【挑灯看剑】闲谈市场、个股与投机

收盘之后扫了眼论坛，看到满屏的实盘贴。。。好吧，进一步强化了我中午的判断，散户和游资心理的躁动在淘股吧展现的尤为淋漓尽致。我真心希望所有怀揣梦想进入这个市场的人都能满载而归，但是资本市场没有新剧情，盛宴之后，必归尘土。也许有兴趣看我帖子的人没有几个，但还是要真心告诫每一个散户：[淘股吧]
1.享受你可以赚钱的每一天，但如果一旦趋势扭转，不要对这个市场存有任何感情和留恋，否则怎么赚的钱就会怎么输回去。
2.不要把今天的收益当做未来每一天的收益，不要用今天的收益计算你每周、每月、每年能挣多少钱，如果没有长期稳定的投机历史，不要幻想在家点点鼠标就能养活自己一辈子。
3.不要为了追求更高的收益而盲目满仓和使用杠杆，使用无法承受的资金就可能遭受无法承受的损失，这将严重扭曲自己的心态，所有倾家荡产的悲剧都源于心态的扭曲。

嗯，军工是今年的主流题材，这样表现并不意外。哪怕三个月之前行情启动的时候随便挑一支持有，收益也超过淘股吧90%的人了，根本不用瞎操心。所以我最近也在思考，到底用什么样的方式挣钱是正确的，权衡下来还是要持股。淘股吧流行超短满仓滚动打板，确实出过几个资金量指数级增长的股神，但是客观情况是能够使用这种方式长期挣钱的人恐怕不到1%，想想去年收益超过创业板指，最近三个月收益超过中证500指数的又有多少？[淘股吧]
前两天看了几个实盘赛的结算帖，虽然前几名确实神，但是往下看，居然大部分人的收益都没有超过上证指数收益率，其中还有很多亏到中途退赛的。再考虑到满仓短线的交易费用和踩地雷的风险，我还是觉得放弃追随所谓股神的方法，重新衡量自己的水平和能够承担的风险。下一步希望通过自己的研究和发掘，重点持有一些有安全边际，可能契合未来主流题材的个股，通过持有的方式争取取得比较稳定的收益，现在的军工我肯定不会再去追了，风险和收益已经不成正比了。
[引用原文已无法访问]

【闲谈市场】抱歉前两天工作较忙，没来得及回帖，见谅。关于下周市场，直接说，我强烈看空，主要理由如下：[淘股吧]
一、12只新股申购，所有人都看得见的理由，而且这批新股总体还不错，没有理由不引起资金大幅流出打新股。
二、下周结束后就是季末+长假，商业银行又要迎来节点存款考核，和打新结合起来，出现钱荒和短期利率飙升是大概率事件，央妈放的那点水恐怕不够灭火的；另外，不要忘了十一长假将至，这次设计的资金解冻时点是29日和30日，后面是连续七个休息日，资金很可能求稳追求固定收益，不会冒险留在二级市场任人宰割，所以回流支撑可能会明显减弱。
当然上面这些理由还要结合现在的市场情况来分析，最近三个交易日虽然连续上涨，但是严重缩量，说明并不是市场多头力量战胜空头的上涨，而是空头惜售筹码并未发力砸盘，所以成交严重缩量，如果下周空头发力多头不见得能顶住。如果上周调整的幅度深一些，多跌几天，可能还好一点，但是现在很多个股差不多又涨回来了，如果是我我也会抛掉筹码打新股，然后等资金解冻买入逆回购或者场内货基获得一周的稳定收益，最好砸下去十一以后再来抄底，这样又没风险收益又稳定，别人没道理不会这么打算。如果市场上多数人都这么想，那么行情就真危险了。

覆巢之下焉有完卵，盛宴之后必归尘土。我在整个帖子里贴的第一篇就是关于亏损的，因为在市场里生存永远是第一位的，我在昨天写的三点体会归根结底就是不要让自己处在可能被市场消灭的危险境地。除了中午写的那些之外，再补充一句：不要丧失信心，可以暂时被市场打败，但是不能被市场消灭。比信心更重要的是耐心，今天行情走成这样，后市所有人都比较迷茫，所以如果空仓或者止损出来的，手头握有现金不要再随便买股，等待趋势明朗、稳定以后再说，市场永远会有机会。

