漫漫人生路

11月22日卖出000997 和002504东光微电
23日买入002508老板电器
24日卖出002508买入000977

华证期货机构投资部经理

  金融期货首席分析师  王炜

 

前言：昨天三个新股都大幅暴涨，是有内幕还是游资做盘的杰作呢？盘口高人的思维到底是怎样的？技术分析有没有用？什么样的技术分析才是正道？

 

  涪陵榨菜开盘20分钟后，笔者发现盘口有明显进仓，在群里闲聊说，榨菜有游资做盘，又是一个游资做盘的局。到底这种当天暴涨的新股，游资是如何做盘和获利的，其实说破了也很简单。很多时候秘密就是一层窗户纸，一捅就破。

 

让我们列举近期当日上市暴涨四只只新股为例，中原内配（002448）、艾迪西（002468）、科林环保（002499）、涪陵榨菜（002507）找出其中的规律。1）都是短平快，后期不会是大牛股，上市首日最高价就是长时间的最高价；2）一般第二天是跌停板，第二天封不住跌停的将用大幅杀跌方式出逃。第二天封死跌停，第三天大幅低开的会采用再次拉高手法出货；3）该类个股基本面都不是特别好，比较冷门和令人意外。以上总结的是主力资金出逃的方式，建仓如下：开盘1个小时建够仓位，剩余时间横盘之后大幅推高，能推多高就推多高，越高越好。用分时图讲解资金是如何运作的，就能看得非常清楚为什么这样做盘。

 

一）如何建仓的

 

艾迪西前5分钟换手37%，中原内配前15分钟换手39%，科林环保钱5分钟换手30%，涪陵榨菜前5分钟换手34%，请注意一个很重要的一个细节：达到40%换手以前股价是没有大幅波动的！！！也就是说，资金是在换手达到40%以前基本完成建仓，这时的股价和当天收盘价一般相差50%以上。剩下的时间就是横盘再加仓，不断推高股价远离建仓成本区域。假如你想狙击这类游资做盘当日暴涨的新股，请在10:00以后开始上午收市前结束，分批分量，也不要用全部资金，20%—50%即可。因为这个时间段游资介入已经比较深，他不做都不可能，而且主要推高时间是在下午，获利空间还在。请注意，一定要确认资金是建仓，盘中能看见大量的主动推高单，建头寸的时候非常凶悍，股价高于均价线，尤其是开盘第一单性质的确认。

 

二）为何大幅拉高

 

为什么下午会出现大幅拉高的？有什么战略意图？艾迪西从30涨到34换手率是52%，成交金额5.35亿元，36涨到41成交金额才4千万。涪陵榨菜25涨到28成交金额5.34亿元，换手率62%，30涨到38成交金额7千万换手率7%。四个个股个个如此，说明建仓成本低，均价低，推高的资金只是建仓成本的10%。这才是做盘的内幕，低成本大幅推高股价才是最重要的做盘技巧。

 

三）如何出货

 

第二天封死跌停的只有中原内配，第三天低开后反而创出新高。这是因为中原内配是长庄，公司基本面好，市场承接力较强。其它三只股票，第二天都没有封死跌停，主力在远离成本区域大幅震荡减持，随后几天大幅杀跌减持，套牢抢短线的所有人员。主力成本很低，涪陵榨菜不到28元，封三个跌停都不会赔钱。

 

四)如何做盘涪陵榨菜

 

如果它封死第一个跌停，第二个跌停附近区域就能建仓，主力不可能让股价回到成本区域，第三个跌停就是它的成本。如果第一个跌停都不封死，那么它将采用连续下跌方式出逃，那么参与就没有意义。昨日另外两只新股涨停时涪陵榨菜带的，游资临时参与，吃水不如涪陵榨菜深，要做就要做领头。

不错，学~~

继续学~~

十二招寻找未来的伟大企业
  
  
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  　　几十年的改革开放，中国始终在跑道上加速，中国起飞、升空、穿越云层，出现一些伟大的企业。在股票市场上，这些伟大的企业将给投资者带来丰厚的收益。
  　　巴菲特之所以取得巨大成功，是因为他赶上了美国飞速发展的时代，而且正是在美国，他才知道了什么是伟大的企业。
  　　饮料业的可口可乐，电脑业的微软，烟草业的万宝路，化工业的杜邦，汽车业的福特、克莱斯勒，零售业的沃尔玛，军火企业的洛克希德·马丁，飞机制造业的波音、麦道，制药业的辉瑞(生产伟哥的企业)，电器业的通用电气，饮食业的麦当劳、肯德基，银行证券业的大摩、花旗、美林等。伟大企业数个遍，多数出自美国。这些伟大企业基本上是在二战以后逐渐走向辉煌的，在此之前，它们只是优秀的企业，或者卓越的企业。伴随着二战之后美国成为世界第一强国的过程，这些企业成为伟大的企业。
  　　价值投资的核心就是选择未来能够成为伟大的企业的股票。 
  好企业可分为优秀企业、卓越企业、伟大企业三类。优秀企业是行业里干得不错的企业，卓越企业则是行业的龙头；伟大企业是在世界上有影响的企业。
  　　如果买入了优秀企业，明天变成了卓越企业，后天成为了伟大企业，那就会获得丰厚的收益，丰厚的程度可能让我们自己都感到吃惊。
  　　按照下列方法选择可能成为伟大企业的企业：
  从公司层面去选择 
  　　一、必须是自己民族的企业 
  　　这是因为只有本民族的企业才具有属于自己的知识产权，合资企业的技术、产品、订单所有的东西都是二手的，外资股东不可能把自有知识产权留给合资公司，所以合资企业永远不可能成为伟大的企业。
  　　二、必须是行业龙头，独一无二最好 
  这是因为行业龙头、或者独一无二的企业，它们具有品牌与核心竞争力，因此它们会获得超额利润，股票也会得到远高于市场平均水平的高估值。此外，更重要的是，它们具有极强的抗风险的能力，在行业的冬天里不至于冻死，反而能够收购对手，扩大市场份额。
  可口可乐是第一，但还有百事可乐与其竞争；茅台第一，但还有五粮液、国窖、水井坊、国汾与其竞争；招商银行第一，但还有浦发、深发展、华夏、民生与其竞争；云南白药、东阿阿胶、片仔癀是独一无二的。
  　　三、必须拥有完整的产业链，上下游次之，中游回避
  拥有完整产业链的企业，抵御风险的能力强、获得利润的能力大，所以，拥有完整产业链的企业最有可能成为伟大企业。如宝钛股份、厦门钨业、南山铝业、盐湖钾肥是拥有完整产业链的企业。宝钛股份是我国钛行业的龙头，产品的国内市场占有率在40%以上，其中高档钛材和军工钛材占有率高达80%以上，是全球行业第三强，生产规模仅次于美国的timet和俄罗斯的vsmpo，与波音公司、美国古德里奇公司签订长期供货协议，是名副其实的伟大企业。厦门钨业是我国的钨业龙头，掌握全球最先进的钨及炭化钨粉料技术，是世界上最好的硬质合金坯料和钨材料制造商之一，世界原钨消耗量25%来自厦门钨业，全球70%以上节能灯都装上了厦门钨业的“中国芯”(钨丝)，厦门钨业与宝钛股份一样，是名副其实的伟大企业。南山铝业是全球铝行业唯一的在50平方公里内完成从冶炼到铝箔的产业链企业，成本优势世界第一、设备先进性世界第一，是当之无愧的铝业龙头，很可能会成长为伟大企业。盐湖钾肥是我国的钾肥龙头，是亚洲最大钾肥生产企业，钾肥市场占有率约为25%。拥有氯化钾储量占全国已探明储量的97%，垄断了我国的钾肥资源，07年公司氯化钾毛利率达70%，只要政策允许（出口），成为伟大企业不是没有可能的。
  如果不能找出拥有完整产业链的企业，至少要选择上下游企业。
  上游企业控制资源，凭借资源的稀缺性占据主动、甚至垄断。如包钢稀土控制着世界稀土资源的62%、中国的87%，垄断世界绝大部分的稀土资源，是中国的稀土之王，也是世界的稀土之王，等于掌握着世界未来高尖端合金材料的“维生素”，只要管理层出色，毫无疑义会成为对世界有影响的伟大企业。
  下游企业接触最终用户，很容易建立品牌，可以靠品牌卖出高价。
  中游企业即制造型企业，受制于上下游，绝对不会成为伟大企业。在制造型企业里，生产最终产品的企业稍好，生产零部件的企业最差，它们只能配合其他企业，自身没有议价能力。下游终端产品涨价，零部件未必能分一杯羹；下游终端产品受挫，零部件生产很可能完蛋。例如，汽车行业的整车企业优于生产零部件的企业。又如，中科三环虽然是中国第一、世界第二钕铁硼磁性材料供应商，是高速增长的节能环保朝阳产业中的龙头公司，产品用于风电、混合动力车、核磁共振等高端设备，但它只是一个配件生产企业，既受制于上游的稀土原材料，包钢稀土不断对稀土材料提价蚕食了中科三环的利润，又受制于下游的整机厂商。所以，中科三环如果不能做到世界第一、垄断世界绝大部分市场份额，很难成为伟大企业。
  　　四、必须有定价能力  
  　　定价能力有两个含义：
  　　一是消费者在加价的情况下仍然要消费，替代品少或者根本没有替代品。比如二锅头的价格翻了一番，消费者可能会选择其它品种，但如果茅台价格翻一番，可能消费量并没有明显的减少；如果云南白药或东阿阿胶价格翻一番，消费者则只能被动接受，因为它们没有替代产品。名牌产品的消费量对价格变动不敏感，也就是具有价格刚性，这样就能不断地提价，提出来的价格是什么？全部都是利润，都是白花花的银子。 
  二是价格不能受管制。涉及到国计民生的行业不太可能出伟大的企业，因为政--府不会让这些企业获高额利润，例如，电力、自来水、高速公路等公用事业。
  　　五、必须是持续、稳定、增长 
  　　指每股收益、毛利率、净利率、总资产收益率、净资产收益率、等财务数据首先要持续、其次要稳定、最后要增长。
  　　六、管理层必须非常优秀  
  仅具备垄断性资源的企业，如果没有优秀的管理层去经营，很难成为伟大的企业。企业的核心竞争力包括品牌、专利、技术、资金规模、、垄断性资源、政策壁垒等，但是最有活力的核心竞争力是出色的管理者、优秀的企业文化、高效的管理模式、优秀而稳定的员工队伍。企业从优秀到卓越，从卓越到伟大的过程主要靠企业家推动的。伟大的企业都有一个卓越的企业领袖，如通用电气的杰克·韦尔奇、克莱斯勒的艾柯卡、微软的比尔·盖茨、万科的王石、海尔的张瑞敏等。
  从这一点来说，买股票的最大好处在于，不仅仅买入了土地、资本和劳动，而且买入了企业家才能，这种投资里包含了最活跃、最积极、也最有创造力的因素，这是黄金、房地产投资所做不到的。
  　　说得通俗一点，买股票就是当股东，就是雇人打工，我们是雇能人还是雇笨蛋？所以，选择股票就是选择企业家。
  从产品层面上选择
  　　七、必须是市场容量足够大、市场占有率足够高
  市场容量要足够大，才能养大鱼；市场占有率足够高，表明公司就是这池中的大鱼。市场容量就像一个池子，池子小了，很难养大鱼，更不要说孕育蛟龙了。
  我们可以这样想：多少人喝茅台酒？多少人用吉列刀片？多少人抽万宝路香烟？多少人喝可口可乐？多少人用微软的系统？这就是市场容量。
  　　八、必须是消费偏好稳定，至少不能萎缩，能够扩大最好 
  　　茅台酒、可口可乐的消费偏好很难改变，不容易被其他的产品替代，这就保障了市场是稳定的，至少不是萎缩的。
  从行业的层面选择 
  　　九、必须有很高的进入壁垒，垄断性壁垒最好 
  没有进入壁垒的行业无法造就伟大的企业，因为人人都能做的产品卖不出高价来，既然卖不出高价来，谁还愿意把产品做得完美呢？就像打火机、皮鞋。
  虽然有壁垒，但是壁垒不高，也无法造就伟大的企业，因为壁垒不高，竞争对手进来容易，一进来行业利润就会被平均化。
  壁垒包括品牌、行政许可、资源、专利、资本规模等。极高的壁垒让竞争对手望而却步，垄断性壁垒让竞争对手根本进不来。比如茅台受到国家保护、阿胶垄断了全国90%的驴资源、云南白药有国家保护配方也具有垄断性、可口可乐都有专利技术别人很难模仿、招商银行拥有先入为主的优先权，而且享有国家金融的垄断壁垒。振华港机有长达2公里的海岸线，作为生产基地，全世界没有人能及，有钱都进不来，这就是极高的壁垒。包钢稀土拥有的稀土资源，属于国家特许，任何人都不能在它控制的区域内开发稀土资源，因此，属于垄断性壁垒。
  　　十、所处行业必须是实实在在赚钱的行业，即叫好又叫座的行业  
  　　有些行业关乎国计民生，虽然很重要，但叫好不一定叫座。比如，电力行业虽然很重要，但电价受政--府管制，所以是叫好不叫座的行业。又如，火力发电企业是烧煤发电的，煤炭价格政--府没有管制，电发得越多，煤炭用得越多，煤炭企业赚得越多，所以，煤炭行业是叫好又叫座的行业。
  　　再如，风力发电不一定赚钱，但做风力发电设备的企业一定会赚钱。就像淘金的未必赚钱，但卖铲子的一定赚钱。
  十一、国家新政策扶持的行业孕育重大机会 
  国家为了增强国力而新出台扶持政策鼓励发展的行业，可以获得税收、政策的扶持，可以实现快速的发展，有助于企业迅速壮大，有助于发展成为伟大企业。比如国家振兴装备制造业这一重大战略涉及到的16个重大装备专项行业，很有可能从中产生伟大企业。其中数控机床行业是重中之重，沈阳机床凭借其行业龙头地位必将获得更大的发展，具有成为伟大企业的潜质。又如铁路机车车辆制造业中的晋西车轴也有可能获得快速发展，从而成为车轴的世界领袖。 
  十二、国家投资重点建设的行业孕育重大机会　　
  国家为了改善基础设施而大量持续投入资金重点建设的行业，市场规模持续、稳定地扩大，其中的企业可以实现快速的发展，有助于企业迅速壮大，有助于发展成为伟大企业。例如，国家的铁路建设、几年前的电网设备建设、未来几年的电网建设（特高压电网）都是国家投入了上万亿的行业，其中的企业将获得巨大的商业机会，东方电气已经成为卓越企业并正在向伟大企业迈进，而特变电工已经成为对世界有巨大影响的的伟大企业。

