2023-08-09

成交量昨天跌破了8000亿，华虹发出来了，华勤紧随其后。之后还有个大家伙先正达。从新股IPO的角度看，今年新股上市被热炒的比例已经降低了许多，更多是回调一段时间后，由于筹码原因被炒。尤其是一些老题材对新标时，会找这种低位次新小盘。
上月出口数据出来，整体数据反馈比较差，但拆结构的话，优势行业出口更加明显。今年截止当前数据，中国汽车出口数量已经超过了日本。同时从贸易对象的角度来看，一带一路 国家增速确实可以。这个月美国商务部会来，到时候看双边的框架是啥。从整个贸易体系来看，切到一定程度，就很难继续切割了。尤其是一些产业链在咱们这的深度制造业。欧美现在要搞基建补短板，关键还是要看成本，他们再怎么制造业回流，成本都很难降下去。至于汇率方面，出口数据叠加美国为了兜售美债而搞的高息揽储，短时还是会承压，且看是否会干预。
市场方面，拉锯还是比较厉害。地产因为小作文的预期都落空，且继续在拆雷，所以大多数个股都在回调。证券则是不断换龙头。化工昨天动了动，但也是细分领域。和前几天顺周期挑了影视来动是一个模式，都是基于有基本面的弱复苏来交易。而像氢能这种有一定政策支撑的，也动了动。缩量之后，资金都回归交易确定性，宏大叙事太花钱了，量不够。AI方面，NVIDIA GH200 Grace Hopper推出来了，不过落地要在明年，比较难形成直接映射。信创这几天倒是趋势走法，昨天也有公司公告单子落地，这个板块要走好，需要有持续的订单刺激。
可以看到这些小板块的走好，都是基于中报排雷之后，行业确实有利好的催化。如果这种风格继续，那么后续就会从交易宏大叙事转为交易扎扎实实的行业复苏或者基本面改善。放下“AI改变世界”和“政策刺激牛市”这种宏大叙事，才能看到实实在在的行业进展。毕竟5%的增长，在大多数行业增速放缓的背景下，反而会有一些行业来完成整体增速的任务。
我个人越来越倾向，3-4季度，会回归交易行研，交易基本面。毕竟这么瞎基霸炒，我们已经炒了4-5个季度了。且宏大叙事也基本都交易个遍了，总不能真的交易外星人到地球指导人类攻克癌症核聚变量子计算吧？
这种交易行研和基本面，体现在盘面，会有一些票闷不吭声地涨，日线看不起眼，但周线会很好看，趋势上涨。这种行情，2017年有过，只不过那会儿涨的是消费。这一轮如果真的启动，应该涨的是有科技含量有国际竞争力的制造。
一家之言，仅供参考。
盘面嘛，就是熬盘，打野弄点钱，补补配置仓。先码这多吧，错别字不改了。