【闲谈市场】今天市场的情况，不多说了，昨天已经有强烈的预兆和警示。今天大部分人都吃面了，我也吃大面一碗。不过吃面不怕，有涨就有跌，有肉就有面，毕竟不是人人都能踩准大跌的时点空仓的。所以我昨天说了，能享受赚钱也要学会承受亏损，前提是不过于激进和加杠杆，这样留得青山在，不怕没柴烧。好了，市场不相信眼泪，说别的都没有用，如果你还没有恐慌跑路，那么这时候应该静下来想想如何解套的问题。我在这里就简单说说我的经验教训，供有解套需求的散户们参考：[淘股吧]
1.关于大势特别是中小盘是否见顶的问题。我的观点是，最近的成交量逐步放大，说明参与A股交易的资金量在增加，人气非常活跃。而市场由于赚钱效应，对资金有强大的粘性，也就是说，大跌因为资金的大幅出逃，但是逃出的资金可能还会回到这个市场来抄底接盘。玩过股票的都懂，一日股民终生股民。我是极为不赞成用一根K线判断顶底的，市场是有惯性的。所以我不认为目前市场已经见顶，破不破前高不敢说，至少还会有上冲的机会。
2.关于手中的股票如果亏损是否应该止损的问题，谈谈我的割肉经验。如果亏的不多，比如非重仓的情况下几个点的亏损或者只是前期盈利的回吐，建议先割掉再说，因为割掉也亏的不多，在行情不稳的情况下，换回了现金也换回了良好的心态，早割比晚割好。如果重仓，亏的比较多，假设满仓5%以上吧。这个时候建议通过冲高减仓来逐渐减少亏损，如果水平比较高的可以做T，做T的方法也是在冲高的时候减仓，然后在猛烈杀跌后企稳的价位补仓。总体来说就利用后市反弹和拉高的机会，逐渐卖出股票，减少损失。但千万不要抱定死扛和一定回本甚至盈利才走的思想，一般巨亏都是这种思想造成的，炒股时间长的都懂的。

【谈谈我本人对杠杆基金的一点认识】[淘股吧]
4.B基金虽然有杠杆因素存在，但因为母基金分散持股的原因，涨跌幅未必会比股票大。但是它与股票相比拥有几大优势：第一是不用选股不用研究基本面技术面财务报表，只要能猜对大盘或者某些板块的涨跌趋势，就能很容易的挣大钱；第二是完全规避个股踩雷的风险，如果重仓一支股票，万一碰上重庆啤酒昌九生化，必然血本无归，而基金因为持股分散，单个股票的风险一般影响有限；第三是基本规避庄家洗盘市场操作等陷阱，它的涨跌一般是客观反映市场变化，基本不会出现控盘洗盘等有针对性的操纵行为。
5.这里要提一点很多人忽略的问题——B基金的流动性问题。目前A股的杠杆基金种类非常多，但是如果是10万以上的资金，值得选择的品种其实并不多，因为二级市场交易不活跃，有的基金一天只有几百万甚至几十万的成交，流动性严重不足，如果买入这种流动性差的基金，一旦行情不好，很可能出现持有的份额无法卖出，下方没有买盘承接的窘境，到时候只能报个极低的价格祈祷有人愿意接盘。所以我个人认为B基金最重要的因素不是杠杆而是流动性，一般日均成交量小于1000万的我基本不会考虑，除非有轻仓长期持有的打算。
6.根据流动性原则，我认为目前市场上最值得参与的有以下8支B基金，戏称杠杆基金八大金刚：
银华锐进， 150019 ，这个不用多说，杠杆基金之王，10月31的成交量高达8个亿，即使千万级的资金也可从容进出，主要盯深圳市场的金融、地产、消费类股票，杠杆较高，基本玩大盘指数靠它就行。
信诚500b， 150029 ，这个可能有的人不是很熟悉，其实是相当好的一支基金。如果研究过今年市场的就知道中证500指数是最强的指数，这个指数是剔除沪深300的大盘股以后，选择市场成交最活跃的500支中小盘股票编制的，完全符合这两年的主流行情。信诚500b从2012年底的2毛5分，涨到今年高点接近1块钱，两年时间翻了4倍，注意这可是完全不用选股完全盯指数的结果，完美诠释了杠杆基金的暴利。有了它基本不用考虑中小板b和创业板b了。
上面两个是盯大盘股和中小盘股指数重点推荐的，剩下的6个都是主题基金，我就一次性说了：证券b、医药b、军工b、商品b（和资源b差不多，但是杠杆更高）、环保b、房地产b。这六个是目前市场上成交比较活跃的6个主题基金，十万级的资金可以比较从容的进出，跟踪的板块看名字就知道了，基本上遇到某个板块一段时间低迷，对应的杠杆基金连续下跌以后就可以进场了，反弹起来绝对超爽。

