旧时王谢那些人和事——蜂目豺声的王敦

军工股中航空母舰 解析国企改革概念股之船舶制造
08-15 09:08 来源：第一财经日报
　　数一数这周最火热的板块，可能就是数国企改革了

　　国企改革首看军工

　　近日有消息称，目前国务院已经正式通过国企改革顶层设计方案，有望在近期推出。新一轮国企改革将以功能界定分类改革为基本前提，随之展开的国企混合所有制改革和员工持股计划也将各有侧重。国企改革“第二季”的大幕已徐徐拉开。

　　继8月7日“中海系、中远系”旗下5家上市公司股票同时宣布停牌后，中航工业旗下多家公司因重大事项也停牌啦，市场对央企整合概念股投资热情再度升温。该事件将引爆同样具备强烈整合预期的“军工船舶系”。 央行发布二季度中国货币政策执行报告，提出积极推进混合所有制改革，鼓励骨干船舶制造企业实施兼并重组，再度引发航运系整合预期。

　　军工中细看船舶制造

　　近期，市场对船舶系央企整体预期增强，与政策面大力支持以及我国打造制造强国的国家战略有着密切关系。据悉，船舶工业“十三五”发展规划初稿已经完成，提出到2020年高技术船舶、海洋工程装备及关键配套设备制造能力明显增强，进入世界海洋工程装备制造先进国家行列，成为世界上主要的配套设备制造国;而海洋工程装备和高技术船舶已经被《中国制造2025》列为十大重点发展领域之一。

　　早在2014 年底，海洋局就出台了《全国海洋观测网规划(2014—2020 年)》，加强海洋防务信息化建设;2015 年初，国家海洋局等七部门联合发布了《关于加强海洋调查工作的指导意见》 ;两会期间，政府工作报告中更是明确提出我国是海洋大国，要编制实施海洋战略规划，坚决维护国家海洋权益，显示国家加强海洋防务建设的决心。

　　早在2015年3月25日，南北船领导就已经对调，南船(中船集团)原董事长胡问鸣任北船(中船重工)董事长;北船(中船重工)原副总经理董强任南船(中船集团)董事长;南北船总经理各由其原一位副总经理升任，被市场普遍认为拉开了南北船整合大幕，现在这个预言愈演愈烈啦。

　　中国船舶重工集团(北船)

　　公司作为船舶行业龙头，改革经验丰富;军工改革是国家战略，目前资产证券化率低，空间大;集团已制定改革方案，改革方向明确;科研院所技术实力强;集团的全面深化改革方案已经确定，混合所有制改革方案也基本明确 。下属3 家上市公司，资产证券化率约49%。

　　近日，中国船舶重工集团公司董事长胡问鸣详解集团改革路线图，中船重工集团将按照军民融合、产研结合、专业分类原则，“分板块”加快推进集团军工资产证券化，将科研院所下属的产业部分率先剥离，按专业化原则与其他公司同步实现资产证券化。

　　中国船舶工业集团(南船)

　　公司以军工为核心主线，贯穿船舶造修、海洋工程、动力装备、机电设备、信息与控制、生产性现代服务业六大产业板块协调发展的产业格局，下属有3 家上市公司，资产证券化率约31% 。

　　中国电子科技集团

　　公司主要从事国家重要军民用大型电子信息系统的工程建设，重大装备、通信与电子设备、软件和关键元器件的研制生产，下属有7 家上市公司，资产证券化率 约24% 。

　　改革路径分析

　　1)、资产证券化：资本市场将是支撑国企改革重要力量，提高国企的证券化率，可以改善国企的财务结构，并为国资划拨社保打下基础，资本市场是本轮混合所有制改革的主要平台。

