20230711复盘分析和操作总结

大家好，我是再见万塔诺。

今天去了趟顺德，回来晚了。今天的盘面看着还挺强，但是仔细分析一下，好像也没什么值得高兴的点。
首先，还是从主线人工智能开始，昨天已经说了，分歧延续是个买点，但是我不会买，因为我不确定什么时候到第四周期。今天修复再预期之内，个股也没有什么超预期的点，还是那个观点，第四周期不知道什么时候来，不参与不会亏钱。机器人 今天修复，也没有超预期的点。今天看着强的也就是无人驾驶了。无人驾驶今天是要好好说一说的。我们来讨论一个问题，汽车和汽车零部件能不能走出一波像去年那样气势如虹的一波上涨？我认为不能，因为这波上涨和去年那波上涨最大的区别是这波上涨没有资金，资金都在大主线人工智能里套着。无人驾驶今天的上涨逻辑我认为是业绩驱动的，苏常柴 A和凌云股份 发布了业绩报告，今天直接封了一字板，市场跟着去炒业绩这个逻辑了，因为汽车零部件的业绩是相对比较稳定的，瑞玛精密 本身走的逻辑是浙江的补涨，做这个逻辑的主力今天是要出货的，但是今天无人驾驶整体氛围太好了，承接力度强，又有资金给顶上去了。汽车这波也不是很好做，出业绩报告的大幅增长的要么一字板买不到，能让你买到的绝对是高开发套。最主要的还是大周期人工智能在第三周期，我不认为汽车零部件是走独立周期的，还是那句话，汽车零部件里长得好的要么是无人驾驶，要么是跟机器人有重合的，这里还是看作人工智能的分支。持筹的可以继续拿，我没有筹码，我也不会追了，大家吃肉我替大家开心，我不羡慕。机器人今天修复，也没有超预期的点。传媒今天分歧，也正常。
其次今天说一下反制裁题材，我昨天就说了，市场对耶伦访华存在错误解读，认为中美关系就缓和了，所以周一表现不好，那么今天就该纠正啊，可是今天上午一路接着往下砸，这里属实没看懂，结果下午就狂拉回来了，最先是云南开始往回拉，拉到0轴横盘，然后是中科磁业 从水下4个点一口气拉到涨停板，整整拉了24厘米！这里智能说上午这个行为是主力故意洗盘，洗的太彻底了，试问中科磁业上午被洗出来的，这一下差了24个点，他敢买回来吗？所以明天对反制裁题材还是抱有预期的。还有一个原因我认为反制裁有机会的是，反制裁题材跟主线人工智能没有任何关联性，人工智能即使突然进入第四章周期，也影响不到反制裁，反制裁题材的个股基本都是低位的，人工智能第四周期出来的主力资金有可能来到反制裁。并且中美对抗我认为短期内不可能缓和，那么反制裁就会时不时有新消息刺激，还是有点预期的。
最后，不管是汽车零部件还是反制裁，期待的高度都不要太高，龙头股涨一倍就差不多了。这两年的主线还是科技和人工智能。
我今天的操作，没有加仓，云南拿着没有动，也没有被洗出来，中科磁业在10cm的时候我减了一半，锁了一下利润，今天从水下-4到20CM涨停还是蛮开心的，加上这个股我本来就有利润垫，今天又减了仓，所以这个股涨跌都无所谓了，处理起来会比较从容。中国稀土 的底仓没动，明天想把中科磁业减出来的加到中国稀土 上，这个股位置也很低了，盘了也挺久了。斯达半导 今天涨了4CM，尾盘减了一笔。今天减完仓位又轻了，继续等待主线第四周期跌完建仓主线。