A股沸腾，科技龙头暴涨！主题基金机会来了？

国庆长假后首个交易日，A股High了！

截至10月8日收盘，沪指涨1.68%，创业板更是大涨近4%；盘面上，消费电子板块表现强势，龙头股 立讯精密 股价大涨超7%，创下历史新高，且市值突破4000亿元整数关口。消息面上， 苹果 新品发布会将于下周二举行，iPhone 12即将重磅登场。中金公司认为，iPhone 12可能成为过去6年来最受欢迎的iPhone，激发10亿用户换机需求。

网友：十月开门红，没有“金九”，有个“银十”也算不错。

小编：整个9月，A股宽幅震荡，单月下跌超5%，让不少投资者失望了。过了8天长假，受外围行情向好等多种因素影响，今天的大A股全天强势，节前持续流出的北向资金也杀回来了，单日净流入112亿元。不过还是要提醒一下各位：一根阳线改变信仰的想法很危险，影响股市的因素较多，还需保留几分清醒。

假期利好不断

电子板块的突围，得益于假期期间科技股利好不断。首先，10月13日苹果公司将召开秋季第二场新品发布会，外界预计苹果将正式发布iPhone12系列手机。此外华为也有望在10月发布Mate40系列手机。

其次，长假期间，无论是港股市场还是美股市场，半导体 等科技股纷纷大涨。Wind统计显示，自10月5日港股重新开市算起，至10月8日收盘，恒生科技指数连续4个交易日上涨，累计涨幅高达5.97%。半导体板块的 高伟电子 涨幅超65%。美股的半导体股票也纷纷大涨，半导体和芯片 股票超威半导体、 英伟达 、 高通 、 科天半导体、 应用材料等股票纷纷大涨。

对于今日走强的苹果概念股，华创证券指出，在超过10亿的存量iPhone用户中，持有2017年及更早机型的iPhone用户占72%，潜在换机需求可期。iPhone12可能成为近些年来最受欢迎的iPhone，新机零部件备货将有双位数成长。

消费电子被看好

今年以来，科技板块一度与医药 、消费分庭抗礼，在经历过回调后，目前相关主题基金业 绩都有所下降。数据显示，Wind苹果概念主题基金中， 诺德价值优势、 诺德周期策略的年内回报超80%，另有多只基金业绩在70%以上。

拉长时间看， 工银瑞信信息产业、 广发制造业精选、 银河大国智造主题近2年回报分别为161%、154%和134%，表现突出。进一步观察发现，截至二季度，这3只基金前十大重仓股中，都有立讯精密的身影；此外也不乏 歌尔股份 、 恒生电子 等苹果概念个股。

展望10月后市，科技消费股仍然是各大机构的心头好。国泰君安 指出，珍惜震荡之中的每次互调机会，布局十月金秋。首选科技和可选消费 ，细分为：新能源 及新能源 汽车/消费电子（苹果链）/酒店/家具/航空。

根据日历效应，四季度金融 、稳定及部分早周期板块较容易在四季度出现一波估值切换行情。今年日历效应实现的概率较高。重点看好Q3业绩兑现且能延续到明年的军工、新能源车 、光伏、消费电子等。