0
我发现自己有不少地方没做好，但就是没有什么人指出来。
这个帖子对我是有用的，可以总结自己哪些地方做得好，
哪些地方做得不好。另外，这是个技术交流帖子。
有的人能利用它赚了钱，那是他自己高明，与帖子无关。
亏了钱，同样如是。
能对10个人有用，我就满足了。其他不能得益的，就可以不看了。
至于认为受毒害很深的，就更要避而远之了。其实看别人的帖子，同样如是，
不能获益，何必再花时间看呢？对自己认为有益的，就应该仔细看，才能得益良多。另外，操作我会继续的。
0
我认为兄台在冰轮和黄金的买卖点选择上是正确的！因此求教一下！谢谢！
0
拜读了，谢谢！另，请教是否有自己的交易系统？
0
我来这里，是要结善缘，其他没有别的目的。
象风行这样的人，以后还是不要来的好。
0
现在我认为最好的机会在期货市场，可惜我准备不足，没能力参与。
股票市场会有反弹，却不能寄予厚望了。
商品期货市场，会大跌，却又会在不长的时间里重返向上。
上升和下跌都是惊人的，老手有可能在这一两年中赚到一辈子花不完的钱。
0
我将行情做个简化，以解释风险与报酬的关系
a. 9000 放空一口，停损设9100，停损赔2 万， 『- 4%』资金
b. 杀到8000，弹到8500 加码一口，平均成本8750，停利设8700，如停利，『 +4%』
c. 杀到7500，弹到8000 加码一口，平均成本8500，停利设8200，如停利，『+36%』
d. 快速跌势展开，不加码也不平仓
e. 杀到6000，弹到6500 加码一口，平均成本8000，停利设6700， 如停利，『+208%』
f. 杀到5000，全部平仓，4 口获利240 万，连原成本共290 万，绩效『480%』
当然啦，如果行情判断再准确一点(我此处为做说明没考虑细节的行情)，加码点更准确或者你精细去计算加码的大小，报酬率会更高。注意我匡起来的绩效部份，从头到尾，所暴露的风险都很小，不断放大部位，但是却没有提高风险，所以也有人称加码操作为复利操作法，因为越到后面你的部位会越来越大，潜在报酬也会越来越惊人！过去我提过，去年行情有人因为强烈看空，不断在每个反弹点加码放空，他们只等获利了结胜利果实的来到，这是真实的故事，一个35 岁的交易老手，去年4、5 月开始建立空头部位，投入资金120 万，今年初停利，获利1400 万，连成本1500 万，此笔交易报酬率1100%！他告诉我，他每笔的停损连交易成本只有1.5 万元(1.25%！) 如此可怕的风险报酬比，难怪他是大赢家！
所以操作得当的长线操作法可以让你赚大钱，而且不致于暴露在过大风险下。
0
如果你进入市场目的不是赚钱，请跳过此篇文章以免浪费时间。
有句话：『在市场中赚钱的方法有千百种，讽刺的是要找到其中一种却很难』，的确是这样，许多人进入市场的诱因之一，就是以为交易似乎提供了一个简单的致富之道。但许多事物的精华总是潜藏在你看不到的地方，
而你所看的到地方，却总是欺骗了你，包括赚钱也是。
事后马后炮来看去年行情，假设，你对某段行情有些感觉，你在9000 点开始看空后势，你认为会跌到5000点，现在你有一笔资金50 万想要操期指，你觉得可以赚多少？一般散户，会怎么操这个盘？我问过几个人，
他们这样回答：
1、 50 万下1 口空单，不断转仓，真的跌到5000 点时赚80 万，到目标价平仓；
2、 50 万下2 口空单(去年万点时保证金约18 万吧)，不断转仓，真的跌到5000 时可以赚160 万，你看看，不少吧？！
显然的，如果你是有交易经验的人，你会觉得这种想法太天真，缺乏事实的考量，因为上面的回答不但简化许多问题，也暴露了许多严重问题。
真实情况，会遇到几个问题：
第一种：
a. 如果没跌到5000 点那要怎么办？何时要获利了结？
b. 如果在9000 放空，结果先拉到万点再跌到5000(就像去年3、4 月那样)，潜在的损失约20 万，占资金40%，真实遇到这种情况，一般人会砍掉赔钱部位然后不敢再进场，因为你的保证金也快没了， 换言之，这种太大的风险下几乎不可能成功。
