2023.8.9复盘 百里巨峰一日上，至寒山顶谁守望

今日两市成交7366亿，较上一交易日缩量623.2亿（-7.80%），涨跌家数比为1149：3754，其中涨停家数为21，跌停家数为2.

部分板块表现：


以上数据均来自互联网，所选板块仅供复盘使用，不构成任何投资建议。

市场杂谈：
1. 市场再次缩量调整，情绪比较一般，依然没有出现明确的主线方向。
2. 上午券商反复震荡，有很多板块试图卡位券商，比如昨天异动的氢能源方向，今天新晋的信创板块，以及房地产还有以水利为主要方向的基建板块。然而最终这些板块都没能成功卡位，并且在下午都有所回落。唯一勉强算是卡位成功的应该算是医药板块，不管是A股还是港股的医药方向都有比较强势的一致性表现。不过即使是如此强势的医药板块也在下午的时候有所回落，整体市场情绪也并没有特别好的表现。
3. 在市场情绪不高涨且没什么主线方向的时候，一些次新股在下午的时候被炒作了起来。最开始的时候比较强势的次新股还是几个跟医药沾边的，到了后面，情绪完全转到了当日上市的新股上面，新股的情绪龙头盘中一度冲到了30多倍，而后虽有回落，但仍是收在了17倍的涨幅上。盘后看龙虎榜的结构，参与该股票博弈的基本都是拉萨天团的席位，所以从情绪博弈的角度来说当天如果不是在5倍涨幅以下参与的话基本都是跟风去结账的，而且明天该股票如何收尾也是很有看头的。
4. 但个股表现如何其实并不重要，关键是我们要从次新在这个时间节点的集体共振上理解一下市场的情绪。上一次次新股被活跃交易的时候大概是在今年的四五月份，那个时候以ChatGPT为主线的人工智能板块表现很活跃，而到了四五月份的时候正好是主线板块积累了相当大的一段涨幅之后进行自发回调的时候。在这期间没有新的合适的主线出来承接资金的关注度，而且市场也没什么增量资金入场，没法形成全局性的指数级别的行情，所以资金选择极致抱团在次新股和st股票里博弈。一方面是在弱势市场下的抱团选择，另一方面也是对缺少主线行情下投机情绪的极致宣泄。那么在次新炒作之后，市场行情是怎样表现的呢？从最近的历史可以看得出，整个五月份AI相关板块处于一个相对强势的横盘调整状态，而到了六月份在市场依然没有新的主线出来卡位的情况下，AI板块又启动了今年的第三波行情。而基本在AI横盘的五月份期间，市场的热钱都会集中在次新股里进行投机博弈。而到了六月份，依然没有新的主线出来，市场选择了“旧AI复燃”，然后资金顺利地从次新承接到了AI板块里。所以这里对次新进行抱团，我认为是短期情绪见底的一个标志，而且这个时间可能会持续一段时间。当然时间周期也许没有四五月份那段时间那么长，毕竟现在的行情有政策的加持，可能拐点的转折会来的很快。那么当拐点到来的时候，如果市场还是没有特别明确的主线出来的话，我猜券商在这里可能会启动第二波上涨行情，并且这一波可能会带着整个以中特估为代表的权重板块把指数的估值水平整体拉高一个档位。所以这里我们在见证次新股历史的同时，也应该适时把次新股的表现作为一个观察指标，因为有可能整个市场的情绪拐点很快就会出现。
5. 另外关于医药板块，依然保持原有观点，这里可能还是较为偏左的位置，但是估值确实也是比较有性价比的。这里依旧当做反弹处理，不管是新冠三阳预期，还是什么抗癌神药，减肥药，治疗社恐的药的概念，目前都当做是超跌反弹来看，如果带头的医药是以创新药的方向为主，那么可能港股的一些创新药机会相对更多一些。
6. 前段时间起来的一些概念，诸如氢能源，氟化工，以及农产品 ，看今天的市场表现，它们都属于资金容量比较小的题材，大概承接不起市场上的活跃资金，只能先当短期热点来看待，做短线的这里建议谨慎参与，降低收益预期。如果确实对农产品方向感兴趣的朋友可以多去关注一下农产品相关的商品期货品种，可能那边的一些交易机会更多而且更直接一些。
7. 以上内容仅代表个人观点，不构成任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎。