只做核心，复利起航

九连阳，纪念一下

大盘一跌，资金就回流题材，今天的题材回流非常健康。

上午17块减仓3w $翰宇药业(sz300199)$ ，28.41加仓3w $润和软件(sz300339)$

10月13日盘前
思考：

1. 退潮了，华为线凉了吗？
涨停突破，二波预期，没想到才突破又被摁在地上摩擦，这就是10月12日的华力创通和张江高科。再加上华为线连板梯队中位股纷纷倒下，目前只剩下消费电子方向的欧菲光和汽车方向的圣龙股份勉强在向上拓展。但是这种缺乏板块梯队助攻的走势离到头也不远了。所以欧菲光和圣龙股份当下都不适合接力。

退潮如此明显，华为线凉了吗？

我认为还没有凉。华为线的炒作已经从概念炒作转向业绩炒作，这一点和上半年的AI如出一辙。AI的炒作路线中，第一波炒的是大模型概念，凡是跟chat-gpt沾边的概念股都炒作了一遍，然后是算力。但最终聚焦于光模块，因为光模块真正受益于AI，并且有一定的稀缺性，这样才诞生了剑桥科技、中际旭创这样的大牛股，以及唯一正宗的英伟达算力龙头鸿博股份。

现在华为线的炒作也逐渐从概念炒作过渡到业绩炒作。因此真正受益于华为手机和华为汽车销量上涨的股票会更多获得市场青睐，比如手机产业链的屏幕、模组、天线，以及汽车方向的赛力斯。

因此当下的退潮只是暂时了，是获利盘涌出选择新方向的一种行为。后面的选股与持股应当遵循以下几个原则：
1. 华为的直接供应商，或者顶级合作伙伴
2. 产品有稀缺性，最好是市场上独一无二，遥遥领先，不存在竞争对手的
3. 高辨识度，以及足够的容量，大资金可以随意进出。因为后面的炒作必然是趋势为主，边走边拉，配合消息和业绩释放，小容量的个股主力资金看不上。因此，流通市值100Y以上，每天成交换手20Y至50Y为佳

操作上选择龙头个股滚动操作，远离杂毛！

盘前三问：
风险第一，严控回撤。
1. 目前市场是否有明确主线？板块出现54321或5321梯队结构，并且低位涨停板较多？
是，华为题材是当前主线。但进入短线退潮期，应当严防回撤！！！
华为题材进入龙头见顶，高位震荡，低位补涨的阶段。补涨分支主要有：
- 鸿蒙概念：润和软件、常山北明
- 华为手机：捷荣技术、华映科技
- 星闪技术：荣联科技
- 消费电子：欧菲光（领先）
- 卫星导航：华力创通
- 华为汽车：赛力斯
- 华为算力：恒为科技（领先）
- 液冷快充：宝馨科技
2. 目前市场活跃？是否有增量资金推动的持续性赚钱效应？
否。
3. 你是否以平常心看待市场，在冷静等待机会？
是。

控仓执行力：你是否能立即基于以上回答来量化仓位，并执行控仓计划？
1. 今日量化仓位70%。
目前持仓100%。持仓股有：华力创通、瀚宇药业、润和软件。

买入计划：
1. 冠捷科技
备选计划：
1. 四川长虹
卖出计划：
1.减仓华力创通
2.减仓瀚宇药业

10月12日收盘

收盘全仓，仓位三分：翰宇药业，华力创通，润和软件。今天全部进行了加仓操作。全天收益+1.85%，本月+12%，四个交易日全部盈利。

后面思路不变，维持科技股全面扩散走趋势，采取拥抱核心反复做的思路进行。低位挖掘试错盈亏比太低，不适合现阶段的炒作。暂时减少1进2。

上午操作

卖出飞龙股份，嘉环科技，加仓翰宇药业，华力创通，润和软件，目前全仓，三支股票各三分之一

10月12日盘前

思考：
1. 扩散行情如何参与？
当下市场进入了龙头（捷荣技术）见顶，高位震荡，低位补涨，分支扩散的行情阶段。这一阶段的参与难度加大，亏钱效应增加。主要体现在补涨股无法打开空间高度，因而压制了连板接力情绪。因此操作上要规避3板以上的接力，性价比不高，容易吃面。作为补涨股不具备龙头股的人气和辨识度，往往容易走成A字，参与晚了就是接盘侠。那么扩散行情该如何参与？

要理解扩散行情如何参与，首先要理解行情是如何演变到现在的阶段的。本来行情起于mate60pro突然上架引发的华为手机和光刻机炒作。以当时的市场环境和资金容量，主力选择围点打援，配合政策面不断打造连板标杆，引导出了赚钱效应。从最初没有游资参与，到后来游资主动高位接力，直接引爆了科技线的炒作。在持续赚钱效应的推动下，出现了增量资金进场，赚钱效应进一步扩散至华为科技线的各个分支，并出现分支龙头，市场情绪也进一步高潮。

