淘股吧笔记

· 转帖： 只会做龙头  2015-07-03 07:12 只看楼主(-1)  浏览/回复379/4 ·
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  股灾中的我们
  
  · 原创: 克拉美书  2015-07-02 22:45 只看楼主(-1)  浏览/回复23794/224 ·
  
  就短短十几天，世界换了颜色。
  
  大盘越跌，势头越猛，到现在，已经完全失去理性，如几月前的疯涨一样。
  在多市场链条式绞杀下，任何分析显得那么苍白。
  在这段跌势里，唯一可以挽救账户的只有对趋势的敬畏，遵从，以及严格的止损纪律。
  跌势中，短线或追逐强势股，或抄底，都没有问题。难就难在，如何截断亏损，守住账户的市值底限。
  过去六年，我一共遭遇三次市值回撤超过10%。
  1，2010年4月，股指期货  上市后，A股立即开始一轮无反弹的单边下跌，完全不能适应，一路抵抗，亏损十几个点。
  2，2010年11月，我遭遇重仓乌龙下单，买卖颠倒，并引发心态波动，连续下挫，回撤十余点。
  3，2011年12月，我碰到黑天鹅，重庆啤酒  ，第十个跌停割肉，吃完面，买单十多点。
  在我的交易系统里，市值止损是我的资金管理核心原则。由于我分仓做热点，回撤幅度一般不大。一般情况下，如果市值回撤到3点，我会大幅度降低操作频率与仓位，到5点，我基本会停止操作。如果遇到特殊的大段跌势，适度放宽标准，但十点是我心理的极限。我必须把这根红线，牢牢守住。这次股灾，6.30如果不反弹，第二天我将迎来止损的考验。所幸，转危为安。目前账户健康。
  
  股市里没有神仙、大师，也不需要这些，股市里只需要优秀的策略，强悍的执行力。
  这次股灾，也许我们失去的是宝贵的现金。这种痛彻心扉的感觉，每个人都经历过，但，正是这份刻骨铭心，才会引发我们发自内心的反思，继而建立起符合自己特点的资金管理，仓位管理系统。如果仅仅只是在朋友圈里吐吐槽，论坛上爱爱国，那真辜负了这波罕见的股灾，它那么残酷，那么无情，为的就是让你蜕变，成熟。
  都跌到这份上了，失去控制的账户都已经深套，再割肉也无意义。目前的做空随时可能被逆转，持有一段时间，起码会有比现在高的离场价格。
  
  防守的人，并不是束手旁观，而是有计划地做好功课，市场逆转后，可能有优势的目标。杀手是因为手在扳机上，等候的时间更长，准备的更充分，而不是他叫杀手。
  1， 连续出台的大股东增持  股票，数量多的，位置低的品种，后市在行情进入反弹期后，一定跑赢大盘。比如今天晚上出来的   000975   ，昨天的   600209   等等(我不是推荐这些股票，只是提供思路与可能的股票池，新手请不要盲目操作)
  2， 股灾中，新一批的新股，定位明显偏低，有些市值在20-30亿内的，行业地位比较不错的品种，后期进可攻退可守，只输时间不输钱。低价的一些人气品种，在后期反弹中，很可能成为龙头品种之一。
  3， 一些重组  的品种，在股灾中涨幅偏小，后面行情转好，会有恢复性的上涨。
  4， 近期强势股，或多或少有大资金被套，部分品种后市也会有大幅自救的机会。
  5， 超短模式最重要的，就是时刻关注着市场，当行情反弹，有板块效应的新发热点。他们将独享报复性反弹中的超高溢价。
  来吧，Beyond的海阔天空，带我们找寻那份不羁的青春梦想！
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  克拉美书老师的市值止损和：一模一样，我还以为克拉美书老师根据趋势仓控的。
  看来，高手的防守能力都是一等一的出色。

