当下市场该看懂的机会和风险

盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，然后择时出击就好了，炒股不是靠蒙，往往能吃大肉的人一是具备先机的洞察力，二或是具备临盘的反应跟随能力。

市场行情：
三大指数继续下跌，市场大幅缩量至7771亿，两市涨多跌少，今两市整体赚钱效应较差。
短线这边，数据早盘竞价放弃修复，存储芯片回流后冲高回落，CPO冲高回落，汽车继续弱回流，反核概念拉升，电力和3D打印走弱。两市合计涨停18，涨停封板率47%。
依旧无打板价值，目前面板3板，消费3板，汽车2板，分别代表三个方向，明天有晋级的方向，早盘的首只首板可以考虑关注下，第二只都没有碰的价值。

聊聊北向和大盘指数的故事吧：
北向资金由三部分组成：
1、外资。
2、内资绕道。
3、郭嘉队。
2023年7月24日后，也就是7月25日，如图：
7月25日将不在允许内资绕道进行买，但可以卖，这个规则是在一年前发布的，周末这个消息刺激放大。
而此时北向也就只剩下2伙资金了，就是奉孝和外资，外资此时也祭出了大招，如图：

接着我方再次出招，如图：

7月17日周一，此时来回看下，周五的北向资金状态，周五尾盘是内资大肆砸盘，北向资金大肆抄底，而今日北向资金无法出手，我方内资开盘一个闷杀，此时闷杀的可不止是外资，还有绕道的内资。至于是打压谁，不清楚，也不猜测了，自行脑补吧。
7月18日周二，北向继昨日被红牌罚下一日后，今天终于归来，而北向开盘半小时砸出去40多个亿，全天87亿，这里跑的不只是外资，还有绕道北向的内资，市场现在给人的感觉就像在驱赶蝗虫一般。
全天的市场可以看到，郭嘉队有护盘动作，但无拉升动作，午后汽车是有尝试拉升回流的，但最终还是被按了下来，回流的效果一般，显然此刻并未达到驱赶的真正效果。后续解决的办法，要么温和处理谈妥，要么股市的市场决胜负，一季度的中Y汇金公司盈利1729亿，上半年保守估计在3500亿左右资金。所以不用担心市场后续的量能问题，更不需要担心注册制下批量发售新股的事情，这一波预期是给北向资金彻底打服气，从此内资主导市场，北向成为跟风。

现在的市场量能是7700亿，最坏的结果给北向和绕道北向的内资全部都赶出去，量能最差也能维持在6000亿以上，何况北向不会彻底离场，目的是打压而不是赶尽杀绝，中Y汇金目前的利润资金就有3500亿，打在市场里面立竿见影就能把市场激活到9000亿以上，这还不算中Y汇金自己的后备资金，而一旦随着市场内资主导市场后，跟风资金进场分分钟破万亿就是玩一样。所以对于今年的大盘指数，后续依然是乐观状态，难点在于当下的渡劫阶段。
后续大盘的走势，这单从技术层面已经无法判断，技术相比而言是具有滞后性的，只要走出来，一大堆逻辑理解，而这是上层的较量，要么背地里谈妥，要么市场硬钢见分晓，过程是残酷的，但结果最终一定是美好的，共同期待吧。
以上仅为个人的一些判断，不代表实际过程或结果如此，理性看待，也是结合了一些蛛丝马迹去分析的。

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指数聊完了，来看看市场各方向的情况吧。
板块梳理：人工智能、汽车产业链、电力、反核概念等等。
一、人工智能：
1、存储芯片，存储芯片的消息：如涨价、库存见底、华为存储发布会、芯片卡脖子等等。
N精智达 ，新股大涨63厘米，打新是真馋人啊。
涨停：康强电子 （叠加封装）
同有科技 ，这个股个人前面对其期待是在香农芯创 和华海诚科 10日涨幅限制之时，走出补涨的希望，今天表现有些拉胯，早盘上攻出现对子顶18.18，明日如果不能修复，那后续就要调整磨人了，但从整个存储芯片后续的预期来讲，如果板块回流，还是有预期的。
金太阳 （玩法千奇百怪，宁可错过，绝不做错），庄股，涨跌随意，这个从上周四就在讲这个了，希望大家都能避坑，不要轻易踩雷。
万润科技 ，6月初讲的一只，目前的市场热度导致其逻辑人尽皆知，前面把其对标为金桥信息 ，预期今日是断板调整预期，早盘板块板块强势回流还给了板砸的机会。

目前来看，万润科技是未走完的，这一波在分享之后，肉厚的至少都30厘米以上了吧，五日线上以T防守，中长期依然看好。
香农芯创，背靠海力士，目前芯片里面创业板领涨，被10日涨幅压制，持有的注意压制空间，未介入的注意不要追高，未完待续，依然看好，它的高度也决定了后续创业板补涨的高度，如果它不向上继续打空间，那么补涨也没法玩了。
这两个股的逻辑就不深讲了，感兴趣的朋友可以翻看上周复盘的帖子。

这里存储芯片第一批启动的个股是在6月28日指数触底反弹次日，6月29日启动的，第二批7月6日临近板块指数W顶的时候，第三批启动的是在7月11日临近历史新高之时，第四批是在7月13日板块指数破历史新高之时。
优选6月29日大阳线或涨停启动的个股，在五日线上方持续上攻的，老思路依然是以五日线做T防守。

创业板套利这个讲下：
凡是大热的板块或分支都有量化进行疯狂套利，只有当套利过后，这些套利的个股多数都是无逻辑支撑的，支撑点就在于量化资金猛干，一般多数是选择小流通盘、次新、叠加热点方向的个股，尤其是处于低位的。
这些股套利都是以快进快出为主，不适合格局，埋伏和低吸为主，大涨当日或次日要按，尤其是板块不行的时候要第一时间按。
如果选择参与仓位要小，思路以博弈高弹性多只布局，不要怼上一个去重仓，因为一旦负反馈直接就给闷里面了。

整体存储芯片，预期回流是昨日预期，冲高上冲前高未破开始回落，今天追涨的应该是不太乐观的，尤其是后排追涨，早盘市场极度缩量，这个涨是万万不能追的。

2、芯粒（Chiplet）、PCB、半导体芯片相关等等
20厘米：凯洛精机
10厘米以上：甬矽电子 、中福通路、联动科技 、慈星股份 等等
涨停：晶方科技
这里的领涨依然是中富电路 ，地位可雷同于存储芯片的香农芯创。
其它如通富微电 、深科达 、易天股份 等等皆有表现。
其它如PCB、芯片半导体相关的一些多是叠加概念，整体都是芯片内的。
一些老人气股也开始批量表演。
如曾经的半导体芯片人气股：大港股份 、通富微电、康强电子等等皆有表现。

如若参与芯片相关，郭嘉大基金板块是个不可忽视的存在，一旦负反馈，对芯片相关板块影响甚大，尤其是中后排，前排由于自带辨识度能抗揍，后排就只能扛刀了。
从存储芯片到PCB概念再到芯粒，这些板块都陆续开始上破新高，且外围的芯片相关消息不断刺激，算力的难点问题现在是卡在芯片这边，芯片只有大幅突破才能给市场的算力相关带来信心。市场后面一旦开始回流，芯片这边预期会有一波行情的，多留意各个板块的核心股。

3、CPO
这里人气股表现较为坚挺的是天孚通信 ，也是业绩明牌的一只股，昨天上攻大涨回落，今日早盘红开继续上攻，跟随板块回落，午后再度收回水上，收盘至0轴，算是较为坚挺的一只。
中际旭创 ，红开冲高回落，这走的很泄气，它对板块影响太大了，几乎前一批老人气股皆是受影响下跌。
CPO内涨幅靠前的多是叠加芯片相关的，如寒微电子、深科达、易天股份、华天科技 、中京电子 等等，也就是说除了天孚通信以外，前面的核心股皆在水下，CPO如若回流或将受益走强，如CPO继续下跌有补跌风险。
剑桥科技 ，风险留意，不能破57.30，或下探来一波双针探底也可以。
对于CPO的态度，个人预期CPO是没走完的，但市场目前这样子，CPO无主动突破动作，近几日走势都是相对被动的，今天早盘又是一样，中际旭创及板块早盘都是有冲高动作，但随着9点59分存储芯片回落，CPO也是在同时跟随走弱。也就是说目前CPO内的资金还是老想法，不做出头鸟，有板块走强，我就跟随，走弱我就退下在后面观望，此为进可攻退可守，按目前的统计情况已经连续四天如此。
所以此时再去期待CPO能独领风骚是难度较大的，还是按照老二的逻辑看待。
不要怼大仓位，拿不准的等中际旭创选择完方向再看，好饭不怕晚。
后续留意800G批量生产消息、1.6T送样消息等等。

