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2014,蜗牛上路

13-12-30 16:26 60562次浏览
ziheng
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不知不觉已经在这里发实盘整一年了,感谢自己能够坚持,感谢淘股吧提供了这么好的交流地方,也感谢互相鼓励的多位实盘兄弟。我这人的缺点就是缺乏毅力,所以名字中特意取了个“heng(恒)”字,这一年坚持下来也感觉自己所获良多,最大的收获是逐步建立了自己的买卖系统。为了更好的磨练自己的体系和方法,决定2014年再坚持发下实盘记录得失,希望2013年从井底爬上来的蜗牛能够逐步前进,走慢些没关系,关键要有进步。

一、 交易
1、 单边的行情不做反向开仓,绝不做T。
2、 对于明确当日要跌的个股,集合竞价就出掉一半,特别是如果集合竞价低开的票票;另一半择高出掉。
3、 对于二波下跌,如果力度还比较大,尤其碰到有可能引发恐慌性抛盘的时候,一定要三线同时有力度反抽时才可介入。
4、 对于一买,除非急速下跌确认性非常强,不在一个点位全仓买入。正常在二买买入,虽可能会损失些利润,但安全性和心态会提升不少。
5、 以后跌停补只有满足大盘强势会拉及有融券双重条件方可。
6、 对于当日大盘有单边大跌的可能时,加仓需万分谨慎,尽量最后半个小时内加。

二、 情绪、理念
1、 每轮暴跌,特别是市场情绪极度恐慌的那种,最后的底出来都是非常明显的,没有必要去做中途的任何反弹。
2、 在大盘或个股破位的当天不做反向开仓。
3、 在市场情绪不稳定的时候,绝对不能买小成交量股票。
4、 做错并不可怕,可怕的是不纠错,并且产生赌徒心态。
5、 A股,永远大盘为先
6、在下跌预期中,加仓前必须思考加仓的目的:搏反弹or降成本。若是为了搏反弹,可以加仓;若是为了降成本,不可以加仓,只可以通过做倒T的方式来降成本。
7、 弱势的时候只有弱票带弱强票,强票不可能带动弱票的;只有强势的时候,强票才能带动弱票。
8、 在牛市中抢反弹,选定的股票必须是前期强势股回调的,优选股性强势的、活跃的。
9、 二选一追涨,对于短线,就选强势的。
10、做日内,自我的情绪控制是先决条件,如果自我情绪都出了问题,根本别想赚市场情绪的钱。
11、以后弱势行情降低盈利预期,融券能挣的话见好就收,不要轻易开多仓。

三、 两融
1、一天内绝对不做2次融券,最多做一次。
2、融券别做当日强势板块的龙头。
3、当市场迅速反弹时,空仓先平掉,只要损失在1个点内都能接受;当市场接近底部时,不要贪心满仓空单,这样即使损失,割起来下手快。
4、 融资一般只在尾盘做,除非特别明显且有把握的盘中低点。若盘中融资也只做一半仓位,同时保持一半仓位的融券,随时准备对冲。
5、 融券随时保持警惕,因为杠杆有2倍,有0.5就可以考虑结算,不要太贪,心态要好。
6、在开盘9点50前不融券,尤其是空仓加杠杆融券。


四、 杠杆基
1、 杠杆B在0.4元以下不参与
2、 B类基金只做确定性下的强势基
3、 不买高位启动的杠杆基,只买绿盘启动中的杠杆基。
4、 杠杆基基本上早盘强拉(特别是急速狂拉)后可以出掉等回调,然后进入涨幅低的股票。这样做是因为:如果强势保留到尾盘,杠杆基第二天会低开,股票会好些;如果大盘回落厉害(像今天这样)个股的回落幅度会小些
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评论(2226)
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长江向北

14-10-31 18:41

0
总结得好,@ziheng ,我昨天侥幸跑了,还顺手牵了点小奖品。没想到今天给期指强奸了二次,
我也是早盘跑空高开就意识到了有问题。却没想平仓的事,还要发昨天的梦。
我有点怀疑自己是不是应当放弃期指了。
ziheng

