热点追踪 10-24

房地产数据又迎利好

一、市场表现

数据显示，在过去20个交易日里，天津松江、同达创业、中房股份、中航地产 、中江地产5只地产股分别累计上涨43.58%、30.49%、25.26%、24.83%、22.60%，跑赢同期大盘40.97个百分点、27.88个百分点、22.65个百分点、22.22个百分点、19.99个百分点，成为同期A股市场的数匹黑马。
此外，从9月18日至10月22日的20个交易日，保利地产、招商地产 、华侨城A 和万科A 的几大地产权重股的A股总市值分别累计增长117亿元、53亿元、41亿元和34亿元，成为同期市值增长最为迅猛的地产股，短线“造富效应”可见一斑。
具体到23号， 又有五家地产公司股票涨停，分别是：大港股份 、福建金森、浙江广厦、万方地产 、深圳华强 。

二、启动背景

在昨日的内参中，我们报告就谈到了，本次地产启动的大背景包括3个方面，即政策面逐步宽松，基本面数据逐步转暖，业绩面上市公司环比大增。基于这三个方面，我们认为地产的启动是有基本面支持的。
今日，统计局公布新一组数据又应证了地产开始转暖的趋势。节前一周累计成交43914 套，环比上升9.1%，其中一线城市环比上升16.8%，二线城市环比上升4.2%，其余三线城市环比上升12.8%。二手房方面，北京、天津、深圳、成都合计成交7381 套，环比上升28%，较去年同期上升66%；

三、炒作逻辑
地产的投资可以分为两个角度：
一是从基本面来看，地产股短线走势颇佳，与9月地产销售额略超预期不无关系。数据显示，9月房地产累计销售额4.04万亿，较去年同期增长2.7%；单月销售0.63万亿，环比增长19.42%，同比增长4.89%。市场此前普遍预期9月成色或不足，但从实际情况来看，9月地产销售仍保持了增长势头。考虑到去年四季度行业销售处于低基数期，按照目前形势来看，全年销售额有望保持正增长。因此从这个角度来看，中线布局一线地产可获得一个比较好的稳定收益。
二是从目前炒作角度来看，由于目前市场环境不佳，成交量低迷，游资主打一些低价超跌的小盘地产。造成了多股短线集中爆发，龙头个股相互切换，表面上看很热闹，但是具体到操作层面上来看，投资者是很难把握的，建议切勿追高。

另外昨日一些摘帽股又表现活跃，包括梅雁水电、金杯汽车、蓝星新材、黑化股份、廊坊发展、安彩高科等。梅雁水电得到政府1亿元土地补贴，金杯汽车得益于日本对华汽车销售锐减及其辽东湾保税区，蓝星新材得益于北京市宣布加大企业重组，黑化股份乃黑龙江著名的僵尸重组股，廊坊发展得益于首都第二机场可能提速，安彩高科得益于收购矿企等。这些股票基本上都是借助题材，从低位拉起，由于涨幅已经过大，且都已脱离基本面支持，建议投资者朋友切勿追高！

四、明日可能表现板块及个股

1、环保板块
2015年我国节能环保产业总产值将达4.5万亿元。整体启动比较难，但下午已经有中电环保、先河环保、巴安水务开始动了。经过的长期的调整，很多股票处于超跌的位置，可以借机反弹了。
2、基建板块
投资再增千亿 铁路建设四季度望提速。积极财政政策的表现，相对比较明确的投资机会，但节奏点需要好好把握。昨日鼎汉技术、晋亿实业的冲高回落就很说明问题了。
3、光伏板块
光伏企业国有化。板块极端超跌了，但是受制于欧盟最终裁决还未出台，集体启动比较难，个股可以反弹一下。
4、房地产
连续说了几天了。激进的投资者可以做盘小、价低的股票。稳健的投资者还是要关注一线地产。
5、页岩气招标股
25号招标，关注的是明确参与竞标的公司。共有7家，分别是湖北能源 、惠博普 、中天城投 、永泰能源 、广汇能源 、海越股份 、航民股份。
6、个股中今天可以关注海越股份。海越股份子公司23亿投建丙烷脱氢装置，巨额投资+页岩气招标。