吉利的小额账户2014大牛市操作记录

今天又出消息说管理层不是约谈，只是询问，说一切合乎规定。创业板指数低开2%，上午探底后回升至昨收盘附近小幅回落0.5%。创业板高价股继续涨，按说科技470元，全通教育涨停467元。看来创业板指数势还未尽。两种死法，一种继续加速到×6倍附近，强弩之末（参考前几轮牛市几个指数最大升幅）暴死。但控盘的基金不断用新吸纳基民的钱往里填，管理层光着急没办法。另一种长期横盘消化的可能性几乎没有，没听说过在暴涨6倍的情况下能长期平衡的指数。我看未来几个月内，创业板是不能随便碰的。现在玩这个创业板比玩股指期货还吊胆。

晚上出来消息。明天看戏。 今日(5月12)晚间获悉，监管层今日下午紧急约谈三家基金公司有关负责人，要求各自控制买入创业板股票的节奏，在风险控制前提下，适当配置创业板股票。
  
  
  　　上述分别来自北京、上海、广州的三家大型基金公司，均属于在创业板投资上骁勇善战的典型。
  
  　　据了解，尽管基金契约并未对买入创业板有具体约束，但监管层表示，基金应该平稳建仓，特别是新成立基金不宜建仓过快，避免对二级市场造成较大冲击。
  
  　　应该说，上述三家基金公司在创业板投资上特色鲜明。
  
  　　其中一家基金公司新发成立一只基金产品，规模超过100亿，建仓伊始就比较大比例买入创业板股票。
  
  　　另一家上海地区基金公司今年来整体业绩在行业内颇为靠前，主要就是发力创业板投资的结果。
  
  　　第三家也属于凶猛善战型，今年初基金经理几乎全部进行了更换，新来的年轻基金经理酷爱创业板。
  
  　　基金业 内人士分析，约谈上述三家基金公司，可能与他们最近在创业板上的激进投资风格有关。
  
  　　数据显示，仅最近三天，创业板指 数就从2806.05飙升到了3250.30，涨幅高达15.83%。而今日(5月12日)一天，创业板就有逾70只个股全部涨停。
  
  　　446只创业板股票中，100元个股已经多达33只，400元个股已有两只；市盈率在100倍以上的更是多达250多只，万倍市盈率的个股已经不是梦，最高市盈率更是以十万倍计。
  
  　　创业板虚高，这已成为众多理性投资者的共识。但与此同时，规模不断创新高的公募基金依然在蜂拥闯入创业板。
  
  　　一是目前正在发行的基金产品还多达71只，若按今年每只产品24.2亿的平均新发规模计算，即将入场的基金就有1718.2亿元；另一方面，在审的公募基金数量依然多达226只，即使保守估算规模都会超过5000亿元。
  
  　　还有一组让市场吃惊的数据是，截至5月12日，今年来首发的公募基金数量为218只，总规模5279.74亿元，比去年前5个月1328.93亿元增加了3950.81亿元，增幅为300%！
  
  　　“创业板整体虚高，与以公募基金为首的机构投资者脱不了干系。”一位业内人士表示，以市盈率高达10万多倍的启源装备 (  300140  )为例，该股最新的前十大股东中就有6家是公募基金，且6家都是新建仓进入的基金。
  
  　　分析人士认为，监管层此时紧急出手，就是为了向后续新增基金警示风险，防止创业板非理性大幅波动。（来源：证券时报）

 证券指数第二只脚落地抬起，KD指标低位反身，J线从0下上翻。第二只脚踩破30天线抬起，按说已经调整非常充分了。如果确定抬脚起步，幅度当比较1846起来的50%，应能到达3700附近。东兴证券和国信今天反弹约4%多点，强于板块中多数股，这两个今后应该强于板块。本淘吧今天还多是对券商的不屑一顾。

880472证券指数今天涨幅2.46%，上证指数涨幅3.04，创业板指数涨幅5.83%。创业板指数连续2天涨幅近6%，进入加速上拉阶段。585.44×6倍是3512点，还差约12%，按照这个速度冲法，几天就到了，极大概率会打造至少中期头部。创业板最高价股第一版涨幅。

另一位大势分析高手。http://www.taoguba.com.cn/Article/1209409/1

一位对大盘趋势研究的高手，值得深入看贴。 http://www.taoguba.com.cn/blog/746733 http://www.taoguba.com.cn/Article/1071359/1

上证所A股合计成交概况  http://www.sse.com.cn/market/dealingdata/overview/stock/ashare/
A股成交概况2015-05-08（前1交易日）2015-04 （前1交易月）2015（本年度）2014（上年度）

2015-05-08(前1交易日)
市价总值	329185.97亿元	流通市值	293708.13亿元
成交量	3969520.28万股	成交金额	5602.95亿元
成交笔数	2012.15万笔	平均市盈率	20.11