　　2)、资产整合与并购：推进整合资产质量较差、主营业务不突出、盈利能力不佳的上市公司，加大资产、业务重组和债务处置力度，提升上市公司经营业绩。

　　3)、国资流动平台建立：做大资本运作平台。统筹境内外两个市场、两种资源，加大股权运营、资本运作和资产重组，提升融资特别是上市融资能力， 支持国有企业改革发展。

　　4)、股权激励：符合法定条件、发展目标明确、具备再融资能力的国有控股上市公司，可实施股权激励或激励基金计划;人力资本密集的高新技术和创新型企业，可实施科技成果入股、专利奖励等激励方案。

　　A股标的大搜罗

　　中国重工:公司有超大型水面舰船、大中型水面舰船、常规潜艇、大型登陆舰等军工重大装备总装业务，积极向海洋防务与海洋信息化方向拓展，集团资产质地优良，资产注入预期较大。

　　中国船舶：公司主要进行船舶行业和柴油机生产行业内的生产经营，是我国目前规模最大和技术开发能力最强的船用柴油机生产企业，主要为造船企业提供先进的船用柴油机产品，未来资产注入的可能性极大。

　　中船防务：中国首家造船上市公司，主营业务为造船及与造船相关业务，2014 年，集团领导首次提出“四大海洋装备”概念，更名后突出公司“防务”特性，彰显出公司是集团军船、民船总装层面的重要上市公司平台。

　　四川九洲：集团所属军工资产是企业制，非研究所制，即相比于其他军工上市公司的注入预期，进程更快。按照集团整体规划，假设军工资产全部注入，给予军工资产 40 倍市盈率比较合理，四川国资改革推进加速;集团资产注入预期强烈。

　　天地科技：煤炭装备安全化、自动化、一体化发展为天地科技带来新的增长点，煤科总院拥有行业最领先的煤炭清洁技术，有望在我国能源结构调整中发挥最重要作用，煤炭清洁利用技术最领先的国企，改革红利将持续提升公司业绩与估值。

　　四创电子:一家提供雷达、通信及其它相关电子产品、工程和服务的高科技企业, 被誉为“中国雷达第一股”, 在中国雷达领域地位稳固，公司在军用雷达业务注入可期，未来资产整合潜力巨大。

　　杰赛科技:公司作为云计算一体化解决方案提供商，提供了广州市的云计算顶层设计, 公司背靠中国电子科技集团，将成为中国电科华南地区的信息产业平台，存在整合和快速发展预期。

　　太极股份:我国 IT 大型综合性信息系统产品、解决方案与服务提供商, 在党政国防安全等部门市场优势明显，逐步在国产化与信息安全领域形成一体化服务能力, 作为中电科 15 所旗下唯一上市公司，其在十五所改革进程中将承担十分重要的角色。

　　卫士通：国内首家专业从事信息安全的股份制企业，成为“中国信息安全第一股”, 深化国企改革背景下，卫士通作为集团旗下唯一信息安全类上市公司，大概率发挥平台整合作用，未来其外延收购或将成为新常态。

　　国睿科技：光学材料科研生产的主要供应商，雷达业务受益于国防信息化建设，公司是 14 所唯一的上市公司，大集团、小公司格局显著。在军工科研院所改制背景下，科研院所有整体上市预期，公司平台价值凸显。

　　华东电脑：大陆IT行业的首家上市公司，依托32所雄厚的科技实力，未来优质的软件及信息化资产将不断注入公司，公司将成为华东地区新一代IT航母下属唯一上市公司平台，充满无限可能。

　　海康威视：资产重组的大背景下，海康集团将更多承接内部优质资源，并继续孵化培育合适的项目选择合适时机注入上市公司，且更加重视对员工激励机制的推进。

　　风帆股份：从事蓄电池及零配件的开发、生产和销售的公司，风帆股份成为中国船舶重工集团公司最新运作的承载平台。有望注入相关动力资产。

史上最疯狂高送转强势来袭 医药生物等成集中营
08-16 15:35 来源：证券市场红周刊
　　近期，A股历史上力度最强、最疯狂的一次中报 “高送转旋风”呼啸而至，尽管中报披露工作仅进行了20.04%，但截至目前，无论公布“高送转”的公司数量，还是“高送转”的最高力度都已轻松碾压曾经的历史水准。

