电池有望成为下一代电池体系升级方向，半固态路线对于现有液态锂离子电池体系更迭和冲击较小，有望率先产业化。化肥板块震荡走强，亚钾国际 冲击涨停，川恒股份 、川金诺 等纷纷涨超5%，随着粮价的走高，农户种植意愿也有望再度增强，对于化肥、农药产品的需求，特别是高品质产品的需求，将得到提振，化肥和农药产品价格也有望迎来反弹。

储能板块异动拉升，星云股份 大涨超14%，上能电气 、保力新 等纷纷拉升，中关村 储能产业联盟发布数据，6月国内新型储能新增装机3.5GW/7.2GWh，1-6月累计装机8GW/18.2GWh，已超去年全年新增装机规模。旅游酒店股异动拉升，西安饮食 触及涨停，西安旅游 、曲江文旅 等纷纷跟涨，从目前来看大消费板块还是大起大落的偶组是，关键还是持续性不够强，再加上近期半年报多数股不及预期，这个板块还需要重点关注。影视传媒股震荡走高，金逸影视 涨停，上海电影 、幸福蓝海 等多股大涨5%，2023年暑期档已过半（6月1日至8月31日），截至7月19日下午3时，档期总票房已突破93亿元，超过2022年暑期档的91.36亿元。

机器人 概念股反弹，通力科技 冲击20%涨停，巨轮智能 、昊志机电 等纷纷跟涨，特斯拉 已制作了大约10个Optimus机器人，当被问及Optimus的需求预期时，马斯克开玩笑称，其产量将是巨大的，预计到今年11月，就可以完成搭载了特斯拉自己设计的执行器的Optimus。午后教育板块异动拉升，学大教育 拉升涨停，昂立教育 、科德教育 等快速跟涨，教育部办公厅印发《关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》，发布11项现代职业教育体系建设改革重点任务。零售股继续走高，中央商场5连板，国光连锁 、三江购物 等多股涨停，指数冲高回落，资金有所避险情绪提升，再加上人民币上涨，带动大宗商品有所反弹，这也是消费股上涨的一个契机。

大盘预判
上证指数 周四出现冲高回落的走势，盘面表现仍然很弱，出现了明显的个股分化走势。两市个股从涨多变成跌多，赚钱效应再度回落，这也说明机构资金进攻力度不足，反而在指数拉升后选择出逃。主力资金始终未能借着东风拉升，这里还是要谨慎为上。接下来注意大盘能否在3180点之上稳住。

创业板指 数周四盘中一度涨逾1%，随后出现翻绿的走势，可想而知有多少中小创个股的资金再度被困住。AI板块继续调整，锂电板块资金参与较大，旅游、酒店餐饮等消费板块异动拉升，市场还是没有明确的投资方向，资金有点“乱来”！接下来注意创业板指数能否在2150点之上稳住。

淘金计划
从今年4月20日以来，以科创板、创业板、沪深300 为代表的宽基指数ETF罕见被逾1800亿元资金买入，仅三只“巨无霸”ETF资金净流入就达到534亿元。机构人士认为，科创50 指数重仓股景气度较高，沪深300指数则受益于美元周期和经济复苏，近期资金持续涌入上述宽基指数ETF，反映出投资者对市场的期待，机构普遍认为市场或已重新回到布局时点。

题材板块中的青海板块、酒店餐饮、日用化工等概念是资金净流入的主要参与对象，通信设备、CPO、存储芯片等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现全球首台16兆瓦超大容量海上风电机组在三峡集团福建海上风电场成功并网发电。

据悉，该机组年均生产“绿电”超过6600万千瓦时，是目前全球范围内已投产的单机容量最大、叶轮直径最大、单位兆瓦重量最轻的海上风电机组，标志着我国海上风电大容量机组研发制造及运营能力再上新台阶，达到国际领先水平。

上周海南合计1200MW海上风电项目公示中标候选人，预示这些项目有望下半年动工。海风传统装机旺季为二至三季度，结合2022年高企的招标量及2023年新招标项目，2023年三季度海风相关联企业或将迎来超预期的密集交付，对业绩形成有力支撑。

同时其指出，据国家能源局公布的数据，2023年1-5月全国风电新增装机容量16.36GW，5月单月为2.16GW。对比前期公布的招标数据来看，新增装机容量低于预期，预计下半年装机速率有望提升，对风机整机厂商业绩形成支撑。