2010年11月18日至21日珠海国际航展

摘自简单的贴
说说我的超短模式：
  1：盈利的大部分主要是在尾盘买入，成功率80%，这个模式的优点在于预防骗线，能够看出当日的K线形态，尤其是在调整到位开始涨的股票有很大的用处，能够找到分时与日线的共振！但是这种模式的缺点在于错过很多机会，不能大干快上！
  我一直觉的自己所欠缺的就是早盘买入法，因为有很多股票变盘发生在早盘，但是早盘拉升的票又很多欺骗性，造成买入后并不能快速获利，或者有可能会被套，还有就是涨停板买入法，由于涨停板买入操作很少，这个我觉的主要是没有大量的实践，造成了这方面的欠缺，以后会慢慢补上的！
  还有就是超短除了技术，还有一个坎就是心理，说白了就是做到知行合一！
  
  我现在每周末都会用一天时间去爬山，走的都是野线，所以很多线路还是有一定危险程度，
  当走在悬崖峭壁上，下面是万丈深渊，普通人都会恐惧的，这时怎么克服呢，我的体会就是
  把注意力关注到行进的路上，这样你会发现不再那么恐惧了，其实股票也一样，交易时把注意力集中到
  盘面上，抛去杂念以及幻想，这样方能做到知行合一！
  我现在在这方面做的也不够好，正在努力修正！
  超短线很多人做不好我认为主要还是对手里的票没有理解透彻，高手做票从来不做不熟悉的票， 着力关注自己熟悉的一两只票， 对股性有了充分的理解，超短线做T是很爽的！
其实无论掌握一种操作系统。只要实用能够稳定盈利就好，并且一直坚持下去，知道有一天你发现市场发生变化为止，大道至简就是这个道理
  
  我以前的 超短也是尾盘买进，总感觉那样防御性更强，在熊市，还可以博得超跌反弹的机会，但是在牛市，这种模式恰恰是弊病，就  像  你说的 ，会浪费很多大干快上的 机会，
  现在我稍作调整，只要大盘趋势还在，没有系统性风险，我坚持早盘买票，那样晚上选股时间更加充足，第2天根据开盘的 盘面决定操作，就好像独孤一箭说的 “进攻就是最好的 防守”