7/2号，继续大亏，仓位40%（其中有30%左右仓位被停牌）
  
  二重仓股跌停，还是割肉太犹豫了，每次到-6左右就不太想割了，总想着-6和-10差别也不太大（其实还是很大的，赚4个点多不容易呀），万一弹起来了呢，结果总是越等越低，最后被迫跌停板割肉，今天更是有一小盘股，居然跌停还没砸出去，被人抢先大单跌停封死了，收盘仅主帐户成交了一点点，日！！！11.10分后，其实就已经灰常的不看好今天的盘面了，但还是没果断割肉二个重仓股。。。。
  从去年12年月开始，仓位管理全面失控，基本上80%的时间都在满仓中，没有满仓的少数日子，仓位也应该在80%以上。虽然自己也意识到这个问题，因为之前市场好，所以没出什么太大的问题，现在市场忽然转熊，问题的严重性显现出来了，操作惯性的力量是如此的大，一如股市上趋势的力量，好几次想控制仓位，居然完全做不到，以至这波爆跌，到昨天为止，都是天天满仓过来的。最近超预期的回撤，仓位管理太失败是重要的原因。
  今天是自己印象中这几年，唯一一次没有买股的一天，希望这是一个好的开始，控制仓位重中之重！！如果做不好，估计这波熊市就会被市场消灭。
  市场差，状态更是差，唯一能依靠的只有资金管理了！

· · 原创: zhouyu1933  2013-11-11 00:00只看该作者(-1)·
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  市场突然转入熊市，自已还在惯性的用牛市的手法来操作，目前来说，做好防守才是最重要的事，熊市下的操作策略
  
  一、仓位：总体仓位控制，弱市下单只支个股，基本仓位下降，可以做T，但不补仓，以防在单只个股上越陷越深，
  二、标地：弱市下投机资金会少很多，目标个股压缩再压缩，无人气无主导非核心，似而非是的股删除自选，不再关注。
  三、反抽：尽量做双杀，买点要有很强的安全边际，很多反抽可以尾盘买。弱市下好多时候，早盘一波恐慌过后，还会有二波三波的恐慌。
  见顶段的反抽少做。
  四、S  T：可以适当多参与ST股。
  五、打板：早盘不再打板，特别是急拉板，缩量板，这二种板，午盘的也不打。要打只打下午板/尾盘板，这二种的放量板。防止当天就套住
  六、止损：非超级龙头属性，止损一定要快，不要犹豫。
  七：买入时间：尽量下午或是尾盘再买入，防止当日买入就被套。掌握一定的主动性。
  八：大盘：弱市下大盘对个股的影响很比平时大的多，一定要学会看大盘，特别是一些重要临界点，如破位，止跌，极度巩慌等...........
  反抽如果能与大盘共震，那成功率会成倍提高。
  九：盘子：弱市下由于活跃资金有限，尽量不要去做大盘股。。。。
  十：耐心：熊市不要太担心会踏空，耐心等待，没有感觉很适合的价位，不要去买。

· · 转贴 持之羽恒  2015-07-01 23:14只看该作者(-1)·
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  徐彪：10天跌20%A股仅5次 后市走势看历史
  
  
  
  徐彪 安信证券首席策略分析师
  
  
  以上证综指为A股市场指数代表，自6月15日开始调整迄今，共10个交易日，上证综指下跌幅度超过20%（为21.55%），明显的快速大幅度调整的特征。
  
  
  如果以10个交易调整幅度超过20%为标准，A股历史上共出现5次这种经验，但其中有4次发生在1997年之前，此时的A股市场自诞生之日起时间尚短，极度不成熟。1997年迄今的18年间，此次股市调整是唯一一次在如此短时间里如此快速的调整，甚至2008年大熊市都没有这种经验。A股市场上次发生类似暴跌的情况是在1996/12/24，市场在10个交易日里跌去了25.6%，之后三天里总共再跌4%即见底，之后市场经历长达半年的快速上涨，涨幅高达73%。
  