4、算力（东数西算、边缘计算、云计算、智算中心、算力租赁等等）
剑桥科技先下跌去筑底完成然后跃跃欲试，鸿博股份 模仿下跌去正在筑底，拓维信息 继续模仿下跌中继。。。
这个是昨日的预期，今日剑桥科技不行，鸿博走弱，鸿博股份午后有拉升止跌动作，需要明日延续性确认是否止跌企稳，但这里只做观察，不具备参与价值，拓维信息如赶不上市场大回流，那这个预期要向下60日线去陪同剑桥和鸿博了，把模仿玩到极致，一切如预判进行。
三个股，只有剑桥走强，后两个才有动力，而剑桥能不能走强取决于中际旭创和CPO的表态。CPO的走强与否取决人工智能方向其它的板块带动，其它板块走不走强取决于市场量能的支撑，大体就是这个样子，一环压一环，环环相扣。

中军这边，工业富联 这个昨日也讲过了，两个涨停后，没站住开始杀跌，它的这个杀跌影响力不小，AI想更进一步需要其快速止跌，今日没能止跌，那对人工智能也是很伤。
浪潮信息 ，更换董事长。

个人对其解读偏利好，新上任的彭震此前曾在华为干了8年，浪潮信息一直是被外围卡脖子，此时调动彭震上任。两种解读：
1、借助彭震的关系有和华为合作的预期，这样卡脖子就不会被勒死了。
2、黑暗面解读，卧底华为多年，即使和华为不合作，想必有些核心东西也搞到手里了，对浪潮信息的发展会起到一定作用。
此外值得关注的是，此前不久，浪潮信息还曾宣布将与IBM共同出资，在国内设立合资公司浪潮商用机器有限公司，将通过研发、生产、销售基于开放的POWER技术的服务器，完善服务器的生态系统，建立可持续发展的服务器业务。
今日其走势在中军中算是较为坚挺的了，盘中也无大回落，2个点横盘到结束。
中科曙光 冲高回落到水下。
对于算力的这些中军，仅做观察，暂不做参与，如遇到市场爆量拉升回流，可择机最强中军进场，非如此没有参与价值。
中科信息 ，周五分享的一只票，进场的朋友周一带走肉了，我由于周五没得仓位，昨天早盘和午后做了两笔，今天肉是没吃到，以后要长个记性，错过买点的票不能YY。

5、数据：数据确权、数据中心、大数据、数据要素、数据安全等等相关。
按照昨晚的外围个股上涨情况，今天理应是有表现的，但胳膊拧不过大腿，英伟达 也涨了，又如何呢，内外资在激战，在市场利益之下，板块的得失又算的了什么呢，格局打开，看淡一切，哈哈。
人民网 ，无大表现，开启杀跌，五日线有支撑，最终收在五日线上，保留了希望。
国华网安 ，这个早盘是很勇猛的，奈何大盘和板块不给力，午前在中国联通 上攻之际，曾上攻至涨停板，但最终封板未果开始回落。
中国联通 ，三大运营商对于数据都有不同的布局，移动最多，电信其次，联通老末，但即使是老末的布局也不是一般的公司能比拟的了。联通也是人工智能方向需要留意的一个中军。
恒为科技 和榕基软件 皆是开盘核按钮向下，有趣的是恒为软件烂板有溢价，榕基软件却没有。
昨日的涨停冰轮环境 ，数据温控系统，叠加氢能源，今日再度走强大涨8个点，且带动了氢能源板块，京城股份 涨停，厚普股份 大涨。京城股份的兄弟股雪人股份 跟随上涨。
市场的两对兄弟股：人民网和新华、京城股份和雪人股份，这是个人观察到的，包括不限于此，如果大家发现兄弟股欢迎留意探讨，套利的不错的选择，可利用的机会也很多。
数据这边，如果想要修复走强的话，明天要有动作，不然后面就没法看了，留意下数据相关明天有无异动表现吧，正常今天尾盘博弈核心个股的先手是不错的选择，强留弱走。