10月份在捷荣技术见顶后，赛力斯引导出了大票的赚钱效应，这一点要高度重视。从龙虎榜上可以看到大游资们的出手越来越频繁，手笔越来越大，这是对当下行情的认可。所以华力创通和张江高科这样的大票可以在捷荣见顶后走出突破涨停。说明主力资金的操作已经从围点打援转向趋势引导。

所以接下来的科技股走势要重视中军的趋势走法。一些两三百亿盘子的个股可能不断抬高重心，资金介入程度也会不断加深。如果这个判断成立，那么接下来应当积极参与高辨识度的趋势股，以持仓和做T为主。同时留意首板中形态好、题材好、想象力强、辨识度高的个股高举高打。

盘前三问：

风险第一，严控回撤。
1. 目前市场是否有明确主线？板块出现54321或5321梯队结构，并且低位涨停板较多？

是，华为题材是当前主线。华为题材进入龙头见顶，高位震荡，低位补涨的阶段。补涨分支主要有：
- 鸿蒙概念：润和软件、常山北明（领先）
- 华为手机：捷荣技术、华映科技
- 星闪技术：荣联科技
- 消费电子：欧菲光（领先）
- 卫星导航：华力创通（领先）
- 华为汽车：赛力斯
- 华为算力：恒为科技
- 液冷快充：宝馨科技
2. 目前市场活跃？是否有增量资金推动的持续性赚钱效应？
否。
3. 你是否以平常心看待市场，在冷静等待机会？
是。

控仓执行力：你是否能立即基于以上回答来量化仓位，并执行控仓计划？
1. 今日量化仓位80%。
目前持仓100%。持仓股有：华力创通、瀚宇药业、润和软件、飞龙股份、嘉环科技。

买入计划：
1. 汇顶科技
备选计划：
1. 百花药业
卖出计划：
1.嘉环科技
2.飞龙股份

10月11日复盘

今日交易：
1.买入
- 嘉环科技，开盘买入，收盘吃面9个点
2.卖出
无
3.持股
- 华力创通，收获涨停
- 瀚宇药业
- 润和软件
- 飞龙股份

总结：
没按计划买入常山药业，却选择了备选方案。结果常山涨停，备选吃面，惨惨惨。
没有买入常山是因为常山开得比我预期的高了一点，结果证明，应当优先选择首选、开得更高、人气更好的股票！

明天买入计划：
1. 汇顶科技
2. 百花药业（备选）

道术不分家，本就是一，道是术之体，术是道之用，即用之时道在用，即道之时术在道，所以是一体。就像发光的灯泡，灯是光之体，光是灯之用。即光之时灯在光，即灯之时光在灯。一体不二，通一。

10月11日盘前

思考：
1. 科技线炒作结束了吗？
捷荣技术首次跌停，华映科技、荣联科技大跌，市场资金在华为线里做高低切，挖掘补涨机会。炒作并未结束，但是难度在加大，因为补涨股的高度会受到之前一些龙头股的压制，而且多数时候会越来越低。那么高位接力会变得艰难，做低位形态好的首板1进2可能会更好。

盘前三问：
风险第一，严控回撤。
1. 目前市场是否有明确主线？板块出现54321或5321梯队结构，并且低位涨停板较多？
是，华为题材是当前主线。华为题材进入龙头见顶，高位震荡，低位补涨的阶段。补涨分支主要有：
- 鸿蒙概念：润和软件、常山北明（领先）
- 华为手机：捷荣技术、华映科技
- 星闪技术：荣联科技
- 消费电子：欧菲光（领先）
- 卫星导航：华力创通
- 华为汽车：赛力斯 （领先）
- 华为算力：恒为科技
- 液冷快充：宝馨科技
2. 目前市场活跃？是否有增量资金推动的持续性赚钱效应？
否。
3. 你是否以平常心看待市场，在冷静等待机会？
是。

控仓执行力：你是否能立即基于以上回答来量化仓位，并执行控仓计划？
1. 今日量化仓位80%。
目前持仓80%。持仓股有：华力创通、瀚宇药业、润和软件、飞龙股份。

买入计划：
1. 常山北明
备选计划：
1. 嘉环科技
卖出计划：
1.飞龙股份

10月10日复盘

今日交易：
1.买入
- 飞龙股份，开盘买入
- 润和软件，预期会涨停，就在下午1点多17个点左右拿的先手
2.卖出
- 荣联科技，卖得不好，但大部分卖在红盘
- 中贝通信，卖得不好，1个点左右清仓。计划卖的股票，不要幻想会涨停，5个点左右已经是很好的卖点。
- 华脉科技，卖得不好，-3%左右卖的
3.持股
- 华力创通，下午差点把我洗出去，好在后来的拉升很坚决，持股到收盘
- 瀚宇药业，减肥药今天调整比较凶猛，瀚宇是板块内涨幅最高的股票。成交21.84亿，收盘价跌破5日线，但不多。预期震荡后会继续上攻，多拿一天看看。

总结：
今天高位补涨股开始派面了，后面高位接力要谨慎，一旦放量跳水要果断出局。

明天买入计划：
1. 常山北明
2. 嘉环科技（备选）