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私募之路

14-02-19 20:33 34464次浏览
极境
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五年写一贴,一贴写五年。
——2014年2月19日晚
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极境

14-06-10 10:41

0
600123  兰花科创





分析:2012年投资收益5.4亿,增厚了营业利润和净利润,实际公司业绩在2012年出现拐点,开始下滑。

2012年,存货和预收账款开始负增长,反应公司面临不景气的信号。
2013年,各相关数据进一步下滑,公司净利润和净资产收益率大幅下降。
营业成本和费用小幅度上涨,导致毛利率和营业利润率下跌。
综合财务数据判断,2014年公司业绩可能将继续低迷,业绩复苏需等行业拐点的到来。继续观察,股票有可能提前一年左右的时间反应业绩走势。
极境

14-06-09 23:16

0
000571  新大洲A





分析:近几年煤炭行业持续低迷,公司在行业内表现较为突出,业绩下降幅度相对较小,毛利率依然保持较强的竞争优势。除了管理费用, 总体费用控制较好,进一步提高营业利润率。
 
2014年第一季度净利润增长26.32%,也许煤炭行业即将迎来新的春天,可继续观察。
极境

14-06-09 21:29

0
600433  冠豪高新





分析:公司近几年营业收入增长缓慢,几乎停滞。扣除非经常性损益,公司业绩逊色许多。

公司毛利率近几年呈上升趋势,提高了产品竞争优势。
由于受非经常性收益影响,营业利润率近两年大幅上涨。
近两年公司存货出现负增长,也从侧面反应了公司不景气。
费用增长幅度相对较大,应进一步压缩。

公司曾经是二级市场风头一时无二的牛股,回过头看,不过是炒作而已,业绩后继乏力,泡沫终将破灭。
极境

14-06-09 08:47

0
300251  光线传媒





分析:公司2013年营业收入负增长,净利润增长大幅放缓,估计受公司战略影响。在电影娱乐业形势大好的情况下,公司未能保持主业良好发展势头,大举进军游戏产业,有点冒进。

净资产收益率虽然优秀,但呈下滑趋势。
毛利率逐年提高,公司竞争优势越来越强。
营业利润率呈上升趋势,公司在费用支出方面控制得很好。

公司总体财务数据优秀,但有可能出现不好的苗头,有待进一步观察。
极境

14-06-08 17:54

0
600149  廊坊发展





2010年资产减值损失3.34亿。
2011年政府补助8000万。

分析:公司就是一块烂泥,2012年换了个名字叫廊坊发展,变更为国企。
公司2014年在二级市场上讲述一只乌鸦飞上枝头变凤凰的故事,但这故事能持续多久,也许没有人会去考虑。

打开公司的资产负债表,会发现公司目前仍然是一块没有价值的烂泥,供市场炒作的重组在目前的价位,渐行渐远,除了飘忽的政策,公司的空中楼阁从何建起。

当然,还存在一种可能性,政府不顾市场经济,以政治为目的,在高价位增发股份完成重组,将烂泥扶上壁,最后,皆大欢喜。
极境

14-06-08 12:41

0
000028  国药一致





2012年数据比率是对应调整后的数据比率。

分析:公司业绩优秀,财务健康。营业收入稳定增长,净资产收益率高,资产负债率逐年降低,是个良好信号。

2013年,净利润增长放缓,净资产收益率、毛利率和营业利润率较上年有所下降,但费用支出方面控制较好。

由于公司是商业连锁行业,毛利率低,市场给予的估值不高,另一方面,公司是属于医药连锁,又较其他行业连锁享有相对高的估值。
极境

14-06-06 19:30

0
300201  海伦哲





分析:公司营业收入稳定增长,净利润却持续下降。

净资产收益率逐年下降,毛利率呈下降趋势,营业利润率越来越低,说明公司费用支出上涨幅度大。
各财务数据显示公司经营已经在走下坡路,盈利能力越来越弱。
极境

14-06-06 14:56

0
002432  九安医疗





分析:凭借“可穿戴医疗”的概念题材,公司股票在二级市场的表现可谓如鱼得水。

然而从财务数据分析,公司的经营状况让人堪忧。如果公司不能盈利,又难以让投资者看到希望,再好的题材也风光不了多久。

理想丰满,现实骨感。
极境

14-06-04 22:38

0
300170  汉得信息





分析:营业收入和净利润稳定增长,但呈放缓趋势;
净资产收益率逐步提高,公司管理能力有所提升。
毛利率逐年提高,竞争力加强,但营业利润率略有下跌,费用控制方面有待提高。

需要注意的是,近年应收账款增长幅度大,影响公司资金回笼速度,加大坏账损失风险。

综合财务数据,公司总体经营状况逐步改善。
极境

14-06-03 23:43

0
000524  东方宾馆





分析:营业收入增长呈下滑趋势,以至负增长。
净利润增长开始放缓,净资产收益率逐年提高,但水平仍然比较低。
营业利润率呈上升趋势,公司在营业成本和费用控制上略有提高。

公司业绩有持续向好的趋势,但总体状况还是一个差生的水平。
只有营业收入稳定增长,业绩才能健康地持续增长。
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