  
  如果担心历史数据没有参考价值，因为那时候没有杠杆，我们可以考察美国和日本这两个成熟市场的情况，他们都属于杠杆市场。
  
  
  从美国的经验来看，从1900年至今，共116年的股市历史里面，达到10天暴跌幅度超过20%的经验共有7次，其中5次发生在二战之前，二战之后只有两次这种经验。
  
  
  根据美国的经验，一个显著的特征是，10个交易日暴跌超过20%的情况发生之后，除非是经济体发生大危机，比如1929年开始蔓延的大萧条、2008年“次贷危机”这种级别的恶劣环境，指数到达阶段性最低点的下跌幅度非常有限——不考虑大萧条、“次贷危机”期间的情况，另外4次经验是，指数平均再下跌4.5%即见低点！
  
  
  第二个显著的特征是，阶段性低点之后往往会出现较长时间的反弹甚至重回牛市，二战之前的5次低点之后，道琼斯指数平均反弹了57%。二战之后的两次经验，低点出现之后，美国股市重回牛市！
  
  
  1970年以来的日本股市，在长达46年的时间里，10个交易日下跌超过20%的经验，就只出现过1次！这次经验发生在2008年“次贷危机”时，见低点的时间拖得比较长，有5个月！之后的反弹力度较大，60%左右。
  
  
  根据历史经验来看，A股市场过去10个交易日所发生的调整显然是历史上所罕见的！即使我们在五月份就提出3800-4500点震荡区间，并且我们在六月中旬也连续提示市场的下跌风险，但是我们必须承认：我们对市场调整的凶险程度掉以轻心，我们和您一样，第一次经历杠杆牛市的快速下跌，这也是中国资本市场的第一次。

· · 原创: shanshanhong  2015-07-01 22:45只看该作者(-1)·
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  昨天定目标七日，今天到达，那就减仓，尤其下降趋势。。。。。。。
  
  判定今日无非两种走法，碰七日横盘到收盘，碰七日回落。。。。。
  预期目标到达，回流现金，心里踏实，掌握主动。。。
  你启明T出没。低开好机会红盘T出。。。。。。。。。。。。。。。。。
  昨日下午开盘跌停有机会抄底，到今天正好二十点左右。。。。。。。
  
原帖由南宁老友面在2015-07-01 22:39发表
  股大真潇洒，睡个觉都能避过下跌。佩服之极，记得别名是叫潇洒哥吧。

· · 原创: 丁一熊  2015-07-01 08:44只看该作者(-1)·
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  · · 原创: 丁一熊  2015-01-06 13:15只看该作者(-1)·
  
  点亮(45)
  
  论坛言语，只是我个人的一些想法
  
  虽然现在主业是创意设计和出境旅游，也是自己喜欢,有这方面天赋
  这是我个人的职业爱好，但业余时间我也做投资
  我的投资大多还是在房子和股票，我喜欢容量大和流通性好的领域
  这也是老百姓可以玩的领域，简便规范操心少
  
  金融投资我很资深了。
  
  但不代表我说的就一定有道理，兼听则明
  
  特别是行情判断，那更是一件神仙事情
  就更不必在意我的胡乱观点，连我都没当真
  而且，错了我也知道改
  
  很多人问对冲，所谓对冲，就是无论涨跌都可以盈利的方法。
  很多时候，方向和时机是最难判断的，那就不判断咯，这是我的观点
  所以我的一些投资就是放弃这两项也可盈利，再用杠杆放大。
  做杠杆一定要建立在确定性上，至少干扰因素少
  但可盈利只是我个人的想（算）法，当然也会输，投资市场就是这样
  做最坏损失的准备，并有备案，这需要你的经验了
  当然，还要专业，用金融工具，甚至包括外盘市场
  