  尾盘买当然科学过早盘买啦。一个是把风险放在明天，一个把风险放在今天。按理早盘风险更大，早盘买表面是赌今天更安全，但是走势你没能看清，赌性更大，承受更多的煎熬，当天要是下跌往往是惊人的，当然好处是由于你出不来，不存在会被震荡出来，行情好的时利润可以最大化，因为早盘能涨说明看多这股的人多嘛。尾盘买反之，好处是第二天可以随时走人，但是少了早盘的好处，第二天早盘容易被震荡出来，今天的事明天不好说。其实两种买法利弊相当，为什么还说尾盘好？因为尾盘更多的是策略性，容你有时间操作，早盘更多的赌性，因为你必须快速反应，对人提出了更高要求，也就是说，早盘的人要是进攻型选手，直觉更重要，尾盘要的人是分析型选手，进退可守，是分析型选手。如果你做权证超短能赚到钱，就合适早盘买了。其实个人感觉每一只股都因为新闻，公告或是板块联动等各方面原因，都存在人气聚集的时候，它好像聚集有随机性，时间可能是盘中任何时间。关键是分析确定这气场大小及时间可持续的长短，早盘漂亮，回落，中午盘漂亮，回落，这情况很多啊，尾盘人很好，第二天低开低走也不少。但是你愿意早盘的紧张呢，还是愿意下午从容呢，你什么情况容易出错呢，哪种合适你呢。我觉得要思考吧，我就不合适早盘买，容易乱中出错，因为你当时还要想着卖股，思想冲突手忙脚乱的。试下看吧。

  其实不管早盘买还是临收盘只是个策略，市场不同情况需要不同的策略，我的意思是作为一个优秀的超短选手，交易策略应是多样性的，而我经历快一年的时间，仅仅是小有心得，所以我一直认为自己还差的很远，路还很长，可能是本人愚笨吧，用去了我14年，哎，试想人这一生能有几个14年啊，但是我依然不后悔，是梦想让前行！
  
  还有就是一些真心向我求教的人，其实我的水平也很一般，就像前天还在有色上遭受打击以致我现在都还没把节奏调整过来，我和你们一样也仅仅是有点心得罢了，我可以告诉你们一些学方向，我一直都把市场当为最好的老师，那就不断的看图，记图，当图看多了，你就有感觉的，然后做到知行合一还要不断的尝试，还有要做好交易日记，我就是这样一点点的悟出来的！
 如果非得尾盘买股，我的老师也是尾盘高手，只不过她喜欢在收市前5分钟之内买股。只是买股中的一种打法。此买股方法大概谁也不会说。
各种打法与之对应的市场环境也各不相同，你们有没听说打板在尾盘买的吗，尾盘买只不过是低吸的一种打法。所以我昨天说过，你们走进胡同了。

中枢震荡操作节奏要就快,线段延伸则可以多捂几天

此贴讨论超短模式之早盘买还是尾盘没的问题
我认为
1无论哪种模式，都有其利弊，把其最优化，运用纯熟，都是好模式
2不是那种模式好，而是在那种条件下那种模式更适合，即掌握好模式，到该用时用。
学了

上一次宣布是在连涨后相对高位出现调整时，公布后先涨之后大跌，这次是在连跌后相对低位，呵呵，因此不排除下周一先走低，欲扬先抑，还在60日线和年线间震荡，周二之后开始反弹；
  
  外围这次的反应也比较平淡，但下周一外围会有一个方向选择，这个方向反过来也会影响我们下周二往哪个方向突破，由于美元受制于60日线，我猜美元向下商品和美股向上的可能大。这里需要注意的是如果周一晚上外盘走势于我预期的相反，那周二大盘很可能先向下突破，那周二我会再做及时分析
  提高准备金率后，古怪的分析很有功力，学了。

防御比进攻重要一百倍.
举个简单的例子,为什么意大利多次世界杯夺冠,不是因为能进多少球,是因为总不丢球.

其实各种神奇方法灵验的的根子就是小牛市来了！！股票该涨了！大势所趋，一旦熊市来临。什么系统，方法都是狗屎！！