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电气设备、传媒、医药生物、交通运输预喜比例高
以申万行业分类，除了目前中报预告中样本偏少的银行板块(16只银行股中仅宁波银行1家公布了中报业绩预告)，电气设备、传媒、医药生物、交通运输4个行业的预喜比重最为值得期待，均超过75%。而就在新兴行业业绩大增的同时，多数周期行业业绩却仍未迎来基本面实质性改善。统计显示，业绩预忧公司占比较高的行业主要集中在钢铁、采掘、房地产等板块。目前12家公布中报业绩预告的钢铁股中，仅有金洲管道、常宝股份2家预期继续盈利业绩预喜(见表3).
电气设备业是目前预喜率最高的行业，73份中报业绩预告中有59份业绩预喜，占比高达80.82%(见表4)。从行业的二级市场表现看，在电改、核电重启等多重利好预期下，电气设备股今年以来整体走势十分亮眼，已累计大涨了124.37%。具体来看，新能源领域，内需重启+外需增加拉动核电板块持续走强；电改背景下服务用电领域企业强烈受益，特高压有望持续走出向好行情；充电桩利好政策也呼之欲出，“能源互联网++”概念持续发酵。整个行业有望在政策利好和产业变革双重推动下，不断向上推升业绩和估值水平。
传媒股今年以来以137.39%的阶段涨幅位居申万28个一级行业的第四位，其子行业互联网传媒板块更是大涨187.71%。《传媒蓝皮书：中国传媒产业发展报告(2015)》指出，2014年全年传媒产业总值已达11361.8亿元，首次超过万亿元大关，较上年同比增长15.8%。同时，传媒行业的国企改革也在如火如荼展开，在国家建设强大公信力新型媒体集团的思路下，传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面深度融合，传媒行业的国企改革进一步提速。在百视通与东方明珠合体带来市值直冲千亿的示范效应下，目前各地传媒集团纷纷效仿。据了解，目前湖南省文化国企改革已经在启动中。在具体投资机会上，投资者可以围绕资产注入的质量和地域角度来寻找国企改革标的(见表5)，优先选择拥有优质文化企业(上海、浙江、湖南)、改革政治诉求较强地区(上海、安徽)的上市公司来关注。
另外，医药生物板块中依旧看好模式创新+有持续外延并购驱动的个股(见表6)，从细分领域看，肿瘤细胞免疫治疗热点化趋势明显，市场活跃度不断增强，或将成为下半年投资的热点之一。交运板块中，工信部近期批准了多家航空公司开通机上互联网服务，板块内个股有望以此为突破口，打通各个服务环节、增加客户粘性，进而向航空出行的前后段服务链延伸，最后有望截流OTA、转型成航空出行相关的全方位服务商。
中报“高送转”行情即将启动
在目前市场大幅震荡下，主题投资、概念投资热有所降温，市场资金将目光开始回归至基本面上，特别是随着正式中报披露期的临近，那些有着中期“高送转”意向的企业开始获得资金关注。5月27日晚间，中超电缆发布公告称，公司拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金0.1元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，在高送转的利好刺激下，股价随后连续6天强势涨停。其后，公司股价最高摸至47.66元，较5月28日22.29元的开盘价上涨113%。渝三峡A同样因为“高送转”概念短期暴涨，6月4日晚间公司发布公告称，拟全体股东每10股送7股转增8股同时派0.8元现金，公告发布后，公司累计收出4个涨停板，截至6月17日累计涨幅已高达82.38%。分析认为，大盘在60日均线上方大幅震荡，个股出现明显分化，虽然市场短期内缺乏趋势性机会，但中报“高送转”概念仍值得关注，毕竟从近几年“高送转”概念股表现看，随着部分公司率先披露“高送转”预案，市场炒作较为集中，有预期的个股都有一定表现机会。在目前缺乏趋势性机会背景下，“高送转”行情或将会引领短期市场热点。
在投资脉络上，观察历年年报、中报“高送转”的市场表现，往往在“高送转”预案披露前期，炒作资金便已开始布局，不少“高送转”潜力股出现较大涨幅。但市场人士也分析认为，由于中报推出“高送转”预案的公司数量相对较少，市场挖掘力度不如年报，故市场对中报“高送转”个股的选择更为谨慎。部分上市后未有送转记录，各项“高送转”指标符合的个股均可能存在被市场提前炒作的可能，而在“高送转”预案发布后，有业绩支撑的个股很可能会走出一波上涨行情。判断“高送转”股潜力时，可从公司的经营和管理两方面展开，经营层面主要依据财务指标，如每股未分配利润、每股资本公积等。管理层面则主要参考过去公司是否具有连续的分红惯或送转经历等。在目前时点，中期存在“高送转”预期的个股还是值得重点关注的(见表7)。
evilrock5
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