  我的投资方法是多样的，我也买指数，偏向金融
  中国金融不同于全世界，它才是经济的发动机 ，而且银行业潜力还没有发挥
  对个股，我会留意那些，和行业板块走势不一样的股票
  开始一定是行业联动，后来它越来越不一样，特立独行
  这需仔细考察和报表研究以及推算，非常花费精力，但值得去做，去研究这些股票
  
  还有一些机会，真的是逆向投资，用时间发酵
  但无论投资特立独行的股票，还是反周期逆向投资，在机构都是受约束的，偏偏收益最高
  投资行业，最要注意不同寻常的东西，它会给你机会，也可以开拓你的眼界
  知识和心胸要开阔，小肚鸡肠，斤斤计较，难成大事
  
  投资需要谨慎，但人生要乐观和积极
  很多人一天到晚愤世疾俗，这对人对己都不好
  这个世界可以变得更好，谁都有艰难的时候
  成熟就是豁达和向上
  
  如果有真听我胡言乱语，买了股卖了股而损失的
  我很抱歉，可能我的不当言论影响你，连我都忘了
  
  其实，盘面搏杀和热点概念之类，臣妾我不懂啊
  
  还是那句话，兼听则明不必盲从
  我不是神棍，普通人而已，还可能跟不上这个时代
  但我真的是，知识分子，英俊而又品行端正
  读书是我的乐趣
  
  ==================================================================================
  以上是我的独白，关注本帖，请最好，耐心地再看一遍，以免受伤害。
  
  我这人，的性格，哪会在乎别人的议论和评说
  只是怕你心智的幼稚，而损失钱财，投资需谨慎，看帖也是如此，有所启发就是最好的收获，而不是救命稻草
  
  很多股民，不会去关心公司，甚至不知道这家公司是卖什么的，更在意张大爷李妈王叔叔的炒股消息
  而且这些消息还必须是，买了，立即，马上，必须，涨，这是一种文化氛围
  
  为什么是你赢？你凭什么赢？你能够建立哪些优势去赢？需要提防哪些局限？可以做到哪些的不同来领先？
  这是任何一项生意最起码的前提，也是投资最起码的原则，金融是最直接的比拼
  张大爷王大妈也只是人，非神，不是你救命的稻草人

· · 原创: 列当  2015-06-30 16:36只看该作者(-1)·
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  我和楼主的操作很像，一直满仓。反弹的时候抢到涨停，所以到今天收盘，这次大跌也就损失5%。
  感觉下跌中做强势股是没有问题的，因为补跌会在大跌的一两天后发生，有充分的反应时间。
  个人感觉，已经主升50%的，会坚挺1到2天后放弃，刚开始主升的，反弹会涨停，然后再过1到2天后被放弃。

· · 原创: 只会做龙头  2015-06-30 08:12只看该作者(-1)·
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  本次暴跌，仓控做得很差。6月16号后除保留的打新资金截止到昨天没有参与二级市场外，其余时间只有6月16号，6月19号大半仓和半仓，其他时间都是重仓。账户大回撤主要发生在5月15号到19号这一周。
  不能严格仓控管理，就不能有效控制大回撤。
  谁知道大跌会在什么时候结束？我觉得大盘应该止跌了，实际上还继续大跌。
  无论是根据账户回撤程度还是大盘趋势，都应该在该减仓的时候没有很好减仓。

· · 原创: 只会做龙头  2015-06-30 07:49只看该作者(-1)·
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  ：说过，霸道模式适用牛市和震荡市，但不能应对大跌行情。主跌行情，最好空仓。
  本次主跌行情，我一天都没有空仓。问题大了。

· · 原创: 只会做龙头  2015-07-01 07:33只看该作者(-1)·
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  6月30号，强力反弹。
  强势股走弱，追涨效果不好，大肉全在超跌跌停的品种上。
  连续暴跌后，第一日强反弹，低吸效果最好，这个要牢记。未来可以用部分资金试验这个模式。