《主线篇》问苍茫大地谁主浮沉——关于市场主线的逻辑思考和推演

上一篇我们讨论的是寻龙诀。所谓的真龙和妖股一般都是诞生于当时是火爆无匹的主线抑或是市场万马齐喑众生皆哀的至暗时刻。因此，对于我们而言，能敏锐的判断出并把握住当下市场的主线其实才是最重要的事情。这也是我今天又开个新帖和大家一起讨论的初衷了。水无常势，而市场的资金流向也是朝着阻力最小的方向运行。因此，我一般去抓主线也是更多的从技术面和政策面去考量的。题材是分大小的，譬如之前的碳中和，芯片，疫情，消费，人工智能等等，对应的主线高度也是不一样的。一般大的主线炒作的时间是一个月，两个月，一个季度，2个季度，甚至跨年，但是即便是大的主线，也必然会有其内在的节奏，而不会是一蹴而就直接高潮到死。一波，两波是标配，三波四波甚至五波及以上是高配。这个其实我们是可以通过板块指数的走势推演出来的。而能走出高配的一般也是政策等消息面不断的烈火烹油予以刺激续命所致。即便是在同一个大的主线上，也会不断的进行挖掘和发散，这个其实是可以借助当下龙头的细分属性进行甄别和推演的。这个也是需要大家一起来进行探讨的。尺有所短，寸有所长，三个臭皮匠赛过诸葛亮。（不断更新）

好吧，回到当下。当下的主线是什么？之前我们一直说是地产+券商（金融）+零售和汽车为代表的消费。那现在呢？

月初的时候，我在《鉴股水榭》贴子里提出了我的观点——“相对于券商，我更喜欢地产这种通过大幅振荡往上推进的方式，其实我更看好地产板块走出月线中枢突破，第三个季度都给地产会不会太疯狂了？地产不稳住，整个国民经济都要完蛋。之前只是三四线城市出现问题，占比不高，现在重点放在了特大城市和一线城市，因为以前他们并没有什么大问题，但是现在也出现了大问题，所以国家才着急了，才反复提及资本市场，因为大房企都是上市公司，刺激资本市场其实最根本的要求就是救地产。金融起来了，有牛市的既视感，吸引场外资金进场，把地产炒起来，带动市场赚钱效应，大家有钱去消费，所以消费股也起来了，进而救了经济。所以科技股为毛现在不吃香？那是因为现在是要先考虑活下来，解决温饱问题，消除大家的焦虑心理。所以我觉得，地产这条线要让大家的预期都发生了逆转之后才可能会结束，这样，炒1个月是不够的，至少是2-3个月，这其实是个政治的高度了”。
现在回头看看，我觉得逻辑上应该还是没有啥问题。周五市场收出了年内最大的一根大阴线，断头铡且跌破了我画的3230一线的黄线位置收盘还丢失了3200点整数大关。午盘的时候我就说了，如果我不是持有的是地产股，我大概率是需要出清仓位空仓应对的。那么之前我说的日线主升三浪是不是就失败了？我觉得明天应该就会很清楚了。如果明天地产不能携手券商全面修复，指数和情绪上的全面修复，那么大盘危矣。大家好像都在等周末的大招。好像截至现在周日的上午，我们得到的都是些不好的消息，也好像并没有大招。
7月底大会敲定了房地产的救市逻辑，四大一线城市表态，目前进入政策真空期，一线城市地产政策放开具有较强确定性，只是还未落地。现在很多人都很煎熬——政策到底什么时候出？刚刚华南某券商还发报告说，在与住建部、国有大行及全国性股份商业银行总行交流之后，他们表示，地产调控政策细则或将在8月下旬-9月初逐步落地。如果真是要到8月下旬-9月初逐步落地，现在是8月中，也就是还有2周左右时间的空窗期。杀还是不杀？这是个问题。尊重市场，尊重走势吧。即便是杀，我觉得我的逻辑依然存在，只是调整的时间拉长了。

这几天爆的雷一个是碧桂园 ，另一个就是中植集团了。中植集团资产规模超过3.72万亿，比恒大还要多出1.14万亿，所以这次雷不仅累及投资者，对整个行业的影响都是历史性的大震荡。所以接下来信托很有可能跟当年的P2P一样，引发挤兑风险，“差生”带着“优等生”，携手进入雷暴时刻。最终引发股债双杀。周五大A跌上热搜，再次打响3200点保卫战也就是这个道理。而很多的信托托的还是房地产。所以房地产真要倒了，经济也必然崩盘，不能承受之痛啊。所以房地产肯定是要保的，至少还不能任其自由坠落硬着陆。
某东方大国的投资路径本来就不多，俗称，股债汇楼，四大坑。你们想在哪个坑里？买地产股？哈哈。

雪崩的时候，没有一片雪花是无辜的。