计划你的交易，交易你的计划（转）

计划你的交易，交易你的计划（转）2009年06月02日 星期二 21:20大凡失败的交易者，一般都有一个共同的特征：盲目冲动地决策，毫无章法地交易！ 他们没有自己的原则，没有按照计划进行操作的惯，他们惯于临时决策，临场发挥！他们不知道这种看起来不经意的惯却正是埋葬其资金的真正原因，也绝不 会想到这也正是造成卓越与平庸的关键！孙子曰：胜兵先胜而后求战；夫未战而庙算胜者，得算多也；多算胜，少算不胜，而况于无算乎。这几句话都是说战前计划 的重要性，其实交易和作战异曲同工，制定交易计划是交易成功的重要组成部分，进行任何一笔交易前都应事先计划，精心思考，永远不要凭借一时的冲动，随意的 展开交易。

交易计划的特点就是其预见性和程序性，在盘中日内超短线的交易中，盘中瞬息变化，再制定计划就显得有点教条，但你必须严格在即时赢利模式的规范和纪 律下进出，盘中规范的赢利模式其实就是计划的变异；在中短线的做盘中，只有制定详细的计划，才能在交易决策的过程中，避免情绪化，避免操作的随意性，也才 能在预设纪律的条件下控制风险！这一惯的养成，可以使我们感到市场的宽容，同时使成功变成水到渠成！

一个成熟的交易计划应该是在你的成熟的操作原则和赢利模式的指导下做出的，它大体应包括以下内容：

一、针对机会品种的胜算分析

首先，应全面地分析当前期货品种的行情类别，是趋势状态还是盘整状态，它的长期趋势是什么样，中期趋势是什么样，短期趋势又是什么样，目前中期趋势 是在长期趋势的什么阶段，短期趋势又是处于中期趋势的什么阶段，然后选出机会品种进行观察。机会品种最低限的要求也应是在中期趋势的发展阶段，我们决不允 许冲动操作在趋势的末端，把风险之刀架于颈项！

在此基础上，然后再分析：

1、品种基本面，目前的政策导向、供求关系及市场情绪；

2、品种是否活跃，是否是主力合约；

3、短期、中期和长期技术图形在价格趋势上是否一致；

4、外盘相关品种的走势是否配合；

5、品种走势的技术位置，目前是否是短线趋势起始点，附近是否有一个支撑或阻力位，可以就近设置止损；

6、这笔交易的风险多大，是否在承受范围之内；

7、价格的波动空间多大，潜在的风险报酬比是多少；

8、市场机会是否是最佳介入时机；

二、符合成熟模式下的介入计划

计划是以交易策略和方法为基础的，入场交易的条件也即交易讯号，它必须是基于牢固的、合乎逻辑的理论基础，也即你的赢利模式，必须清晰和唯一，不能 模棱两可。同时你的赢利模式必须符合你的个性，交易计划的制定应该是在你的成熟的赢利模式之下进行，也就是说交易计划的制定必须符合你的个性，必须符合你 的赢利模式，不能乱定交易计划，更不能随时起意，凭想当然制定计划。介入计划的内容可简明扼要，重点包括以下内容：

1、大体进场的价位区间；

2、进场的开仓方向；

3、首次开仓的资金量；

4、不同品种间计划运用资金的比例和关系；

5、盘中的紧贴止损位的设置；

6、走势符合预期的条件下，是否需要盘中或尾盘补仓；

7、尾盘的留仓条件，留仓的仓位控制；

8、必须保证在符合做盘计划条件下，按计划进场交易；

三、对现行走势的变化预测及应对策略

凡事预则立，不预则废。行情的发展具有不确定性，交易过程中千变万化，行情走势参差不一，你必须根据行情的发展和外盘的相关走势对未来一天或几天的走势进行预测：

1、明天可能的走势有几种？

2、针对明天将会出现的这几种走势，你将采取何种策略？

3、在与预期相反走势下，止损点位将做如何调整？

4、在走势符合预期的情况下，是否做进一步的加码动作？

5、止赢位的大体设置

四、出局的策略和计划

制定计划时的核心问题始终是在什么情况下退出已经进入的交易，出局的实质就是持仓理由的消失，在计划书中，必须明确：

1、行情走势没有按照预期走势进行，在什么情况下退出交易？

2、当走势顺应趋势延伸，赢利目标位应设在何处？在这个位置是减仓还是全部退出？

3、当市场出现走势停顿或短暂回抽，跟踪止损位怎样设置？应设在何处？

4、当走势出现阶段性盘整震荡时，是否做减仓或退出交易的动作？

五、交易计划的执行保证

交易计划在操作过程中，可以根据变化了的形式不断地发展完善。但一旦制定，就必须保证其被完美地执行！这个环节是最最关键的一环，它包括以下内涵：

1、不符合交易赢利模式，不是交易计划里的交易，坚决不做！没有真正的好机会只能等待和忍耐！

2、当出现计划中的交易机会时，不能犹豫，坚决按计划进场！

3、交易过程中，严格按照计划进行控制；

4、当出现计划中的出局或减仓条件是，必须不折不扣地执行；

一个不容忽视的事实是，有的交易者认识到了交易计划的重要性，也制定了比较客观的交易计划，但是，非常遗憾的是，他的辛辛苦苦制定的计划没有被他本 人得以执行！这是缺乏意志和自律的体现！在这个市场上，衡量交易成功与否，不是靠一次或几次的交易成败来评判的，而是要用是否持续严格执行着自己的计划、 是否是在控制了风险的基础上规范而稳定地交易来界定的。