　　“高送转”刷新历史记录

　　数据统计显示，截至8月13日，沪深两市共有126家A股公司公布了2015年中报分红预案。从拟分红力度看，其中117家公司达到了每10股送/转5股的传统“高送转”界限；106家公司计划实施每10股送/转10股的传统顶级分红方案；25家公司拟送转比例甚至超越每10股送/转20股；而昆仑万维抛出的10转30的转股预案，更是刷新了A股“高送转”的历史记录。

　　观察自2006年股改以来近10年中报分红情况，可以看到2015年之前实施分红家数最多的是2012年；分配比例达到每10股送/转5股公司家数最多的是2011年；分配比例达到每10股送/转10股公司家数最多的为2014年。在今年在中报披露尚未完结的背景下，提出“高送转”分配方案的公司家数已经较之前的历史极值翻倍增长，预计这一数值将会随着中报次第披露继续增加。

　　分析认为，今年中报出现如此多的极高比例分红，或与上半年股价大幅上涨，以及市值管理理念盛行相关，毕竟上市公司转增股份时不必掏出真金白银，除权下来还能使股价不再显得那么突出，且整体市值也可悄然做大，达到一箭多雕效果。

　　甄别看待“高送转”股

　　股灾后，虽经过政府持续救市，但目前市场环境仍相对较差，市场人士分析认为“高送转”板块整体性上涨机会已不大，但也不排除某些个股如业绩预期较高的中低价股可能会出现大涨的情况。如8月4日晚间公告中期业绩同比大幅增长1225.93%的红宇新材，推出了拟实施10送2转20派0.4元现金的“高送转”方案，此后6个交易日内，股价因此上涨了34.77%。

　　8月6日，停牌3个月的昆仑万维复牌交易，令市场为之轰动的是，该公司还同步出炉了一份A股历史上最豪气的“高送转”预案，拟实施10转30的分配方案。昆仑万维在推出高送转预案后，紧接着又推出了拟募资25亿元投资海外互联网金融业务等项目的定增方案。虽然有“高送转”且有进军海外互联网金融业务的利好，但公司股价却“跑”不起来，复牌后连续下跌。相关市场人士分析认为，虽然此前的停牌让昆仑万维成功躲过6月中旬暴发的股灾，但公司复牌后，在其不佳的中期业绩预告 (称归属于上市公司股东的净利润盈利约16000万元~22000万元，较去年同期下滑5.05%~30.95%。)和目前市场狂杀高价股的大环境下，股价出现补跌行情非常正常。当然，这还不是昆仑万维一只个股的问题，目前市场中仍处于停牌状态且躲过股灾的个股，其在复牌后也都会承受一定的补跌压力。

　　值得注意的是，在“高送转”大潮中，市场上也不乏有亏损公司来凑热闹。如上半年预计亏损2800万元~3300万元的银邦股份，中期也拟每10股转增12股。我们知道，那些无业绩支撑的“高送转”不仅助长了市场的投机活动，还常常会导致中小投资者成为最终的“买单者”。

　　因此，对于希望从“高送转”行情中获利的投资者，还是需要把握住炒作时机，密切留意市场风格的变化，布局“高送转”题材时要选择那些有真正业绩支撑的个股介入。

　　机械设备、医药生物等成“高送转”集中营

　　观察已公布“高送转”预案公司的行业属性，机械设备板块以16家公司分配预案触及甚至高于每10股送/10股，成为“高送转”公司家数最多的行业。分析认为，机械设备股大规模“高送转”的原因归功于多数公司业绩的较快增长，从目前已公布的61份机械设备股中报看，35家归属母公司净利润中期同比实现增长，其中8家公司业绩实现翻倍增长，增长最快的兰石重装、红宇新材增幅均超过了10倍。爱建证券认为，在一带一路、中国制造2025等多项政策出台并在各地积极推进的背景下，机械设备制造业有望迎来黄金十年。