*本年度的数据统计至前1交易月；上年度的数据为一完整年度

引用九华山网友做 表格。

原帖由九华山在2015-05-08 22:46发表 

15年4月净资产	201504	2015前4	环比利增	4月PB	4月PE	前4月PE	代码	名称	现价
428.2206	13.3887	38.0546	9%	6.1	16.2	22.8	SZ000166	申万宏源	￥17.52
95.6613	3.6019	8.8781	17%	4.8	10.7	17.4	SZ000686	东北证券	￥23.64
177.6488	2.5375	8.4468	39%	4.0	23.2	27.8	SZ000728	国元证券	￥35.90
69.1568	2.7317	6.7832	12%	6.2	13.0	21.0	SZ000750	国海证券	￥18.48
669.7563	17.0740	38.2703	57%	3.1	10.1	18.1	SZ000776	广发证券	￥27.21
149.3313	6.1702	13.6767	107%	5.6	11.2	20.3	SZ000783	长江证券	￥17.54
90.8858	2.9720	7.6149	-3%	6.4	16.3	25.4	SZ002500	山西证券	￥23.05
111.9442	3.7345	8.9189	30%	8.3	20.7	34.8	SZ002673	西部证券	￥66.52
374.3537	19.1413	48.6013	18%	6.2	10.0	15.8	SZ002736	国信证券	￥28.12
920.8382	29.1396	62.1754	92%	4.0	10.5	19.7	SH600030	中信证券	￥33.32
							SH600061	安信证券	￥28.00
104.7865	2.4573	6.0017	62%	6.9	24.4	39.9	SH600109	国金证券	￥25.32
172.4319	3.8839	11.0555	27%	3.9	14.4	20.3	SH600369	西南证券	￥23.82
720.3885	15.3214	47.5222	5%	3.7	14.5	18.7	SH600837	海通证券	￥27.86
328.8264	9.8611	29.2606	-1%	4.8	13.5	18.1	SH600958	东方证券	￥30.16
445.5892	13.2210	38.1600	7%	4.5	12.7	17.6	SH600999	招商证券	￥34.66
68.8187	3.6805	6.1893	173%	7.3	11.3	27.0	SH601099	太平洋	￥14.18
123.2267	3.2621	10.0748	44%	6.2	19.5	25.2	SH601198	东兴证券	￥30.50
161.5091	6.5505	17.0795	26%	5.4	11.1	17.0	SH601377	兴业证券	￥16.80
151.4707	3.7716	9.4093	93%	4.5	15.2	24.4	SH601555	东吴证券	￥25.46
431.3010	10.6343	30.4411	1%	3.6	12.3	17.1	SH601688	华泰证券	￥27.94
279.6526	8.5962	22.1385	13%	3.9	10.7	16.6	SH601788	光大证券	￥32.23
404.1911	8.5290	19.5317	41%	3.0	11.7	20.4	SH601901	方正证券	￥14.55

  
  1.按4月业绩计算，市盈率在12倍以下的有：国信、广发、中信、光大、东北、兴业、太平洋、方正。
  2.按前4月业绩计算，市盈率在20倍以下的有：国信、光大、兴业、华泰、东北、招商、广发、东方、海通、中信。
  3.四月交易量比三月增长45%，且融资额环比增长30%。而四月净利润环比增长超过40%的仅有：太平洋、长江、东吴、中信、国金、广发、东兴、方正。
  结论：
  一、符合上述3个条件的股票仅两家：广发、中信。
  二、符合上述3条中2条的股票还有5家：国信、光大、东北、兴业、太平洋。