还好我了解自己的个性, 杠杆这种东西我是不会碰得. [淘股吧]
投资长线赚钱的概率还大些, 短线的概率要小很多, 如果再用上杠杆就无异于赌博.
如果真的能形成好的投资模式, 钱总是会越赚越多的, 复利的威力在后期还是很大的.

感觉虽然我们是小散户, 但是还是应该有一个大概未来一两年的投资计划. 包括行业以及公司.
一个好的公司发展需要时间, 股价的上涨也需要时间. 所以持股也应更有耐心.
可以在持股的过程中利用闲钱做高抛低吸. 这样既可以降低成本, 也可以保持一个好的持股心态.

牛人说过: 股事的成功7分心态,2分技术加1分运气.

又唠叨了一堆. 既是说给兄的, 也是说给自己的. :)

[引用原文已无法访问]

【持仓小结】一句话概括今天行情：超跌股强力反抽，只有周五敢于接飞刀的人今天才能赚大钱，所谓强势热点题材基本歇菜。一句话总结今天操作：头脑清醒但没管住手，继续坐冷板凳。一句话判断未来市场：跌时放量，涨时缩量，好日子已经过去了！[淘股吧]

如果要找长期持有的医药股，最好选市值在50到100亿之间的，有自己的独家药品，或者在细分领域拥有比较强大的背景和潜力。当然这样的公司普遍估值也比较高，但是里面肯定会出现大牛长牛。嘉事堂的长期潜力其实还好，主要现在是公司并购进入医疗器械领域的爆发阶段，过了这个阶段后面发展也会平稳下来。[淘股吧]
最近市场确实很不稳定，早盘全线飘红的时候很多追高的被套了，现在全球都在看美股的脸色，如果美股和大宗商品还继续下跌的话股市压力会很大。不过目前上证已经3连阴，上次连续4根阴线还是5月份的时候，行情启动以来还没有出现过，明天会不会出现不好说，但是我还是坚定的认为行情没有结束，目前处于震荡阶段，应该适当减仓调仓到有实际业绩支撑的人气股上，涨幅过大的庄股概念股，没有业绩成长的都应该谨慎对待。
从我10月以来的操作看，认真选择中线持有的股票盈利情况明显好于盘中介入的短线股，目前操作的基本思路还是留盈利股弃亏损股。如果大幅冲高就减仓，大幅下跌就止损，杜绝大资金频繁操作，尽量在系统性风险中减少回撤，等这阵风过去了，行情还会有报复性的大涨。
[引用原文已无法访问]

【持仓小结】今天吸取教训，管住了手，没有短线追高，只对持仓做了微调，终于没有跑输指数。。四季度开局不利，今天清理了一下账户，把生活所需资金都抽走了，正好账户资产剩下62万的整数。就以这个起始计算吧，前面的盈亏就不管了，看看四季度还能不能继续盈利。[淘股吧]

1.嘉事堂，日涨幅1.46%，中线标的，继续持有。
2.联建光电，日跌幅-2.03%。最近被联建光电坑的挺惨，我看淘股吧也有些帖子分析它的，所以就不多说了，下周一限售股解禁同时开股东大会，会发并购重组决议公告继续刺激市场，就不信它还会继续跌。只有一个字——“等”。
3.劲嘉股份，日跌幅-1.62%。说是防守的标的看来也没守住，⊙﹏⊙b汗。这只股票可以说两句，香烟概念股，烟标龙头，赤裸裸的暴利，目前属于市场冷门。盈利是没的说，在中小板里估值是极低的，而且是实打实的经营利润。目前的股价和今年年初相当，一年基本没涨，和今年的高点相比反倒回撤了30%，机构要跑路的应该也差不多了。看日K线是有点危险，不过周线月线应该是强烈看涨的。公司有专门研发电子烟的子公司，最近国内有家专门做电子烟的企业吉瑞科技马上要到纳斯达克上市了，到时候看美国人的定价，会对国内相关企业的估值有刺激作用。