6、应用端
昆仑万维 冲高回落维持红盘，科大讯飞 走弱，整体应用端无表现，后续这边应用端如若参与的时候还是在应用端市场独强的时候做吧，这个板块太不抗揍了。现实中有吃饭睡觉打豆豆，股市有下跌砸盘杀传媒。

二、汽车产业链：整车、零部件、汽车电子、无人驾驶等等，以无人驾驶为主。
20厘米：星源卓镁 ，今天这个涨停气质很足，这样打破了补涨的边界，成为了和德迈仕 平起平坐一样的存在，在上面就是通力科技 了，要注意星源卓镁的10日涨幅限制，给接力的人留有空间，拉满有被砸的风险。
涨停：亚星客车 、德宏股份 、伊戈尔 、文灿股份 、江铃汽车 等等
众泰汽车 ，走势模仿雷同于赛力斯 ，如果汽车延续炒作，大有取代浙江世宝 地位的可能。
中军：赛力斯和长安汽车 都是20日线有支撑，长安汽车红盘，赛力斯绿盘，明天能不能站住对板块也尤为重要。
浙江世宝 ，港股浙江世宝的跟屁虫，玩法走势参考铭普光磁 、利通电子 这些。
昨日预期的潜力领涨股：骏成科技 ，今天被星源卓镁给抢走了，五日线支撑且全天在均线上方维持，如板块回流走强的话，还有抢救价值。
整体汽车这边，午后一波回流还是很亮眼的，一度大盘指数都冲击变红了，但随即指数又被按回去了，最终汽车也是回落和炸板较多，创业板的大部分套利消失了，也就是说今天量化出手没有之前那么疯狂了。可以想象下量化都谨慎出手的行情，还有多少散户在为了交易而交易。
汽车这边是争议颇多的一个板块，不得承认的一个事实是除却AI方向外，近期最持久且强度最高的一个板块。原预期是鱼尾，但现在仍不缺博弈的资金，每天的负反馈不少，肉也可观，AI越弱，越利好汽车及其它，跷跷板。
如明天2进3的江铃汽车打出一字板或高开快速秒板，板块内中军坚挺，核心无负反馈的前提下，可以留意下早盘的首只首板。
风险：如AI回流要谨慎场外方向随时会被抛弃，如AI依旧无回流乱成一片，那么汽车的机会就大一点。
个人对汽车的看法偏谨慎，即使参与也仅限于轻仓。

三、反制概念：锗、镓、稀土等等，周一搞的是锂矿，周二搞的是稀土，周三依然是稀土为主，周四今日以芯片半导体元器件相关为主。
下午异动小金属和稀土永磁相关。
10厘米以上：中科磁业 ，午后移动走强，注意下10日涨幅。
涨停：德宏股份（叠加汽车）
其它如立中集团 、银河磁体 、金力永磁 、云海金属 、华友钴业 等等皆有表现。
小鬼子和阿拉伯合作开采稀土的利空消息只阻挡了昨日一天，今天市场没什么可做的了，又来到反核进行拉升，眼看着拉升从异动到最后结束愣是没敢碰，也许有时候知道多了不是一件好事，如果没有这个消息被我知晓，这个异动我肯定是要做的。

四、面板
3板：翔腾新材 ，尾盘走强上板，而后天山电子 和深发华A皆有大幅抢筹拉升。
明天如能弱转强3进4，那么面板的板块将被带动。

五、化肥，黑海粮食协议终止消息，刺激化肥相关上涨。
10厘米以上：川金诺
其它如六国化工 、丰乐种业 、湖北宜化 、云天化 等等纷纷异动上涨。
暂看无持续性。

聊聊量化：
为什么有很多散户痛恨量化，因为量化就是有组织有记录加强版的“散户”，散户是追涨杀跌，量化是助涨助跌，无本质区别，量化在助涨助跌的时候大多数盈利，散户在追涨杀跌的时候大多数亏损，所以散户痛恨量化，因为看到了加强版的自己，痛恨的是自己不能做到量化的样子。试问谁不想成为量化幕后的操盘手，量化席位的幕后大佬内心独白：我就喜欢你们痛恨我又干不掉我的样子。

