2011年模拟帖

一、2011年度目标：

1、赢利30%－50%或跑赢大盘20%－30%。
2、避免大起大落，实现稳定增长。
二、操作原则：

1、操作方式：短波段操作，这是基于中国股市并不适合长线运作的认识。
2、牛熊市思维转换要及时。
3、持仓的前提是大盘趋势向好，震荡市最好不操作，单边下跌市，绝不操作。
4、仓位控制：这是铁率，必须无条件执行。大盘不好强制降低仓位甚至空仓;估计概率不超过80%不满仓；震荡市仓位不超过30%。短线持仓不超过3只，中线组合不超过5只。
5、及时止赢。出现止赢条件分批减仓出局，根据大盘的统计概率指数20%上下，基本是大波段的临界点：上涨20%后注意减仓，单边下跌20%后，短线将反弹。
6、短线只操作趋势向上个股。短线止损－5%，中线止损－10%。
三、关于几个战略和战术问题：
（一）指数趋势的判断
1、政策面的变化
要始终保持高度的敏感性，中国就是一个政策市，政策决定了一切，20年的证券发展史说明了一切。这是战略问题。
2、单边市的下跌幅度。这是基本可控的，包括无比恶劣的2008也基本符合这个规率。
3、指数上的涨幅度。上涨的百分比也是有一个概率，没有下跌市的概率高。只要趋势未破坏，即使操作失误，也不会出现大的问题，至多损失一些时间和机会成本，不会套人。
4、量。量代表市场活跃程度，没有量就没有一切。随着市场的高速扩容，量的变化是相对的，是动态的。当前，以上证为例，1200－1800亿是温和的量，1800－2500亿加速的量，2500－3000是顶部的量；一波下跌后，缩至700亿－500亿，基本是筑底的量。2个月的下跌后，500亿以下的量基本上是下跌衰竭的地量。
（二）个股的选择
1、自下而上选股。从基本面入手，首选出现经营拐点的个股。这要下苦功夫，要实地调研，并长期跟踪基本面的变化。能做好这点的，个个是大师，我的观点是可遇不可求。但即使低概率，即使是翻遍两市也找不出一只，也要坚持不懈，厚积薄发。
2、自上而下选股。从行业基本面入手，选龙头个股。这个难度稍小一些，虽然包装上市、财务调剂盛行，但从整个行业入手，还是最靠谱的方法，也是最省力的方法，选出一些跑赢市场的个股确定性是相当高的。
3、短线战术选股，就是趋势选股：第一个就是追涨板，它是趋势只适合极少数人，2009年下半年，经过几月的实践，还不能得心应手，基本上是备用武器，在特定的几种情况下，还是可以稳定赢利的。第二个分时选股，与大盘的分时走势对比，量的变化，成交手数的变化，结合K线的形态和基本面，胜率较高。第三个K线组合选股，如涨停板、缩量上行、上影线、缺口、10日线选股，这一方面还需要加强研究，多总结一些必杀技。
4、在自选股中的选时操作。这是价值与趋势的结合，实质是注重选股更注重选时，这就是所谓的长线短炒。这也是本人坚持时间最长、最有心得、胜率最高、赢利最多的吃饭家伙，在2004年后，依靠这一方式大幅跑赢了市场。
5、关于抢反弹。这是战术中的一个小分支，这里单列出来，是因为亟需改善。过去两年各有一次年度最大回撤，最恼人的是规避了指数的大部分下跌段后，而在接飞刀的时候吃了大亏。接飞刀时要慎重、慎重、再慎重，宁可不做，不可做错，更不可赌气向下重仓。指数向下20%，重灾板块、个股是要腰斩的。几年的经验表明，飞刀要少接，最好不接。尤其是个股太难把握，反而不如杠杆基金好操作；其次是选择基本面优秀个股，也比超跌个股好操作。
四、心理调整：
（一）贪婪和恐惧是股市投机者的大敌
1、贪婪。买进投机标的上涨之后，总想多赚一些，再多赚一些，这是典型的贪婪；在一段操作较顺之后，总是信心鼓胀，认为自己无所不能，这是变形的贪婪。尤其是后者容易让头脑不冷静，纪律涣散，导致在选时上出现大问题，危害最大，须力戒之。
2、恐惧。在投机市场上，恐惧是常有的事，特别是重仓被套时，最容易出现这种现象。看错则坚定止损，决不犹豫。
（二）稳健增长要勇于扬弃
不好高骛远，不妄自菲薄。股市的不确定性太多，有很多是确定性的机会，也容易从手边溜走，根据自己的风格和能力去做，看不懂的机会放过，唯一的目标是完成自己的预定任务。
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