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000659 ,低价广东自贸区概念股,脱帽概念,大股东变更,爆发性3浪可能上涨3到5倍!

14-12-07 10:55 3519次浏览
善养的空间
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投资亮点一,隐蔽资产:公司存在约18 亿的隐蔽资产 公司早期的扩张是伴随国际饮料巨头在国内的布局而展开的,作为饮料厂商的配套厂,公司早年的基地主要布局在国内一、二线城市的开发区,经过多年的发展,这些地方大都已经成为了当地的市中心区,土地资产得到了极大的升值。截至2013 年12 月31 日,公司无形资产中土地使用权仅1.897 亿元,而粗略估计,公司早些年的土地使用权市场价约20 亿元,据此推算,公司存在约18 亿元的隐蔽资产。

  投资亮点二,困境反转:公司将在2014 年扭亏并摘帽是大概率事件 按照公司2013 年拟定的“业务优化整合计划”,2014 年公司在提升运营表现、改善现金流量两个大方面进行业务优化整合。业务整合的效益在2014 年1 季度已逐步体现,放眼2014 年,公司一方面受益于主业营运效率的提高,同时受益于固定资产大幅减值后带来的折旧压力释放和处臵闲臵土地带来的一次性损益。2014 年公司业绩可待。

  综合考虑,公司具有安全边际和困境反转双重投资逻辑,给予公司买入的投资评级 较可比企业,公司的PB 估值较高,这主要是因为上述估值未考虑公司的隐蔽资产,如果将公司的隐蔽资产按照公允价格计算,公司PB 已低于1,具有较大安全边际;就业绩看,公司处于经营拐点,最糟糕的时刻已经过了,未来经营效率提升、折旧压力减轻和处臵闲臵土地都能为公司贡献业绩。综合考虑公司具有安全边际和困境反转双重投资逻辑,给予公司买入的投资评级
简述:1、中富通过去年大幅资产减值,是为重组或增发做准备;
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善养的空间

14-12-11 19:35

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2浪调整即将结束,3浪暴发。
善养的空间

14-12-07 11:04

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中富的利好和不确切情况分析,供投资者参考:
一、利好方面
1/*ST中富成为“预增王”。公司预告净利润增幅为192%到220%之间,三季度净利1,15亿;如果第四季度盈利,明年可以摘帽;
2/去年进行了固定资产及其它长期资产的资产减值,往往预示公司即将进行重组、资产置换。果然今年3月份大股东转让股份,捷安德将持有珠海中富11.39%的股权,成为第一大股东;
3/中富身处粤港澳自贸区,在珠海保税区有约16万平方米的土地,现在申报进展非常顺利,今年初省政府和商务部联合向国家多个部委发出征询意见,目前正在对各部委提出的要求进行专项深化研究,对申报方案做进一步完善;
4/重组之前,公司在原有业务基础上,频频与相关行业巨头协商,争取新的利润点:与日化巨头洽谈工作正在进行中,全面深化与恒大的合作;
5/公司存在约18 亿的隐蔽资产【截至2013 年12 月31 日,公司无形资产中土地使用权仅1.897 亿元,而粗略估计,公司早些年的土地使用权市场价约20 亿元,据此推算,公司存在约18 亿元的隐蔽资产。】
6/重组势在必然,更换大股东已有一些媚目[还没有实施股权过户],传闻中涉及东鹏饮料或富睿股份,或者另有其人。
7/初始投资3000万元持有珠海市商业银行股份有限公司3000万股,占该公司的9.16%,有民营银行概念。
二、利空[不确切情况]:
1/监管部门对股权转让事宜还未批准,已半年之久,难免让股民担心。公司在投资者互动平台答复:公司一直在和股权转让相关各方沟通,正在努力协调及解决。
2/今年股价由2元多到5元,已上涨了一倍多,获利盘积聚太多。
善养的空间

14-12-07 10:57

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去年大幅计提减值为重组,中富摘帽新东家若隐若现.
1、珠海中富去年11.1亿元的亏损,主要由固定资产及其它长期资产的资产减值所致,高达8.45亿元,占到了公司亏损额的逾76%。对此,香颂资本执行董事沈萌向《证券日报》记者推测,“大幅计提减值,意味着公司可能正在为重组、资产置换做准备”。
“往往只有在公司即将进行重组、资产置换时,才有这样大量减值计提的需求。”沈萌介绍,“当新资产与上市公司旧资产进行置换时,不足部分上市公司可以发行股票募资进行弥补。如此看来,旧资产的价值越低越好。这样,上市公司就可以更多发行股票,募集更多的资金。同时,新晋大股东还可以将置换的旧资产,以更为低廉的价格售予原大股东。那么,对新旧两位大股东而言,计提资产减值,是件两全其美的事”。
2、*ST中富成为“预增王”。公司预告净利润增幅为192%到220%之间。*ST中富在2014年半年度报告中表示,公司关闭经营效率低下的工厂和生产线,缩减人员编制,持续控制成本费用等,2014年1-9月运营状况及营业利润预计与去年同期相比有所改善;此外,公司于2013年计提固定资产及其他长期资产减值准备约8.4亿元,2014年1-9月长期资产的折旧、摊销费用与2013年同期相比有所下降;同时,公司于2014年对闲置厂房、土地及子公司股权进行处置,贡献了净利润及现金流。
  由于*ST中富公司债券今年6月30日起暂停上市,*ST中富短暂扭亏之后依然征程漫漫。不过公司董事长日前称,公司已渡过最困难时期,作为一家具有悠久历史的饮料包装龙头企业,*ST中富有能力再次启航。
3.深圳市捷安德实业有限公司,其实际控制人是自然人刘锦钟。深圳市企业信用网的资料显示,捷安德实业成立于2009年,企业参保人数仅3人,可能仅仅是刘锦钟的一个持股公司,没有实质性经营活动。深圳捷安德于2009年2月18日成立,注册资本5000万元,法定代表人刘锦钟持股比例100%。经营范围包括建筑材料、装饰材料、化工产品的技术开发与购销(不含危险品);国内贸易;经营进出口业务;经济信息咨询;煤炭批发经营等。转让完成后,深圳捷安德将持有珠海中富11.39%的股权,刘锦钟将成为公司实际控制人。
  与捷安德相比,另外一个接盘方、80后张旭在A股市场留下诸多身影。珠海中富的公告显示,张旭是北京人。这个张旭,曾经出现方大集团( 000055 ,股吧)、升达林业( 002259 ,股吧)的定向增发名单中,也曾经出现在ST霞客的十大股东名单中。
有知情人士向记者透露,捷安德的实际控制人刘锦钟和东鹏饮料老板是汕尾同村人,来往甚密。根据百度资料,深圳市东鹏饮料实业有限公司是一家民营股份制饮料企业,公司成立于1987年,是深圳市老字号的饮料生产厂家。“东鹏”是华南地区一个著名的饮料品牌,在消费者和食品经销、批发、零售商中享有较高声誉,产品市场覆盖广东、海南、福建、江西、广西、浙江等省,是一个在南方市场有影响力的饮料品牌。 
  东鹏饮料集技术开发、生产、销售于一身,现有10条利乐包生产线、3条瓶装饮料生产线、4条纯净水生产线及1条三片罐饮料生产线,年生产能力达 38 万吨。 
  对此,记者向珠海中富方面求证。公司表示,这是大股东层面的股权转让,所有资料以公司公告为准。对于大股东亚洲瓶业转让公司股权并非因珠海中富业绩糟糕,具体原因珠海中富尚不知晓。对于新接盘的股东的资料,珠海中富表示将尽快发布公告予以详细说明。
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