我们做市场热点方向，个股按照目前的市场情况可以划分为几类：逻辑股、情绪股、套利股
当逻辑股持续走强会带动板块情绪，其会形成个股的情绪，此时就成为了核心。
当情绪股持续走强，会被挖掘逻辑，如果得到市场认可亦可以成为核心。
那么此时回看下，市场上哪些是有情绪走强的核心股，哪些又是从逻辑走强的核心股呢？
情绪走强的个股一个炸板或一个回落，逻辑都会动摇，更随时有被替代的可能。
逻辑走强的个股，炸板烂板都不会影响其逻辑，对市场的情绪依赖度也较低。

总结：全天的市场上午最强方向是芯片相关，下午是汽车相关，芯片玩的是冲高回落杀，汽车玩的是意欲打造连板梯队，全天比较可惜的板块是消费相关，消费中央商场 3板，午前盘中步步高 突发消息重整刺激其直线拉板，而后排全无跟风板，仅有异动。
那么这里需要注意的是，连板的行情开启几个方向观察：
1、汽车2进3成功，1进2成功。汽车这里如果打出连板梯队，星源卓镁继续向上的话，那么下面的300套利又将再次开启。
2、消费3进4成功，1进2成功。
3、面板的3进4，以及首板的助力。
做连板方向一定要盯好梯队的顶端是否晋级，要么去做博弈所在方向的顶端晋级，要么去做首板，不要去做当不当正不正的中位股。
回流方向观察：
数据调整两天，明天是变盘节点，不成功便成仁，阻力是存储芯片调整两日后，今天第三天上攻修复失败导致冲高回落，这会给想要做数据回流的资金形成压力。如市场量能不支撑的话，难度较大。
存储芯片、PCB、芯粒等等芯片方向，存储芯片是带头大哥，它如果修复，那后面的其它芯片方向也会受益，这个芯片板块的拉升，大头在郭嘉大基金持股板块，盯好这个板块即可。
CPO这目前就是老二的角色打酱油，超预期的表现可以期待，但不要陷进去。
如果市场无回流，连板也没打造起来，那么新开仓就要谨慎了，无市场大回流，仓位要控制下，内外资决战打到什么样子是否有底线这都是不确定的。如乱作一团无回流的时候，各个方向的核心都是抱团的香饽饽，不要放着核心撒手去搞杂毛。
简单说就是，市场继续缩量就偏利好连板套利方向。市场如若增量那依然是偏利好人工智能方向。
大体是这样吧。

对300套利不眼馋，绝不追高。
对非AI方向持谨慎态度。
对AI方向中后排敬而远之。
对上板的个股打板持谨慎态度。
对想要低吸的个股要判断次日板块的预期，而不仅仅是个股的预期。
对有转债的正股坚决不碰。

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思考题：善于思考的朋友总是会在文中找到机会。思考题
今日思考题：
1、市场每天快速的轮动，该如何规避大面派发？
2、如果数据这边不给修复，人民网继续杀跌，那么哪几个分支的核心股是AI的最后一道屏障？
3、说一只你下半年看好的牛股，并阐述逻辑。
大胆发言，踊跃互动，答案无对错，市场见真章，敢想才有希望，敢做才有未来。

大A的牛一直在，只是它在个股中穿梭，牛的是个股而不是指数，把握住牛股你就是身在牛市，把握不住，指数涨到天际，在你这里依然是熊市。

以上都是个人的一些逻辑未必适用所有人，但至少我目前是这样运用的，如有看不妥划走就是了，勿恶语相向。如对你有帮助，那我很欣慰。

声明：以上复盘及帖子及评论区探讨仅做娱乐参考，不可做唯一性，更不作任何投资依据，切勿依此买卖，股市有风险，投资需谨慎！请谨记，大A没有股神！

注意：文中及下方￥的个股不代表本人所持或所看好的标的，勿盲从。

分享亦是一种快乐，文中自有颜如玉，文中自有黄金屋 。
希望读者能在文中有渔的收获。



让我吃口饱饭
Qwertyuiopnm
好像是这样吧
t半夏66
想飞上天的人
ylqtigger
明天继续A
风轻云淡yqb
刘永兵
小黄牛丫丫
大吉大利LZ
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18号楼的猫
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轩辕轩
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