2023.8.14复盘 悬顶空岛人心慌，笼雾灯塔逆寻光

今日两市成交7420亿，较上一交易日缩量215.3亿（-2.82%），涨跌家数比为2899:1953，其中涨停家数为25，跌停家数为4.

部分板块表现：


以上数据均来自互联网，所选板块仅供复盘使用，不构成任何投资建议。

市场杂谈：
1. 受周五情绪影响，今天市场直接低开，不仅仅是补缺口的问题，而是又形成新的跳空缺口，指数在这里呈现技术上的“岛形反转”。从技术上看，如果这里不迅速把缺口补上的话，可能后面还会有继续下杀的可能。但我觉得从逻辑上讲，这里除了情绪以外没有支持继续下杀的理由。而现在很差的情绪，无非是因为市场的参与者没能看到政策上给出力度更大的更切实有效的刺激。政策在这里肯定不会撒手不管，既然在会议上明确表示了决心，那么后面的刺激政策一定会有，而且一定不会弱，所以这里太过悲观其实没什么必要，不妨以更长远的眼光来看待市场。
2. 从沪深300 的风险溢价指数来看，截至今天收盘，风险溢价指数又回到了5.93，这个地方从长期来看是进行布局建仓很有性价比的位置。这里放心大胆配置沪深300的ETF，放在长周期来看，大概率都是会有盈利的。情绪毕竟是情绪，短期的情绪引发的市场波动让我们心理备受煎熬，但这个时候，不妨多看看远处的灯塔，它给出的信号能够让我们在不确定性的风浪中找到一丝慰藉，而这才是我们作为长期投资者所应该坚定相信的东西。
3. 说回个股，今天开盘的时候，在大盘下杀的过程中，前期英伟达 概念龙头股逆势直接涨停，而后跟数据算力等方向的一些个股都有比较强势的表现。不过由于上午整体指数都处于一个下行趋势，所以数据方向个股表现也显得犹豫了一些。而后到了下午，指数在被券商拉起来之后，数据方向的个股开始掀起涨停潮，并且一度把券商的情绪带动效应给卡位卡掉。截至收盘，所有前期跟AI相关，跟数据算力相关，跟游戏传媒相关的板块都有很强势的一致性表现。前期这些板块是先于大盘进行调整的，在会议之后的一段指数行情里，整个数字科技大题材基本都没什么特别亮眼的表现，可以说整个数字科技板块在这轮情绪下杀中形成了“弹坑效应”，所以这里的反弹可能会由数字科技板块的反弹为主。不过值得注意的是，在近一段时间里数字科技板块盘中都或多或少有过试图反弹的意图，最终都以失败告终了，所以这里能否形成较为连续的行情比较关键，直接决定了数字科技这里是否能带头反弹。
4. 证券午盘有资金进入试图带动情绪修复，然而随着数字科技板块的异军突起，证券被卡位，冲高后迅速回落。这里一旦数字科技确立的情绪带动的地位，那么券商极有可能会有一个补跌的过程，补跌的重灾区大概会集中在一些小券商那边。好在这里整体权重指数处于一个比较有性价比的建仓区间，估计如果券商板块真能补跌一下的话，在券商见底的时候可能也会出现指数见底的位置，这里同样也是沪深300比较好的建仓位置。
5. 旅游板块今天表现较为突出。作为消费这一暗线的代表，我觉得旅游可能会作为风向标，先于整个消费概念表现。今年旅游消费的人数其实是有明显增加的，作为一个居住在旅游城市的人，我自身也能切实感受到游客数量的增多。所以这里可以关注一下旅游板块的后续表现，以及其是否能够带动整个大消费板块的复苏。
6. 基建板块下午集体异动拉升。市场有传闻可能会有基建相关的政策出台。但是这里传闻只能当传闻处理，从我们投资的逻辑来看，整个基建板块作为中特估的重要组成部分，在这个位置进行配置其实是有一定的性价比的。当前基建的位置已经到了前期横盘收敛的区间，价格不算贵，可以适当进行配置。
7. 豆粕持续走强，这里美豆的8月供需报告调低了美豆的单产，可能是导致美豆价格反弹的原因，而国内豆粕在周五夜盘下跌之后，今天很快把跌幅修复并继续拉高，豆粕的ETF也随之创出了历史新高。这里在美豆正式收获前可能都会对产量有个猜测和博弈，就目前的走势来看，大家对于美豆的产量预期还是偏紧的。所以在九月以前，可以持续关注豆粕的一些博弈机会。
8. 以上内容仅代表个人观点，不构成任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎。