操作心得的剖析和总结。

感谢兄的分享布道

摆正自己的位置，我们都是二级市场里捡食巨头们漏下的残渣而已。少幻想在底部买进卖在山尖这种神操作。也没有实力去验证公司的具体细节，所以我教了你们一个互相验证的方法，看行业，看行业内的公司，看市场上的聪明资金。基本面也不是一两天就变的，有什么问题几个月还反应不过来么？如果有一天你改做了价值投资，研究生意了，不用看盘了，再去考虑这些事。

认同兄讲的，兄之前讲的成长股，我理解是我上面理解的19半导体，21新能源，23ai，这种顺周期的产业，包括25的机器人，只不过可能介入阶段不同，可能再有订单或者某个阶段去介入，通过兄讲的行业产业链分析，市场的分析，以及相互验证，来选择产业链中绕不过去的，或者说利润最大的，最核心的，后享受产业链爆发带来的快速增长，不过这个过程一般人拿不住。兄关于这些可以分享一下心得思路吗，还有业绩报，以哪些纬度呢？

短线不好做的原因就两点，一，模式快速普及，内卷+一致导致失效+反向收割；二，量化控盘主导并且贯穿多种风格资金。研究基本面看研报占比很小，更多是行业产业链分析，行业宏观分析，行业内公司印证。也可以侧重研究公司盈利模式进一步筛选好公司，这种可以持仓更久，甚至穿越行业周期。

兄储能原材料，晶圆厂，谷歌链、存储芯片上游、有色、这些，26年的预期应该不错，可以跟踪3季报去跟踪，鲶鱼效应，往往从最上游开始。同时也请教一个问题，按照兄所说的成长股告诉增长的风格，当下的市场本质非常清晰，就是超级产业周期叠加流动性放大器，股的核心逻辑从未改变，一直是由大产业推动的。从19年的半导体，到21年的新能源，到23年的AI，再到接下来25年的机器人，这本身就是客观规律。不同的是，去年因为美联储降息预期配合国内宽货币政策，带来了2万亿级别的常态化增量资金。这笔钱就像一个放大器，主线可以是任何，在这样的流动性下都会被推向高潮。这是一轮扩大版的19年+21年，十倍股比比皆是，逻辑依旧是产业为王，基于这种大周期，其实就是21年做新能源里面的上中下游，每个环节选择一个超级核心，宁德，比亚迪，这种，锁定产业链上中下游的核心标的（比如CPO里的易中天），之前的市场是5000-8000亿的市场，机构弱化，短线强势，高度空间有，盘面唯一，游资抱团呗，那么为什么后面不好做了，市场增量的资金多了，从之前的单线程唯一主线，到现在的多线程，以前资金少只能对这一个方向进攻，现在资金多，这一轮是以英伟达映射为核心的科技牛，这是基本面锚定，走的是趋势。机构强势的锋芒压过游资，也存在短线。同时我也想问一下兄，跟踪这些企业，是一个什么视角跟踪研报，业绩报

元旦快乐，投资/投机第一课就是学会空仓、控仓。盘面怎么走是次要，走得是否贴合模式才是重要，出手能赚到就是牛市。

空仓两个月吗这么稳，我也祝天下师节日快乐

谢谢，新年同乐。

天下兄，祝你元旦快乐

这不是我的风格，阳光走完后一直空仓中。等风来，年后再战。