这次为什么不会是530。我判断这次上证指数的回调幅度到此已经差不多了，如27楼所说。因为目前上证指数跟530那时候的涨幅不同。上证这次从2000附近涨到第二波的4572点，涨幅2.3倍。而530从998点涨到4335点的时候，涨幅4.3倍，突然发生的，史称“半夜鸡叫”，上证指数几天就暴跌到3404点，跌幅超过20%，很多没有业绩支持的股票连续5个跌停，指数反弹一波到4312后，又回落3563点，这个回落的一波更是厉害，本来反弹就弱于指数的垃圾股创新低，很多比4335点的股价直接腰斩，从此踏上熊途，即使上证指数之后创6124，很多这次创新低的绩差股再也没有回到530那时候的高点。
这次，我们还应看到，目前保险股市盈率动态十几倍，平安保险动态市盈率只有10倍，还有10转10含权，价格现在86.9元。还应看到，银行股动态市盈率基本都不足10倍。比如，浦发银行2014年业绩2.52元，静态市盈率只有6.8倍。券商股由于今年业绩暴增，动态市盈率大概在10-20多倍之间。有人说券商业绩也就牛市好，牛市结束马上完蛋，现在大家都知道，所以没人炒。这个不争执，但是爆炒股票只需要理由，业绩只是爆炒的一个理由，06、07年爆炒有色的时候，参与炒作的想过矿产不会一直高价吗，矿产价格下降后业绩不是也会下降吗，统统扔掉，当时有色业绩暴增就是炒作的理由，管他以后一地鸡毛，股价就是暴涨几十倍。
中信证券06年半年报业绩0.26元，2006年报业绩0.89，出年报附近当时价格40多元，市盈率约50倍左右。2007半年报1.41，年报2元。2007年11月5日创历史高点117.89元。也就是说117.89元是在07年半年报1.41元之后创出的，炒的动态市盈率42倍。目前前4个月券商动态市盈率平均约20倍左右。中信证券前4个月的市盈率19.7倍。比较一下，如果动态市盈率到40倍呢。只是需要一个炒作契机罢了。
我不认为中信证券未来涨幅最大，毕竟流通市值太大了。涨幅大的比较可能在中小市值券商中，最看好东兴证券，国信，东方，西部证券含权10送10，但66元价格相当于2股多东兴，即使除权优势也不大了，但它最可能成为券商股价格标杆，打到100元以上，东兴之类的才容易往上拉。
从论坛发言看，现在持有券商的股民多数已经丧失信心，说不定距离启动不远了。牛市，考验的还有耐心。若心不随境转，等他涨潮时也可。一切归无所得亦无所失。获利或者亏损皆是因缘果报。心要安。

[引用原文已无法访问]

出消息降息0.25百分点。其实，下周一该涨该跌关系不大，只会加强效果，降息早有预期。在上证指数大幅下跌400多点的情况下，如下周一高开不多，则容易引发大幅反弹。大金融是近期没有暴涨过的大板块，对指数具有很大影响力。能否借助降息刺激券商股大涨？毕竟降息降低券商融资成本。对创业板指数现在已经不能以强者恒强来看，应当注意物极必反了。周末有消息称证监会口头要求机构降低创业板持仓，如果消息属实，周一创业板可能低开高走，但疯狂总有尽头，一旦有构筑头部的迹象，杀起来应该很暴力。

被盯上？外媒称证监会建议削减创业板持仓 
  
  
  　　5月9日傍晚时分，一个关于创业板的重磅利空消息传来： 
  
  　　据“华尔街见闻”报道：创业板本周连创新高又引起了中国监管方的关注，证监会近日向数家机构投资者口头提示，要求削减创业板的持仓。 
  
  　　上述消息尚未得到证监会新闻处回应。不过，本周创业板的表现确实太过显眼。本周三早盘，创业板指数盘中暴涨5%，一度涨至2927.03点，创历史新高。本周五，创业板又大涨6%，刷新历史新高。 
  
  　　一个多月前的3月26日，因为传出“证监会将严厉打击创业板、中小板股价操纵行为”，三个多月涨幅累计60%的创业板迎来暴跌，26日当天大跌4%。 
  
  　　截至上月末，证监会连发八道风险警示牌，提醒广大投资者特别是新入市的中小投资者，要做足功课、理性投资，尊重市场、敬畏市场，牢记股市有风险，量力而行，不要被市场上“卖房炒股、借钱炒股”言论所误导，不要盲目跟风炒作。 
  
  　　这则消息真实度如何？由于事发突然，而且是在周末，所以暂时无法证实。但这种可能性是存在的，原因很简单，创业板的估值已经非常离谱，市盈率超过了100倍。这样疯狂炒作下去，必然引发导向错误，带来新的风险。这会让牛市的合理性折扣，而且让管理层尴尬。 
  
  　　上周，在管理层调控下，股市终于呈现了慢牛态势，但热钱开始疯狂炒作创业板。我在此前的文章中指出过，只有二线蓝筹股才是政治上正确的股票：第一，估值不算太高，泡沫不算太大；第二，不会拉动指数。 
  
  　　若此次华尔街见闻报道的消息属实，则下周创业板将暴跌，二线蓝筹股将活跃，并成为下一阶段的热点。 
  
  　　刀锋点评：这类消息周五已经在市场流传，但正规媒体并没有报道，还是外媒胆子比较大，不怕承担责任，直接就给发出来了！彭博可能采访过一些机构，也可能是道听途说，但证监会层面如果需要对此类报道及时回应，也要斟酌一下！ 
  
  　　创业板虽然代表先进生产力的发展方向，代表互联网+ ，代表“大众创业、万众创新”，但也不能上涨毫无节制，尤其是部分公募基金的吃相已经非常难看，比如安硕信息被炒高到400元高位，净利润竟然只有几百万，连新华社都看不下去了。