14-10-31 18:20

1
【周末总结】
如果这周再不做个总结,或者更确切的说是反思的话,那就太没心没肺了。
细想这周,其实炸弹在上周五就埋下了。买入 600699 就是个巨大的炸弹,感觉像蝴蝶效应。上周五已经感觉到大盘可能而来的反弹,尾盘果断的把融券仓位全部换成了满仓加融资的状态(有很小部分纯对冲盘)。
周一,大盘指数虽然不好看,但创、小板已经明显的反弹,而我因为699盘中引起情绪失控(主要是开盘给机会没有跑,而且早一天就想跑的),清仓了所有的能卖的票。
周二,由于还是认为大盘是个小反弹,所以周一晚上就占了券(光大)。周二大盘开盘非常强势,快速窜高,根据自己的交易模型,9:5:5附近卖出了多多头头寸,并融券卖出光大。后面发现大盘走得很强,并没有如期回调,10:33分判断大盘要走单边上涨,这个时候就想是不是平仓,因为光大只比自己卖出价多了1分钱。但致命的错误产生了,这个时候用了买入对冲的办法。如何对冲,因为融券金额过大,所以想到用 150019 对冲,19有2.7倍杠杆,以自己过去的经验,对冲光大应该是绰绰有余的。下面就是悲剧,券商狂拉,19跟不上了。尾盘想平,还是忍了。
周三,已经完全被光大绑架,注意力完全被光大吸引,进退失据。买了些票继续对冲。
周四,乱上加乱,光大一直在上冲,搞得我精疲力竭。最要命的是运气也开始变坏了,周四开盘持有5个股票(加上其他账户),融券3个股票,居然没有一个方向是对的,全部亏钱,这得中奖的概率啊。
周五,光大又是狠狠的一击,同样运气走差,持有4个股票,融券2个股票也是全部亏钱,没有一个挣钱。尾盘,为了自己能冷静思考,过个好周末,割肉光大,刚好损失10万+。
回首过程,有几个方面需要领悟:
1、做反弹不选自己不熟悉的票。这次做反弹选600699就是个火药引子,实在找不到合适的标的,就用自己熟悉的杠杆基金。
2、充分理解对冲的用法。对冲只是在低位买入后高位融券锁定利润,其它情况的都不属于我定义的对冲
4、先融券,再买入其它股票的做法不是对冲,除非买入融券票本身。但这种买入相同股票相对于直接还券来说,基本没有意义,还是优先选择直接还券。
5、融券只用在对冲和趋势性下跌两种情况,其它情况不再用融券,切记。融券是个赚小钱,亏大钱的买卖,没有原则就要死。回顾今年我我自己做得最差的阶段,都是大盘刚刚反弹,个股获利最暴力的阶段,而我总会在这个时候把自己搞残废。这次其实已经非常注意这个阶段的仓位,但还是在融券上面使用了错误的手段,说得更残酷点,就是融券没有策略。这条融券策略,就是我以后必须遵守的军规。
ziheng

14-10-31 17:11

0
黑色的一周终于结束了,能够如此暴力的快速下挫,真是始料未及。感谢多位兄弟鼓励,但无论如何,10月是失败的,虽然绝大多数日子做得很漂亮。不过,我想我还是有所得的,在仓位管理方面会完善自己的策略。


潜水员一号

14-10-31 15:57

0
@ziheng,一直看兄的实盘,十月份也做得很失败,很理解兄此刻的心情,但一切都会过去,今天的经历明天都会变成财富,加油,
njusy

14-10-31 15:46

0
师兄加油!467916,满仓持股。
guan1205

14-10-31 15:37

0
握手,一天亏了一个月生活费 @ziheng
海市森林

14-10-31 15:14

0
兄弟对市场的变化还是体会不够,这波反弹主打就是大盘股,券商又是领头的。辛苦一个月,三天回到解放前,一声叹息。
ziheng

14-10-31 14:49

0
10月31日:
今天大盘继续暴涨,账户暴亏5.32,情绪控制=0,完全失控。高位还了光大,空仓,彻底清净了。光大亏了10万多。
10月份就是戏剧,这周是我炒股这么多年来最黑暗的,除了总结和舔伤口,没有其它办法。


长江向北

14-10-31 11:30

0
我昨天又放了7手空单,今天给强奸了。@ziheng
fyjfyj2000

14-10-31 09:46

0
这些天的行情真心看不懂 71120
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