复盘记录

算力的鸿博，液冷的中兴，多模态的中文和因赛，美人肩形态，5日线、10日线是确定性很大的入场机会，趋势行情都是轮动向上，超涨的会调整没涨多少的自然有了预期差。

克来机电出现筹码汇集，现在看它有走二波的气质，cpo、机器人、汽车、新质生产力哪个爆发它都能上。

芙蓉科技的AI手机，32亿的封单，应该是容易看懂的机会，可以理解为出现在主流热点的新故事，手机是否会发生再次变革呢，还是会像飞行汽车光洋股份的一波流？背景不同，市场环境和情绪不同，三星手机卖百万部有业绩支撑，又联想到去年华为手机的爆卖成就了捷荣技术，明天有机会上车真的是见鬼了大概率继续顶一字，于是20cm的希荻微便有了确定性较高的弱转强预期。

今日市场出现 连板退潮低位首板涨停潮的情绪，市场在博弈两会消息面预期，明日一进二最强封板方向具有一定的方向指引意义，策略是做对应概念首板和20cm套利。

中位股天永智能竞价一字跌停负反馈带崩连板情绪
算力的安奈尔封单筹码稳定PK胜出
市场继续走趋势行情，几个AI主线轮动炒作可能性大

AI：超微电脑、戴尔、纬创、英业达等业绩纷纷超预期，资金持续聚焦算力、光通信、多模态等方向。
液冷服务器：戴尔、苹果大买服务器，戴尔涨31.6%
光模块/光通讯设备：三部分提出优化东数西算传输效率
新能源汽车：理想23年营收超千亿，净利润超百亿，首次实现年度盈利
AI手机：三星AI手机在韩28天销售超百万
新质生产力：《政府工作报告》指出，要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。新型工业化、机器人，AI、新能源这些都属于新质生产力，科技创新、数字经济等

AI为当前市场主线，开年第一波是sora诱发的软件应用端爆炒，现在万亿成交额市场正在炒的是硬件的液冷服务器趋势票，效率上是在于克来的补涨逻辑裹挟着新质生产力属性的一致性情绪（大单顶一字），以去年的市场炒作节奏和逻辑看趋势票指引方向轮着来，CPO、算力、多模态AI、光刻机、服务器。市场做多情绪和力量很充分。

市场继续高位震荡调整，科技线还是最强，万亿成交的市场属于趋势票行情，前排效率强票都是顶一字，后排板都是套利思维，东易竞价不及预期直接坎，京城大单砸盘跟着板上出了，竞价已经给答案了想买的买不到只有空仓等看得懂的机会。

光刻机的张江高科强势T字板一整天，蓝英装备上次炒作光刻机就与张江情绪高关联，昨天分歧板早上开盘上冲稳在均线是值得买的，其他的都看不懂

今日市场整体是反包情绪，成交额保持在万亿，走势属于超预期的，两阳夹一阴，运行周期上是处于第一波的震荡调整，第一波获利盘昨日乘爆量之风疯狂出货，今日反包拉上来给到的调整周期很短，感觉像是神秘力量又进场了
连板：因大盘处高位震荡先是中位挡刀情绪传递至高位断板，出现退潮，但因整体市场情绪好，趋势大票回5日、10日线继续向上，市场做多情绪和动能强，龙头克来在这种重机会的行情今日竞价3亿爆量是容易看懂的买点基本可以判断不会走A杀，中位断板次日有反包短线容错率高，同时龙头断板短线目光是必然会关注到低位，从昨日连板表现和昨日首板表现就可以看出资金在找龙头断板后的补涨龙，昨日选票选的是达意隆、京城股份、东易日盛、九鼎投资，上车的是京城和东易各半仓，明日PK后或许会更明朗。

华扬联众尾盘翘板明日带量平开很有可能反包，今日尾盘是小仓买点，小势做套利，不反包仓位管理得好也可从容出局。
热门板块算力、汽车、cpo走趋势的大票很适合轮动操作，快速拉高就卖，回5日、10日均线就买。
克来作为龙头在这种行情下必然还没有结束，A杀的可能性较小，因为中位股反包短线容错率就高，大盘在横盘调整，不属于弱势行情走过度的A杀那一类，大盘上涨注重的是机会，大盘调整它与大盘同步，新质生产力、cpo、机器人、汽车四个方向都有且四个方向都像是它发散出去在炒作一样，现在市场的炒作效率上大概率会转移到了东方精工（新智生产力）身上，一方面是属性，另一方面是高度空间和当前市场最高标，愿意接力的人应该挺多。

总结：大盘高位震荡调整，连板中位股挨刀传递至高位断板，市场整体情绪好没走A，市场在切低位补涨

高低切情绪确立
今日的一进二和二进三是重点

同样的配方一样的味道，连板中位昨日挡刀高标今日就现世报集体分歧，国脉板上疯狂换手，华扬联众看上去更性感
大盘爆量分歧，连续上涨是需要调整的，一波没做好，赶二波

明日方向
房地产：光大嘉宝
光伏：清源股份，金刚光伏
存储芯片：北京君正
cpo：克来机电
近期尾盘涨停的票次日连板率高，板块轮动拿先手

中视和中文尾盘抢跑明日传媒有分歧预期，炸板时清源和金刚抢筹，明日光伏有回流预期，这波行情属性更多是超跌反弹，之前的几个热门板块应该都会轮着来搞一搞，文生视频当前当然是主线是最热的，其他板块都是在走轮动，昨天cpo，今天药，之前炒过的超跌热门人气票都有涨停，打板的溢价处于高强化状，赚钱效应集中在右侧交易追涨， 首板的溢价率高于连板，说明市场大部分资金更多注重宽度普涨补年前超跌缺口而非抱团炒妖。
市场连续2日大幅缩量，代表市场成交欲望下降，多空势力都在等待市场自由博弈选择方向，持续缩量市场的获利盘可能会砸盘市场继续掉头向下，在连续上涨后的市场必然经历调整选择新方向，老饭新炒不是长久之计，明日市场有横盘调整需求，一方面是大盘连续大幅缩量消耗这波上涨周期二是连续上涨后需要释放获利盘倒车接人三是指数来到2925压力位市场可能会做个头肩底再确认上涨趋势。近期利多消息频出，5年以上贷款利率下降0.25%来到3.95%LPR最大幅度调降，房贷利率接近历史最低点，利率下降利好房地产但恢复市场对地产的保值增值信心才是促进地产回暖的重要考量。

后续轮动方向：光伏，地产，新能源汽车

Ai科技线：sora概念
光膜块（硬件）：克来机电、华天科技、剑桥科技、中际旭创
传媒（软件应用）：因赛集团、中文在线