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09-12-23 16:54 8811次浏览
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·交易经验的无法替代性[转帖]

【 发布:汇金投资  2004-12-27 18:35  汇金操盘   浏览/回复:7011/6】
  市场上有很多关于如何交易的书,投资者每天都在努力的学,并且同时还有很多投资讲座,我们在听投资讲座和看书时感触也很深,当时感觉收获很大,以为从此以后我们的交易将大有改观,然而一旦回到真实的交易之中的时候,我们却会发现我们还是处于原来的状态,交易情况仍然没有本质的变化,看书和学时的体会好象难以落实,自信的感觉还是被亏损所击溃,一切又回到从前!这到底是为什么?
  
  我认为关键因素是:你的交易经验与写书和讲课的人不一样,写书和讲课的人能够将他的理念与系统形成惯性的行为落实到具体真实的交易中去,但你根本不可能!并且处理盘面的突然变化很大程度上依赖交易经验,而难以通过看书与听课学会。市场的关键时刻往往凭经验才能更好的处理与解决,而不是知识!交易经验具有无法替代的性质,也难以通过学来跳过交易经历的过程。交易经验才是交易知识与具体交易的关键纽带。市场上绝大部分的投资者都具有深厚的交易理论基础,各种交易理论和技术分析工具都很熟悉,各种交易理念和原则也是铭记在心,但唯独缺乏丰富的交易经验,丰富的交易经验是做好交易的不可替代也无法替代的基础。就交易的知识性角度来看,因为市场上的知识就那么多,只要你肯学,很快就能把市面上的书看完,并且也能够理解,但你却永远不可能在短时间内积累丰富的交易实战经验,这就是普通投资者与交易老手的最本质区别,也是你往往可以想到、看到却无法做到的根本原因。
  
  有什么样的交易经历就会有什么样的交易风格,就如有什么样的人生经历就会有什么样的性格一样。性格具有难以模仿性,交易风格同样如此,你无法通过看书学来获取。成功的交易者都是个性鲜明的,他们通过总结自己的交易来形成自己的具有个性的交易理论,而历史上所有的成功交易者的理论最终汇集形成了期货市场上的期货理论,而到了这个阶段,期货理论就更多的具有了共性的特征,而个性特征相对不清晰。但就投资者而言,他们学的都是具有共性的期货理论,具有共性的期货理论具有很好的学性和理解性,但不具有很好的操作性,操作性只能由交易经验来支持,因为交易是个性化的行为。所以我们可以*勤奋努力来掌握期货知识,却无法*勤奋努力来获得交易经验,因为交易经验需要*时间来积累,而时间永远是无法跳跃的。
  
  我们都知道市场上有很多交易系统,交易系统有不少都是由并没有交易经验的研究人员开发出来的,他们*出售系统来赚钱。他们的交易系统是建立在大量数学计算的基础上得出来的,从理论上来讲,肯定具有获利能力,但开发人员自己却并不用,而是出售具有获利能力的系统来赚钱,这就是因为他们根本不具有交易经验。也有很多人通过朋友那里获得了别人用的效果很好的交易系统,可这样的系统在他自己手里却无法给他带来任何帮助,这同样是因为他并不具备与这个系统相匹配的交易经验和交易风格。我在介绍我自己的交易系统时说:这是一个相对机械的交易系统,但其获利能力与交易者本身的能力有关。确实如此。很多人都想方设法寻找具有获利能力的交易系统,却往往忽略了自己交易经验的积累,或者说根本就没有认识到交易经验的重要性,这样的人是永远也不可能成功的。没有与交易系统相匹配的交易经验,任何交易系统都毫无价值。
  
  关键时刻,生死攸关的时刻,只有丰富的交易经验可以帮你。在沪铜从25600下跌到24500这次行情中,我自己及客户都是持有空头,当时获利近1000点,但当价格突然跳高到25200之时,新手与老手的区别就开始显现了,我自己在价格再次回到25200之上时全部走掉,而有很多客户却没能出来,当天就涨停板。很多客户抱怨说行情太快,来不及出。其实不是行情太快来不及出,而是投资者的思考及反应赶不上行情的变化速度才没有出来。在这样的关键时刻,你根本不可能*正常的思考来决定出还是留,而是*第一反应来决定出还是留。而第一反应就是来自于丰富的交易经验,没有交易经验的投资者不会有这种快速的、本能的反应,这样的反应你永远不可能从书本上学来!就如同赛场上的临场发挥和灵光突现一样,这样的反应往往具有决定性的意义以及无法模仿性的特征,也具有无法学性的特征,而这都需要丰富的经验支持才能达到这种忘我的境界。
  
