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金达威,简约之美,风情之美

12-02-23 10:37 1674次浏览
望河山
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一、简约之美

简约之说,少就是多。当然,也有人喜欢大,比如女人波涛汹涌,但那是另外的话题。这里要说的是:

1、金达威股本小,小而美。
9000万的盘子,目前仅2300万流通盘,其中机构配售占了460万,配售价35元。
坐庄有两难,一是收集筹码,二是出货。机构配售金达威股份之后遇市道不好,破发,被迫护盘,筹码有增无减。
这是天意,天意成就了坐庄的第一步----收集筹码。
流通市值小,正如女人年青,青春无敌。当今资金面不宽裕,这等小盘美不胜收。

有些机构对目前市场炒小盘不解,说什么外国如何大盘股溢价云云。有因才有果,外国也像中国这么五十倍市盈率发小盘股吗?中国的二级市场就只能大亏不能小赚?
也不想想,市场缺资金,国家圈钱不断,若不缩容自救还能怎么样?难道股民都是傻逼,只有发股票的是精逼?

2、金达威主业鲜明简约。
围绕有机化学主线,在添加剂、维生素类添加剂、化学医原料药、有机中间体中深耕,没有拉拉扯扯的闲杂项目。
本人略懂些精细化工,以为金达威是高科技,不像有些公司打着高科技的招牌,其实大专生就能搞研发。

二、风情之美

风情之说,韵味是也。天生丽质,再加别样风情,这就可成全坐庄的第二步----将来高价出货。

1、VA提价带来的业绩前瞻
本月9 日,新和成宣布对VA 上调至140 元/kg,对VE 上调至120 元/kg;2 月10 日,浙江医药停止VA、VE报价。
根据这一情况,中金公司在2012 年02 月17 日《维生素/抗生素企稳反弹,关注高弹性品种(原料药双周报)》一文中认为:金达威对VA业绩敏感性最高,VA价格上升到140元/kg,有望持续上升。
该文还认为,在38.10元股价的情况下,公司2012年市盈率为15.9。本文由此推算:公司2012年业绩预测为2.4元。
中金在行内口碑很好,本文且以2.4元作为VA 上调后的动态EPS预测。

2、VD3提价带来的额外收益

中金那份报告之后,VD3提价。

● 《中国养殖网》 2012-02-21,《花园高科提高VD3出厂价格》
据悉,由于中国羊毛洗毛量急剧减少,大量中、小洗毛厂停产,胆固醇的生产原料羊毛粗脂货源紧缺,价格上涨。花园高科东阳厂区饲料级VD3已停产,下沙厂区限产。从2012年2月21日起,花园高科提高饲料级VD3出厂价格,D3500国内报价从230元/公斤提高到320元/公斤,出口价格提高到40美元/公斤。

● VD3产能格局
花园高科3000吨;金达威1500吨;海盛化工1500吨;新和成1500吨;浙江医药200多吨(主要为自身下游使用)。
花园尚未上市,海盛是仙琚制药的子公司,新和成的股本是金达威的八倍。弹性而言,唯以金达威最大,占主营业务收入23.22%。

● 额外收益
每公斤90元的提价幅度(40%),如果公司产能可以利用到1000吨,毛利可得9000万,折每股1元;如果公司产能可以利用到800吨,毛利折每股0.72元。
公司为高新企业,所得税为15%。

● VD3价格前瞻
2009年VD3价格曾去到500元/公斤。有行家预计,今年VD3还要涨,不用多久就会上400。

3、EPS估算:3.00元/2012年
金达威弹性十足,自然就风情十足。估算是3元,但如果去到3.5元,我不会感到奇怪。

4、送转股可能性
每股资本公积:大于9元;每股未分配利润:5.0262;每股净资产:6.85元。
推测:高送转可能性很高。

三、股价猜想

美人虽美,还要看际遇如何。究竟是诰命夫人,还是压寨夫人,谁猜得到呢?
我猜三个月内见60元。

四、风险提示

1、是为本人玩股时的风月心得,非投资建议;

2、真正的骏马都是有个性的,骏马不易骑,颠簸难免;

3、真正的美女也是有个性的,抱得美人归,当然就要有担待。
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评论(8)
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望河山

12-02-29 22:57

0
[引用原文已无法访问]

在下眼拙,你是?
zhang8ks

12-02-29 22:53

0
谁让你出来说话的????
望河山

12-02-29 22:51

0
为天下正兄:
问候!
为天下正

12-02-29 22:42

0
闽发老人不多了。
活下来的都成了精。
望河山

12-02-29 22:22

0
达到目标价,或是到了三个月,再来此帖总结。
望河山

12-02-23 21:34

0
感谢股天乐兄的热情!
股天乐

12-02-23 21:26

0
欢迎望河山兄到淘股吧交流。
望河山

12-02-23 21:16

0
拜会股天乐和各位新老网友!
本人先后是和讯、闽发在线网友。许久不在江湖上混,今天第一次在淘股吧发帖,还望大家以后多多关照。
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