　　紧随其后的医药生物股，目前也有13家公司推出的送转方案达到了10送/转10的界限。观察医药生物类公司的中报业绩，相比机械设备股表现更为优异。目前，板块内共有57家公司完成了中报披露，39家上半年净利润实现了同比正增长，其中增速最快的海翔药业，净利润相比去年同期大幅增长了4483.08%。

　　此外，传媒、计算机等行业也是目前“分红土豪股”的集中营，但最令人感到惊讶的是，昔日“抠门”的房地产企业在销售回暖的带动下也变得慷慨起来，荣安地产、银亿股份、阳光城、万好万家4家上市公司的送转比例均超过了“10转增10”，其中荣安地产、银亿股份的送转力度最值得记录，预案分别为10送2转18派0.5和10转20，统计发现，两家公司如此“豪放”并无先例，均为上市以来首次推出“高送转”。而最赚钱的银行板块目前仅有南京银行发布了半年报利润分红预案，送转比例为每10股转增5股。

这个图片上传上去没

休盘日这帖子好冷啊

请教大家个问题，承蒙小股民兄给俺捧场了，可查看积分咋没收到捏？上次明王王恩浩荡也给俺捧了场，也是收不到积分

上周四跟着明王买入了锂电板块，圣阳股份第二天大涨前跑路（心里有点小遗憾，更大的遗憾是没有及时跟上明王的操作，大举进入海运板块）。
江特电机小赚11个点后停牌，算是心灵上的一个小安慰。

本周出差在外地，写下本周操作。
由于出差外地，炒股以手机为主，所以基本没怎么跟上明王的节奏，因此选了2个只超跌股（保本为主，相继赚了1个点跑路，4个点的时候未走，总结中）
本周瑞泰科技突然走强，连续涨停，大有王子归来的气势，星期三大盘不稳的时候感觉央改还是一如既往的强势，尾盘日线上买入1918，当天看到明王同样买入1918，心里有种很稳的感觉。
星期四明王卖出1918，买入1718。由于始终觉得，央改一荣俱荣，如果1718大涨，1918未必没有肉吃，心存侥幸未跟进，当天的结果就是1718涨停，1918仅涨1个点。一营和四营的差距真心是有点大呀。
星期五明王换仓中粮屯河，当时手机完全看不明白，1918已创新高，强弩未到末，何必换仓，即便换仓，未创新高的二营大哥中粮生化也是首选。安于现状的小农思想再次占据上风（当时考虑，我1918当天涨6个点，明王6个点左右入屯河，即便涨停，从收益角度来说，差不多，但当时忽略了明王从卖出1718时手中已握有几个点的收益）。
结果当天屯河先于1718打板，并一直坚挺到收盘，晚上公告屯河利好，可以预见，星期一屯河又会大涨。

最开始的时候，经常会困惑，明王换仓为什么会这么勤快，因为有很多次感觉到，卖出的股票明明多捏在手里，收益或许会更可观，每次都是不板不入，感觉老是吃不到大肉，还有大盘跳水被埋的风险（多次观测，被埋概率较低，基本板入的估计都很稳）但明王还执意换仓。现在多少能明白一些，追涨热点板块，热点股票，当板块形成合力时，打板前跟进，不是为了今天能吃大肉，而是为了确保第二天能在盈利的情况下全身而退。
不需要看什么报表、研报、新闻，真正决定股票价格的，只有资金间的博弈（新闻的价值仅仅在于增添变数），至于热点，完全可以从资金的流向以及板块的涨势感受出来（虽然我完全不会）。
性格使然，霸王枪太霸道，驾驭不了，鸳鸯刀希望我能修炼成功。

[引用原文已无法访问]
多谢兄

我读到的意思是在上涨趋势中回落五个点，买入。还有上涨的动能。就叫金切五咯，至于银切八，回落太大可能破坏了势，不如金切五。书山有路勤为径。[引用原文已无法访问]

[引用原文已无法访问]

明王主义这种话可不能乱说，别给老王找麻烦。你不知道宣传口的厉害~