热点追踪 9-25

基建板块

一、 市场表现：
四川双马 ：10：48 水泥板块，四川板块。公司是一家水泥生产企业。公司主要产品为水泥的生产及销售
新筑股份 ：11：16 基建板块，四川板块。公司是一家从事桥梁功能部件生产的公司。
秦岭水泥 ：11：20 水泥板块。公司是陕西省水泥骨干企业。
鼎汉技术 ：13：17 高铁概念。前期的高铁概念龙头。
太原重工 ：13：24 高铁概念，四川板块。前期的高铁龙二，具备高铁基建双概念。
其他强势个股包括：宁夏建材 、中铁二局、江西水泥 、祁连山[/color

]二、 基建板块启动的背景

今年上半年在经济增长持续放缓超出预期，尤其是二季度仅为GDP7.6，据年初国家经济目标仅一步之遥。如何扭转经济颓势，留给政府无外乎采取货币和财政政策。可是当前欧美相继采取量化宽松政策后，资本有流入新兴市场，加大我国的输入性通胀的压力。因此只能采取积极的财政政策。具体表现就是，基建投资正在成为“稳增长”的重要抓手和主要着力点，政府开始加大经济刺激力度，重点扶持铁路、公路、机场建设、预示着基础建设将再掀高潮。我们可以看到中央出台相关刺激政策与计划后，经过2周的等待后，相关地方政府已经开始逐步落实这些政策，这就包括今天四川省召开重大项目投资会，共推出2242个重大项目，投资总额3.67万亿元。据悉，这2242个重大项目中，重大基础设施项目639个，主要包括水利、农业、交通、城市基础设施和园区基础设施，总投资14866亿元。受此影响四川双马、新筑股份出现了涨停。

三、未来基建板块炒作逻辑

今日，当大盘岌岌可危跌破2000点时，基建板块率先启动，引领大盘出现了逆转。仔细分析启动的品种，四川的新闻最早是大约10点20分的时候出来的，如果说四川双马是一些抓新闻的游资做的，那么后继更随的应该是四川路桥 、成都路桥 等四川本地板块。但是市场后继跟随的秦岭水泥、新筑股份等基建板块。个人认为尤其是鼎汉技术、太原重工的涨停具有非常好的实际意义，一个代表了前期龙头的重新活跃（个人不认为仅仅是技术上的反抽），一个代表了基金对此板块的态度。同时可以看到基建启动，大盘止跌，明显具有市场认同感，加上各类资金的共振，所以认为该板块仍具有后继发展的潜力。9月7号率先启动的基建板块中的个股，可以回头好好看看，有些已经调整很充分了，是近期需要重点关注的品种。
另外，对煤炭、有色不看好。原因有2个：1是云南锗业 下午涨停是因为有云南收储的消息传出，导致的个股行为，很多有色是瞎跟随，包括煤炭也是。2是因为，煤炭、有色是权重股，如果真想引领大盘反弹，或者走一波行情，他们是会上午启动的，不会快收市的时候才偷袭的。另外也可以看到煤炭、有色启动时，市场并不认同，当时股指随之出现的回调。

四、明日可能出现的投资机会

1、大基建板块
9月7号反弹是他、今日逆转也是他，主流就是他，不用怀疑了。找好品种，安心持有吧。
2、云南收储板块
持续性值得怀疑，但龙头品种还会持续