7.13 三大指数均涨，存储芯片板块走强

今日沪深两市大盘均出现了跳高开盘，开盘后，大盘出现了一波快速拉升，较好的刺激了场外资金的入场热情，之后乐观资金逐步入场，推动大盘震荡上行，虽然遇到了一些阻力，但总体还是偏于积极的。午后开盘后，大盘继续震荡上行，上证综指最高上攻到了3238点，尾市有所回落，但幅度相当有限。

流动性层面，全市场成交额9200亿，相比昨天放量100亿，短期流动性中枢上移，这是个很好的现象，流动性没问题就能有结构性的机会。
板块层面今天日内是轮动上涨的状态，没有特别明确的主线，细分方向上有几块值得说说。
上午首先上涨的是消费，这块跟宏观经济同步性比较高，市场对经济预期有修复，第一反应到消费上是正常的。不过消费的持续回升还需要基本面的支持，当下暂时没看到信号。
AI方向今天有资金回流，从图上看大多是超跌反弹的走势。盘后出了《生成式人工智能服务管理暂行办法》，明确规则以后产业的推进速度会加快，静待下半年的AI应用爆发吧。
唯一下跌的一级行业是汽车，前面几天超额收益确实大了，存量资金下跷跷板效应明显。但只要趋势还在问题就不大。

极致悲观杀跌过后，空方力量也盛极而衰，今日多头终于吹起了反攻的号角，虽然是外资带头在冲锋，但好歹A股的脸面算保住了，全球股市红通通的情况下，多重利好加持，再不反弹那就人神共愤了。

主要的刺激因素是外围的一些好消息，隔夜公布的美国6月整体和核心CPI回落幅度均超出市场预期，整体CPI同比增3.0%(市场预期3.1%)，为2021年4月以来新低；环比0.2%(市场预期0.3%)。

通胀回落令美联储加息预期降温。加息预期降温导致美元指数继续回落，人民币汇率进一步反弹，由于外资流入流出是参考人民币汇率的，人民币的持续反弹也让流动性回暖，所以今日外资大幅净流入100多亿，强势撑起早上的指数后，下午内资才跟随的。


在加息预期降温、人民币汇率反弹的背景下，外资有可能会持续净流入，那么相对应的港股、外资喜欢的权重白马股，在接下来一段时间，反弹的预期升高，而权重白马对于指数的影响偏大，因此指数级行情的概率可能会更高一些，所以像金融、宁茅组合、中字头、超跌的医药、消费、储能.......大概率都会有不同程度的修复。

简而言之，外资流动性回暖后，会带动港股和A股超跌板块、权重板块的修复。

当然了，外资再厉害，市场也还是要看内资脸色，毕竟内资才是A股真正的主导者，领涨板块还是清一色内资的手笔，外资把台子搭好后内资才干的活，所以A股的话语权还是在内资手上，要不然早上反弹也不会那么纠结，实际上，在早盘收盘之前，内资才肯打配合，因为很多板块是在收盘前才开始明显回升的。

比如和人工智能有关的一众板块，都是在11点20分才由砸盘转为拉升，就是比较明显的盘面语言和资金态度变化。
无论如何，极致悲观后，也该有波像样的修复了。大家觉得呢?

1、人工智能产业相关法规进一步完善，七部门联合发布公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，“数据”、“安全”、“算力”、“算法”成高频词，这波人工智能的相关板块都跌的比较惨，要等业绩落地后投机资金才敢再玩。

2、兆易创新 ：预计上半年净利润约3.4亿元，同比下降77.73%。

咋看上去业绩好像很差，但股市玩的是预期，看的是环比是否有改善，未来业绩是否有修复预期，看的是位置怎么样，要不然亏损几千万的德明利 能涨疯掉？

算下来，二季度赚了1.9亿，因为一季度赚了1.5亿，所以这个业绩是利空吗？他不是，它是利好，因为环比是增长，这几天股价已经开始反应。

3、长电科技 ：上半年净利润预减64.65%-71.08%。上半年净利预计4.46~5.46亿元。

又以为这是利空？错了，这又是利好，因为它一季度只赚了1.1亿，所以算下来二季度环比一季度大增几倍，最近股价已经开始反应。

目前中韩半导体etf又回到了前期高点，比起纯粹由A股组成的板块etf，它明显更优秀。

4、剑桥科技 ：预计上半年净利润1.5亿元-1.65亿元。算下来二季度净利预计0.79亿元-0.94亿元，环比一季度增长11.27%-32.39%。市场调整期都那么难跌，这业绩出来了那更难跌了。

5、三六零 ：预计上半年亏损2.3亿元。一季度亏了1.86亿，算下来二季度就是亏了0.44亿，比一季度少亏了很多，环比是改善的，这谁敢说它是利空？

6、贵州茅台 ：上半年预计净利润356亿元左右，同比增长19.5%左右，一如既往的稳如泰山。