东北玄 老师的复盘提炼 7-14周五

东北玄 老师的复盘提炼

7.14周五

市场格局：
日内市场的共性方向：人工智能
日内热点轮动方向：数据相关、CPO
弱回流：汽车产业链
炮灰：反核概念
派面：电力
渔翁得利：大模型
吸血怪：暂无
暗度陈仓：存储芯片

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存储芯片，
存储芯片的消息是有持续性，如涨价、库存见底、华为存储发布会等等。
20厘米：中孚信息 （叠加数据）、银信科技 （叠加数据）

万润科技 ，背靠长江存储，午后炸板，这样走加速就很难了，预期走趋势了，风险留意五日线。全天拖拉机单就搞出了1个亿以上，老主力货还未出完，新主力承接还是很有力的，日内无惧成本压力有多少接多少。风险：老主力暴力出货，新主力应接不暇会导致回调，如回调企稳后依然是机会，中长期是持续看好的。
香农芯创 ，背靠海力士，目前芯片里面创业板领涨，未完待续，依然看好。

这个板块目前也出现了创业板套利的玩法，多是量化行为，这些后启动的创业板个股以套利待之，持续性存疑。

整体存储芯片今日正常分歧，核心坚挺，后排调整，一些个股触及10日涨幅限制时要注意减仓等机会再接回去，值得注意的是今天郭嘉大基金持股走弱之际虽然影响了存储芯片板块走弱，但并未影响到前排的核心个股，这也就是说存储芯片后续的持续性态度是得到了加强。对于该板块后续依然看好，继续期待。

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CPO

2、CPO
20厘米：2板华是科技 （叠加数据中心）
涨停：亨通光电 （业绩亮眼，如果下周能延续走强甚至上板或将刺激CPO走强）、星网锐捷 （叠加数据相关）
新易盛 、天孚通信 、太辰光 、兆龙互联等等皆有表现。
剑桥科技 ，昨晚业绩公布，今天高开走强，上午中际旭创 不是很配合，剑桥科技尝试上板未果，之后便是横盘震荡，午后跟随CPO指数回落走弱，暂看后续还有修复预期。
CP整体走势冲高回落，面临20日压力线突破后未站稳，留意晚间业绩预报之类吧，如无大问题，下周还有向上预期。
思路还是以目前板块内业绩无忧的个股低吸考虑。
整体CPO今明两日预期还会有业绩预报，要注意一下。
后续留意800G批量生产消息、1.6T送样消息等等。

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3、数据：数据确权、数据中心、大数据、数据要素、数据安全等等相关。
消息刺激较多，外围的数据确权合作，激起了人民网 的数据确权发布消息刺激，人民网在周三逆势上板，而后数据持续发酵，昨日省广集团 的meta合作，及昨天的人工智能监管措施，以及部分公司发布数据的合作订单及业绩利好消息刺激等等。盘中数次推送消息，助力了数据分支彻底高潮。
20厘米：浩瀚深度 、华是科技、中孚信息、新致软件
10厘米以上：科创新源 、浩丰科技 、曙光数创
涨停：中国联通 （这种大屁股涨停真给力啊）、国华网安 、久远银海 、中新赛克 、恒为科技 、南天信息 、人民网、兴民智通 、省广集团、星网锐捷、亚联发展 等等
3板：人民网

一字板：省广集团、国华 网安
核心：人民网（兄弟股新华网 ）

助力情绪：省广集团、国华网安
中军助力：中国联通
其它一些老中军深桑达 A、易华录 、太极股份 等等皆有是大阳线有不俗的表现。
体数据相关这边的内核基础是以国产的为主
所以也看到了领涨的都是人民网这些国企，民企这边的还是以套利思路为主

人民网盘子较大，是数据相关目前抱团资金的优选，打高度的事情大概率是交给了省广集团和国华网安。省广集团的概率更大一些，预期周一还是一字板。

数据这边的炒作，要关注宽度是否能延续下去，如各行业的数据小领涨是否继续上攻甚至连板，这涉及到数据的持续性。

5、应用端
今日大模型相关有所表现，如科大讯飞 、昆仑万维 、创业黑马 、拓尔思 、万兴科技 等等。
其数据的消息刺激多是为大模型提供较多，且部分公司产生了业绩。
虚拟数字人 这边，涨幅靠前的多是叠加数据相关，天地在线 和奥飞娱乐 还在争雄，从早干到晚，争斗未完。
其它的没有什么关注价值，游戏、出版、影视、教育等等之类的如有考虑也是以叠加数据相关的为主，有些边缘化了。

总结：全天的市场AI方向强势延续回流，内部轮动，从昨天的存储芯片今日轮动到了数据，全天数据相关发酵较广，下周依然有走强预期，但后排会被淘汰一批，多留意前排的机会。

风险：午后人工智能非聚焦方向的中军皆有跳水动作，如浪潮信息 、科大讯飞、中兴通讯 等等，还有算力核心股拓维信息 、鸿博股份 。
下周要留意下这些股的表现，可以弱，但不能暴力跳水。
AI方向目前聚焦了，主方向是数据，算力是被动上涨。
芯片这边主方向是存储芯片。
CPO是跟着打酱油的，中军表现时领涨乏力，老龙剑桥科技和联特科技 想要领涨表现时中军乏力，日内毫无配合可言，强度在AI里面这两日一直是老二位置，昨天是存储芯片强，CPO老二，今天是数据强，CPO老二。这里不能统计算力的强度，算力是被动叠加数据走强，今天午后资金杀的就是算力。

下周关注方向：数据（带动算力）、存储芯片（带动国产自主可控线，如CPB、元器件、反核材料等等）、CPO（如走强或将带动5G小基站相关）
汽车方向如无超预期表现不关注。

风险：中军再次暴力砸盘，不过这个可能性不大，大部分的中军业绩都完事了，没业绩的今天该砸也就砸了。
昨日消息刺激受益的两个股：启明星辰 、中文在线 今日皆是大涨。