  交易经验包括:交易心态、进出场的果断程度、止损的态度、对市场的客观程度以及面对同样的交易信号是否该做出不同或相同的决定等,特别是盘中的震荡,几乎只能*经验来处理。任何一套交易系统都会经常发出错误的交易信号,而这也是几乎没有人可以坚持系统交易的最重要的原因。我认为不可能存在不发出错误交易信号的系统,交易系统的弱点只能由使用者自身丰富的交易经验来弥补,因为我们确实无法从数学的角度来找到严格的不需要人的交易模式,任何系统都只能适应市场的某种状态,而非所有状态,这就需要交易者本人去弥补系统的弱点。系统发出的交易信号本身就需要交易者去评估,看这个信号的价值有多大,值得我们投入多大的资金去交易。在趋势状态中,系统自然会告诉你该如何处理,这种情况下交易者本身的经验有时候反倒成了影响交易效果的因素,但在震荡状态下,如何保护自己则需要非常丰富的经验完成,因为震荡状态本身的判别就需要交易者自己去鉴定。在趋势行情中获利不是太难,但在震荡行情中如何减少亏损则非常非常困难。做交易难的不是如何赚钱,难的是如何保护赢利!凭着交易系统获利确实是可以做得到的,但如何保护利润则和交易经验密切相关。相似的交易信号出现了,并且在不同的品种上,你是执行还是不执行?执行多大的程度?在哪个品种上执行?资金如何分配?有时候,因为选择相同品种的不同合约或者放弃某个品种而交易了另一个品种,虽然都是根据交易系统来做的,但最后的交易结果会有很大的差别,这就是使用同一套系统会得出完全不同的交易结果的原因。具有丰富交易经验的人就如同训练有素的猎犬一样,对最有交易价值的品种或合约具有敏锐的感觉,他可以凭着几乎是自己的本能一样的反应捕做到最具交易价值的对象,而会放弃相对次要的合约,这种能力是根本无法通过学来获取的。另外一种情况则是,市场出现新的交易机会了,而原来的持仓仍处于交易系统的运行之中,这时候你是结束原来的交易开始新的交易还是放弃新的机会继续持有原来的头寸?很难选择!在这种情况下,很大程度上要*经验来帮你决策。
  
  总之,我们首先理解交易经验的重要性,其次,特别应该清楚:交易经验具有无法替代性和跳跃性,只能*时间来积累,所以你千万不要盲目的用别人的方法来交易。交易经验的重要性贯穿交易的每一个环节,但因为每个人的交易经历的不同,又使交易出现千变万化的组合,在这千变万化的组合中,你应该寻找属于自己的一种,用自己的经验来形成自己的风格。任何人都具有不可替代性,交易经验同样如此。
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波段狙击

10-05-29 14:05

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  半盆水中看太极 
  引用地址:http://www.xici.net/d47536504.htm [复制│超文本复制]  返回《内家拳宗》 关闭窗口  
  冬天。一件穿了很久的棉衣脏得惨不忍睹,决定洗了它。
  
  拿过一个盆,放了半盆水——泡一件棉衣大概够了。从水池里费劲地搬下来,倒上半勺洗衣粉,搅和搅和,然后,把脏棉衣放进去……令我惊讶的是棉衣的吸水能力如此得强,以至于把水差不多都要吸干了,于是我决定再放一些水。当我再次搬起那“半盆水+一件棉衣”的时候,奇迹出现了——我竟然轻松了许多!
  
