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二季度展望

15-03-06 20:48 136912次浏览
魏之风
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这几天事儿多,简单扯下看法的轮廓:

1.牛市还是反弹?
去年下半年以来的行情,牛市的趋势简单明了。但是这波牛市跟以前截然不同,长牛、慢牛可以肯定。
牛市的两个决定性因素:人民币国际化、利率下行。这两个因素都是刚开始或者进入加速推进阶段。所以,牛市还在初期。

所谓经济下行的背景下,不可能有牛市的观点,很。。。想当然。中国股市和经济有时间差,根本原因在意货币政策(流动性)的传导有一个过程,需要点时间。这个时间很容易判断,非常简单的两个数据的对比。

以中国目前的经济规模,增速的长期性下滑不可避免。既无必要也没有可能。不要说10%,7%左右的增长,每年的新增规模大体相当于一个荷兰。后面,随着规模的进一步增大,五年之后,5%左右的增速已经非常了不起的了。

2慢牛的进程同样由这两个因素决定的,人民币国际化是一个长期的过程,利率的下行也不会很快。

所以,这样的牛市必然是慢牛。

3就上半年而言,大体的看法,三月份震荡筑底,三月底、四月初起步,七八月份大体会有一个阶段性的高点。位置在4000——4200附近。三季度,可能有一个比较大的调整。

这里面一个很大的不确定性是美联储的加息。当然是不想加的,只是,维持强势美元起见,必须加的。哪怕是饮鸩止渴。
这个问题比较复杂,不展开了。大体判断加息时间点在三季度。或者稍后,二季度加息的空间基本没有了。

——
热点板块,银行股、有色。

股票就不推荐了。原来基本都有提到。
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评论(1025)
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热门 最新
自由的峰

15-04-04 19:21

0
信一个人,就一直信。不然,一次也别信
broodwar

15-04-04 19:15

0
现在创业板 行情就是赌,说创业板成长 性高的无非是个自慰的理由,有人比喻,一个鸡蛋孵出小鸡、一年后长了1斤,按重量来说成长性远超1000%,所以这个鸡蛋的卖价比生这个鸡蛋的母鸡价格贵10倍是合理的。  创业板几百只股票加起来的利润可能比不上工商银行一家的净利润吧?
shierren

15-04-04 19:15

2
理想很丰满现实很骨感,大道理成堆赚钱如登天。这样的牛市都赚不到钱,还能指望熊市来了大赚吗?
slash5999

15-04-04 19:08

0
@魏之风 

依然期待魏大说几支股票啊。。。嘻嘻
柳叶飞刀

15-04-04 19:02

0
魏兄分享的都是干货
如果你不是别有目的的,那么认真看仔细体会吧
否则,就当我没说,你随意
[引用原文已无法访问]
zqsfxjzqsfxj

15-04-04 18:39

2
不泼凉水改展望了 赚不到钱整天在这论坛里唧唧歪歪的 一点含金量都没有 脑袋是不是被门很夹过啊
魏之风

15-04-04 18:25

1
[引用原文已无法访问]

大概看看,没看明白你想说什么。
包括前面的长篇的发言,所以有那么几个疑问。

这个发言,似乎让我更糊涂。

不知道是认同我,认同我什么?反对我,反对什么?

人,无论做什么都会有自己的依据或者感觉,有自己的原则和判断。
有些机会,我不爱做,比如,前段时间,帖子里提到过北大荒,我知道会挣钱,相当可观。只是,不喜欢,所以,也不赞成大家做这样的股票。帖子里说的很清楚的。
做、或者不做,相信大家都有自己的原则和标准。我自己不太相信,一个迷茫中的人,会很爱发表看法,去赞成或者反对。因为他自己不会有底气,不然不会迷茫了。
——
就这个帖子而言,后面的回复和主贴,看起来有点矛盾。其实不然。
主贴的观点是核心,不然,不是主贴了。同时,追求更好,是职业投资者的追求,后面很多回复、很多判断是这样的思路或者出发点。
错了,找到原因,认真的总结,完善,很有好处,也是提高的最好途径。有尝试,才有比较,才有体会和经验。才有很多东西。

中长期股票基础上的短线。是我一种在提倡的。也在这样的实验和尝试。
当然,业余的或者时间不那么充足的伙计,不建议。
把握好大方向足够了。战略、战术、技术。。。原来也提过不止一次了。

最近,很多人,很多名马甲不停灌输大牛市的观点,甚至直截了当的告诉大家抱紧股票,捂股。说句不客气的话,抱紧股票、捂股如果抱的是很多创业板、券商股。需要捂一辈子的。所以。。。
——
晚上有点事情。。回聊了。
魏之风

15-04-04 18:07

0
[引用原文已无法访问]
哈哈,伙计有点贪心啊。不太现实。

当然,尽量坚持吧。
魏之风

15-04-04 18:06

1
[引用原文已无法访问]

你提到的核心的东西,价值扭曲长期化,不会。
一个扭曲的市场不具有任何吸引力,这是大方向,也是核心因素,这个因素,中期、长期甚至一个月的中短期要维持已经不可能了,外围大环境不会给时间了,所以,三月份以来的很多怪现状,更多是管理层中的代言人在努力。

很另类的两个事实是,美国一个著名大学,搞了一个中国政府高级官员的培训,持续了好几年了。福特基金会赞助的!!!
另外,人民日报,尤其海外版和经济版。呵呵。大家观察和思考下。。。人民日报,不是铁板一块。

同时,最近的牛市,还有另外一个大背景,跟美元指数有关。
这个因素已经有很大改变。
这方面非常非常复杂。。不多说了。不过,既然,前段时间,包括最近,我对美元、包括黄金的判断基本正确,那说明,我理解的(现阶段的理解)大体还是对的。那么我这样的逻辑还成立。

我自己很相信,二季度,金融领域会很热闹,包括证监会本身、包括个别的核心部委。
所以,这种乱像,极限的时间,还能撑两周。

这方面话题到此为止。大家自己观察、思考。
帖子还是回归股市本身。

空仓吧。
summer的味道

15-04-04 18:05

0
泛泛之辈说:炒股?为了什么?赚钱呗!稳健盈利才是正道!老师大局观给我们一个参考和警示。必经有风险要谨慎!
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