简单交易系统探讨

好

谈笑兄写的不错！有几个问题跟你交流一下：
1、这个交易系统比较适合资金量较大的投资者，因为可能年化收益率比较低。对于小资金还是短线比较好，小赌怡情嘛，就没有必要当忍者神龟了。
2、个股风险的回避，主要靠分仓。个股的下跌是没有底的，随着经济环境的变化，以前的绩优股未来不一定还是绩优股，现在买在底部有可能就是未来的半山腰。所以要通过分仓化解风险。如果希望你的持股像ETF那样没有非系统性风险，个股持仓不能超过5%。
3、选择大股东背景强的股票会更稳妥一些，当上市公司陷入困境时，大股东可以利用自身的资源帮助上市公司走出困境。
4、只要你买的比大资金的成本还低，比如大股东增持、定向增发等，一般不需要止损，因为有人给你垫背。
5、公开增发谨慎参与，如果参与也是短线参与。

文章还没看，不过我先声明一下：指间笑谈A不是我的托，我以前也不认识指间笑谈A，哈哈

另外，系统的一个隐含假设是，不追热门股，这样可以避免买在高位。其实，利用大众的恐慌，一般而言都是买在相对低位。那么，止损的设立纯属多余。

均线翻飞

关于止损与止赢
本系统并无止损与止赢控制，风控主要体现在仓位上，大家可以参考系统原则
为什么不设止损与止赢呢？因为已经说了前提条件：不看技术、不作复杂的基本面分析，只利用大众心理。一个止损或一个止赢有可能让你心态变坏。止损后它有可能返身向上，止赢后，大势也许并没有走完。。。再去追高？这不符合原则。
大家可能会说，如果企业倒闭呢？已经说过基本原则，不买几个牛熊循环下有可能摘牌的公司、不参与题材股，这需要常识而不是猜测和传言。

加油！

目前就只想到这，希望大家共同来完善。
适用：普通人
假设：不依赖技术分析，也不依赖价值分析
公理：大众心理

简单交易系统使用
进入市场的散户切记
  1、不要对市场太过敏感。市场波动是正常的，不是涨就是跌。长期（五年以上）来看，价格是围绕企业的内在价值波动；中期（五年以下）来看，是随着宏观面来波动；短期（一年以下）来看，是随着参与市场的大众心理波动。就经济规律和货币贬值的总趋势来说，持有好企业至少可以回避通胀、享受企业的成长好处，从账面来说是赢利的。如果把握得好（不在市场狂热时买入），你就是满仓也是盈利的，不必在意短期亏损。
  2、不要做高频的交易者。不可否认，有高手在短期内盈利惊人，但你是吗？你要把你自己定位为普通者，那么减少交易次数，你才能低成本地呆在市场里，你的本金才不会被交易费用给慢慢吃掉。谁都不能保证百分百地正确，十盈一亏，可这一亏有可能让你致命。好好想想，只有活得足够长，你最终才能挣到钱，切莫做“短命”的投资人。
  3、盈利预期要合理。将目标定为比银行贷款利率高，对普通人来说是可行的，不要想着一夜致富，路是一步步走出来的，一年收益率10%尽管不高，但复利威力让你在若干年后成富翁！
  4、理念比手段重要。做对比运气重要，你在市场中能活下来，不能只靠运气，更要靠你的市场原则。就象做人一样，你必须有做人的原则，你才能活得自我。
  5、简单就是好。不要把简单问题搞成复杂的问题，市场尽管千变万化，但万变不离其衷：涨与跌。你只能利用大众的心理缺陷来赚钱，从众心理只会让你输！

简单交易系统原则
假设前提：不利用技术分析、也没能力作价值分析。当然，也不是说一点技术都不懂，基本面估值明显的高与低也要有一定的常识性分辨力。这儿只是以一般人为出发点：没能力也没时间去作复杂的技术（往往被市场主力利用）、复杂的基本面分析（得到的资料真假难辨不说，也没能力去看出好与坏）。

交易系统简单地归结有以下主要原则
  1、大盘判断。一般不作预测，特别是短期预测，多半是失败的，不管是谁都不会准确地猜测市场短期如何走。即使超主力也只能维持盘面一小段时间，它可以中短期控制个股，却无法中短期控制大盘。但做股票完全不预测，也不可能，一般说来中期大致的预期还是应该有的，这点还得结合经济面来综合考虑，不断修正这个预期。
  2、买卖时机。在市场大致位置判断后，在相对顶区域应该卖出，在相对底区域应该买入；在相对中位区域应该观望。其中，这买与卖都应该选择在市场恐慌和狂热时进行，在平稳时观望占多。
  3、持仓控制。在相对中位一般以半仓、相对低位以仓重、相对高位以仓轻为主。注意控制从顶-中以短线减仓观望为主（有盈利就走）；中-低以滚动加仓为主（降成本）；低-中以持有加滚动操作为主（降成本）；中-高以滚动减仓为主。总体原则是，在中-低和低-中仓位逐淅加重、中-高和高-中仓位逐淅减轻，在判断不明时，以持股观望为主。
  4、选股方法。以常识选股为主，辅以市场风格。比如，在综合市场风格和估值因素后，选择有明显估值优势的个股。重要原则是，该企业在市场一个或几个牛熊循环下不摘牌不倒闭。常识选股，就是以所见所闻、不为坊间的传言等所左右来选择。市场风格，指市值大小、行业、市场环境、资金面情况、题材等等因素。
  5、散户做多才能赚。从十几年经验看，只要是企业不倒闭，不管你是否被套（只要不是过份追高，比如大热时买在高点），多半还是盈利的，哪怕是满仓。所以，综合来说，有仓位你才能赚钱（散户）。当然，现在市场已经双向了，做空与做多都可赚钱，这只是对大资金而言，散户就只能在低位买入、高位卖出才能赚，即单向做多。
  6、心态控制与时机把握。如果能远离市场，当然就简单了：当大家血流成河时买入、大家弹冠相庆时卖出。但一般人很难远离市场，包括自己。所以，心态一定要平稳、清静，切莫冲动，在考虑风险情况下，再行动作。想赚钱，一个前提是，买入的价格足够低，也就是通常所说的“安全边际”，那么，多数情况下，只能等待这个买点到来：市场恐慌！另一个前提是，卖出价格足够高，也就是通常所说的估值高溢价，这也得等待这个卖点到来：市场疯狂！不管是买还是卖，都需要耐心（等待买入好低价）、耐心（持有守住仓位）、耐心（等待卖出好价格）。除此以外，别无它法。
  7、适合自己的方法才是最好的方法。巴菲特思路可以借鉴，巴菲特方法一般人没有他的买入优势，也就无从学起。所以，洋为中用、古为今用要活用，不可生搬硬套。适合自己的方法，才是最好的方法。