  从理论上来说,应该是搬越重的东西越费力气,可是,刚刚的过程,明明是白加了一件棉衣的重量,却为什么会变得轻松了许多呢?这个实验大家都可以做,试了就知道是不是真的了。
  
  终于醒悟——这个就是无形的力量。水是流动的,当搬起水的时候,它随着我的力来回晃动,没有固定的重心,难以控制,而当棉衣“吃”了它们的时候,它们就有形了,就被固定了,就死了,死了就有着力点了,就好打了。就是这么简单。喝醉酒的人不容易搬动,不是因为他体重增加了,而是因为他放松了,软了,没有着力点,你的力总是不那么容易作用到他的重心上,所以感觉怎么使劲都不舒服,你托他这边,他就滑到那边去了,你托他那边,他又滑到这边来了。
  
  很多人不相信太极的打法,说你放松,松有什么用,不是找打么?不是的。松了就像那盆水,得小心翼翼托着,随时改变力道才能保证它不洒出来,因为它总是自然往能量最低的地方流,练太极如果能练到和什么人过手,都能自然“流”对方能量最低的地方,处在一个稳定的地方,就算是有点成就了。这个取决于两点——内劲和身体结构(就是动作姿势)。两者涉及到具体的练法不详说,各家有各家的法门。
  
  举这个小小的事例来说明,其实太极——无处不在,只要用心发现,体会,就有感觉得到。这就是武术,就是养出来的内家拳。感觉到了,功夫自然会有长进。
深度

10-05-26 07:34

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谢,多谢,无油
波段狙击

10-05-25 19:11

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如何使用5种方法提高自律

自律就是自由。你大概不会同意这种说法,而且不同意的也不只你一个人。对许多人来说,自律是一个讨厌的词儿, 因为它意味着没有自由。实际上,反过来才是正确的。如同stephen r. covey所写的那样:“不自律的人就是情绪、欲望和感情的奴隶”。从长远来讲,不自律的人是缺乏自由的,也无法得到随之而来的独特技能和能力,比如演奏 乐器的技能或者说一门外语的能力。
自律指的是,在那一时刻,是你的想法决定你的行为而非你的感情。在对你的一生有很大影响的大事情面前,自律常常意味着牺牲乐趣和避免一时的冲动。如果你正在与自律做着斗争的话,那么好消息是,它一定会对你有帮助的。

写下你的目标、梦想和抱负以及任务条款

自律意味着,你的行为取决于你能做出最好的决定这一信念,而非取决于你当时的情感。因此,自律的第一个特性就是自知之明。你需要决定什么行为最好地放映了你 的目标和价值。这个过程需要自省和自我分析,而且如果你试着把它写下来那就最有效了。我强烈推荐花些时间来写下你的目标、梦想和抱负。如果能写出一个自己 的任务条款就再好不过了。我发现,写下这样一个条款让我更加清楚我是谁、我要干嘛以及我的价值是什么。Covey博士的网站上有一个很棒的任务条款生成器。 

清醒的认识

自律依赖于对你正在做的和还没有做的事情的清醒的认识。想想看吧。如果你都不知道你的行为是不自律的,你如何能够让自己自律呢?
当你开始自律的时候,你可能会捕捉到你自己的一些不自律的行为,比如咬手指、不想去健身房、吃一块蛋糕或者经常查看你的电子邮箱。自律很花时间,关键是你要 意识到你的不自律的行为。随着时间的推移,这种意识会变得越来越简单,并使你在做不自律的事情之前就意识到,而不是要等到已经开始做的时候。这可以给你提 供机会来做出对你的目标和价值来讲最好的决定。 


承诺自律

只是写出你的目标和价值是不够的。你必须对它们做出一个内心的承诺。否则,当你的闹钟在早上五点响起的时候,你会毫无愧疚的按下闹钟的打盹键来“再睡5分钟……”或者,当最初的热情从一个项目中褪去的时候,你会跟自己斗争是否要看到项目完成。
如果你要与承诺斗争,那么就要对你即将要做的事情做出一个有意识的决定了——什么时候你说你要做这件事来着?你当时是怎么说的来着?接着,我强烈建议你想办法来实践你的承诺。俗话说,“可测量者可改进”。 


要有克服困难和痛苦的勇气

不犯错的自律经常是极端困难的。情绪、欲望和感情会强有力地将阻止你前进。因此,自律是很需要勇气的。事实上当有些事情是非常困难和痛苦的时候,不要假装这些事情对你来说很容易做。随着你开始不断地积攒小的自我胜利,你将会更加自信,并且支撑你自律的自信将会变得更加自然。 

不断进行内心的训练

自己和自己说话常常是很有害的,但是如果你控制得好,它也可以变得极为有用。当你发现你的自律受到挑战的时候,我建议你和自己说话,鼓励自己并让自己放心。 要知道,自己和自己说话可以提醒你你的目标,唤起你的勇气,强化你的承诺并使你对手中的任务保持清醒的头脑。当我发现我的自律正在被挑战的时候,我总是提 醒自己下面的话:“自律的代价总是要比后悔的代价低的”。把这句话铭刻在心吧,每当不想自律的时候提醒自己。这,将改变你的生活。
波段狙击

10-05-25 13:33

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自己补充一个极大概率经验
个股分时小双底 
指数日线级别至少双底
波段狙击

10-05-25 13:29

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若大盘反弹首选新股 
【 原创: znr20092010-05-20 16:55  只看楼主(-1)  淘股论坛 浏览/回复1153/21  复制分享 】  
  1、2550左右绝对值得一睹
  2、600111出局后,天天追买000603
  3、兔子隐约出现,随即放鹰
  4、今天开仓002405

咖啡卡加油券0/0【 · 原创: znr2009 2010-05-20 17:02 只看该作者(-1)  】  
   1、腰斩票大幅出现后,暂缓一下是潜规则
  2、克服恐惧心理真的很难很难
  3、照着筹码干净的新股(最近上市)下手,放弃各类套牢盘重重的老票

  4、YY一下:002405可能成为反弹的急先锋

既已亮剑,就必须勇往直前 
【 原创: znr20092010-04-29 15:22  只看楼主(-1)  淘股论坛 浏览/回复277/2  复制分享 】 
收藏 0 推荐1 加油券0/0  
    1、基本面不错
  2、流通盘、价格、换手率适中
  3、在大盘持续回调的情况下上市
  4、今天最后10分钟,在大盘跳水的情况下未开板,
最大一笔抛单7212手
  5、就是想看看底牌
  6、与最强者共存亡
波段狙击

10-05-25 13:25

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目前主要任务:在暴跌末期寻找下一波领涨龙头 
【 原创: znr20092010-05-12 11:33  只看楼主(-1)  淘股论坛 浏览/回复1052/16  复制分享 】 
    1、欢迎暴跌,接受暴跌
  2、寻找龙头的蛛丝马迹,就是目前的主要任务
  3、适者生存 

加油券0/0【 · 原创: znr2009 2010-05-12 11:36 只看该作者(-1)  】  
    1、挂单买000603
  2、等待龙头的出现
  3、参看1、2条  

【 · 原创: znr2009 2010-05-12 11:38 只看该作者(-1)  】  
  1、拒绝主观YY
  2、不见兔子不撒鹰

【 · 原创: znr2009 2010-05-12 11:42 只看该作者(-1)  】  
   1、寻找领涨龙头
  2、还是寻找领涨龙头
  3、必须寻找领涨龙头
  4、我等小散没有其他选择

【 · 原创: znr2009 2010-05-17 11:50 只看该作者(-1)  】  
    1、必须空仓
  2、继续寻找反弹的领涨龙头
  3、硬闯100%危险

  【 · 原创: znr2009 2010-05-17 12:04 只看该作者(-1)  】  
    1、反弹领涨龙头一定会提前露出蛛丝马迹
  2、第二种选择:怎么也干不死的稀土
[  【 · 原创: znr2009 2010-05-17 12:07 只看该作者(-1)  】  
  大盘一口气已经跌到目前的份上了,除了全仓出击反弹龙头还有更好的选择吗? 
【 · 原创: znr2009 2010-05-17 15:11 只看该作者(-1)  】  
    1、蛛丝马迹还需进一步确认
  2、龙头确认1分钟满仓
  3、否则,继续空仓等待

  
【 · 原创: znr2009 2010-05-21 12:13 只看该作者(-1)  】  
 真命天子终于现身:002405
【 · 原创: znr2009 2010-05-21 12:25 只看该作者(-1)  】  
  1、等待、挖掘龙头的过程是痛苦的寻找
  2、龙头出现一分钟满仓
  3、只有追随龙头才是我等小散最好的抉择,绝不主动买套
  4、如此,大盘到2000又能如何?

[【 · 原创: znr2009 2010-05-21 15:42 只看该作者(-1)  】  
1、600536、600623、600599、000049等是在什么状况下发动起义的?
  2、暴跌末期只选择、追随龙头,其他的统统免谈
  3、适者生存
波段狙击

10-05-24 09:18

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 "直到之后,在我学会控制情绪、并懂得下注技巧的时候,一切才有所改观。股市让我失去了一切,包括我生命里最珍贵的东西。虽然他后来把一切都还都加倍偿还给了我,不过我并没觉得有真正意义上的收获。后面将近7年的时候,我几乎是天天提醒自己,我决不可再回到那地狱一样的日子。是股市这个神奇的地方,让我这么个固执的人转了性。        其实,到现在我都不相信,一个人可以不经历重大挫败,长时间的在投资上一帆风顺。而且,我知道,在这个地方,除了你自己的头脑,没有任何东西值得你依*。只有你自己的判断,左右着你账户资产的变化。因为只有独立,盈利和亏损才都是你自己的,你才会知道,那其中的前因后果和来龙去脉,并在下一次交易中加以改进。        别人的判断永远属于别人的脑袋"  ————庖丁解牛
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10-05-17 09:05

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咖啡卡加油券0/0【 · 原创: 烟一直抽 2010-05-15 00:00 只看该作者(-1)  】  
  其实说长线短线的都只是代表交易者的风格,对趋势交易者来说甚至可以不分长线与短线,在亏损的头寸上我永远是短线,而在盈利的头寸上我尽力做长线.鱼鹰的风格不可能复制给我们每个人.但绝不能说除了鱼鹰的盈利模式之外就没有其它的能稳定盈利的方式.这是我最不同意原贴的地方,稳定性的关键就在对风险和盈利这一对矛盾的平衡与取舍.  
  还有几个回贴是想看明牌的,不好意思,我还真没有.我的观点一直是行情是不可能精确预测,但在无序的表象下隐藏着长久不变的规律,而造成这一规律存在的原因就是交易者的羊群效应,全世界所有市场都如此,交易策略和资金管理加上心理控制正是用来利用这一规律盈利的法宝,把应当属于上帝(市场)的工作还给上帝,如涨跌,把交易者自己应该干好的工作完成好,如顺势,止损和扩利.克制住自身人性弱点同时能利用别人的弱点,交易之道,仅此而已
波段狙击

10-05-17 09:04

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【 · 原创: 烟一直抽 2010-05-15 22:08 只看该作者(-1)  】  
  
   贴一段台湾PARKSON的话给大部分还不能理解这个贴子真实含意的新老朋友.也许机缘巧合,多年后你再看到时才会对这些简单文字背后的东西产生共鸣.
  
  "许多人用他们粗俗的眼光看待及解释我们这一行的人,这不要紧。反正我们跟他们的生活没有交集。但是如果我们自己用他们的角度想市场想我们自己那就错的很严重了。一夜致富那是形容那些赌徒使用的字眼;交易者的世界绝对没有这回事的。一些顶尖的世界级交易好手也许最后他以仅有的5000美元发跡、成功。但是在此之前他已投入不知多少的岁月及5000元了!我有感而发这一段是写给一些这几年来我看到许多向我跟其他交易者要圣杯的年青人看的。虽然条条大路通罗马;但罗马也非一日造成的。"
波段狙击

10-05-06 17:34

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【 · 原创: 东北虎 2009-10-21 16:28 只看该作者(-1)  】  
另外,关于超级短线与中线的区别,浅谈个人的一点愚见:
     超级短线:只关注量价关系,特别是量能,不太注重大的趋势和基本面
而中线,主要是关注基本面和大的趋势,以60日线的方向为主。

短线与中线的选股思路、操盘方法、止盈和止损方式也不同,
最忌讳的是把两种方法混淆着做票!
老虎是老股民,多年的教训,愿意和大家交流,使新股民少走弯路,但老虎打字慢,请大家谅解!
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