c. 如果大盘最后跌到3000 点，你会不会觉得自己错失掉某些东西？
第二种：
a. 同上a；
b. 同上b，但问题更大！因为先拉到万点的话，钱差不多都赔光了。
c. 你会先遇到b 的严重问题，所以应该没有处理获利的『烦脑』。
你会想，真的有人这么天真去操盘吗？事实告诉我们，很多人就是这样操盘！想想去年万点时大家怎么操盘？是不是只是做空换成做多的动作而已，是不是期货换成股票而已？
风险和报酬一直都是很难衡量出一个平衡的，有人选择放弃风险，有人选择放弃报酬，也有人抓个比例想要取得平衡。先想想，上面的问题要如何解决？
你在9000 点时很强烈的看空后势，你想要赚这个钱，看空这个想法并无任何力，要赚的到钱才有用，
而且，如果事后就证明你是对的，你没赚到这个钱，很可惜吧？！
但是如果你的看法不但是对的，你还赔钱，心里不是更痛吗？
我的操盘法会是这样：既然我是看到5000 点，表示我是看空长线的趋势，当然我就是操长线，别怀疑，期指可以拿来操长线，而且比你想象中的还神奇。
1、首先我在9000 点放空一口期指，停损设在9100，所以如果我停损了就赔2 万，潜在风险约4%，也就是说，如果第一笔停损，损失资金的4%，可以接受；
2、如果停损那就再找空点，注意，我强调过，只要我是看空的，就算我停损我还是会再进场找机会放空；
除非你发现你错了，而更改了你看空的看法；
3、如果有利润出现(也就是出现向下的跌势)，那表示到目前为止，我都是对的，如同未判罪之前，都要假设被告是无罪的。同样的，目前已经有下跌势开始出现，你当然得假设自己长线看空的看法是对的，故有反弹并不要急着平仓赶紧入袋为安，反而在出现反弹时，要以现有利润当保护去加码再重设停利点；4、我看空后势而做空单，所以我的加码操作的点当然是在反弹时，尽量不要在下跌时去加码，尤其是在急杀时。假设我在9000 点空一口，跌到8000 点预期有反弹，我也不平仓，弹到8500 我再空一口，于是我的成本变成8750，我就在8700 设停利，为何我要放弃现有1000 点利润去加码？记住我现在是操长线，不要在意短期可能的波动，将眼光放远，否则你看空到5000 点的想法会白白浪费掉；
5、不断往下跌就代表你的看空想法越来越正确，每出现反弹就该加码去放空，再重新计算成本调整停利点；
6、重复5；
7、就算停利后也不代表就结束了，只要你看空，你还是可以重新再进场建立部位以证实自己的看法；
8、假设真跌到5000 了，你也不一定要急着获利了结，你可以出清一半部位，留部份部位来扩大你的获利，
因为到此你已经大赚了，获利不会侵蚀你的成本，大赚小赔的模式你可以去运用它，你可以大胆去提高这个可能再大赚的部份。当然你也可以依照你自己的策略全部平仓，好好去享受渡假，将赚来的钱犒赏自己这笔操作的胜利，让自己轻松以迎战下次的挑战；
9、仍是一句话，赚钱是天经地义的，不要有罪恶感。
0
水平比人品强一点
0
基于以上所说的，研究盘势，只有一个目的，那就是找寻交易机会，永远将潜在利润与风险做为最大考量，
不要对中间的小亏损斤斤计较，整个交易系统才是你要放最多心思的地方。
下面是风报比为1：3 时，交易进出为10 次的盈亏情形
停损为100 点，假设只做一口单
0 胜：-1000 点 = -20 万
1 胜9 负：-600 点 = -12 万
2 胜8 负：-200 点 = -4 万
3 胜7 负：200 点 = 4 万(扣掉交易成本约2.5 万还有赚)
4 胜6 负：600 点 = 12 万
5 胜5 负：1000 点 = 20 万
6 胜4 负：1400 点 = 28 万
7 胜3 负：1800 点 = 36 万
8 胜2 负：2200 点 = 44 万
9 胜1 负：2600 点 = 52 万
10 胜：3000 点 = 60 万
由上面得知，10 次交易只要赢2 次，亏损就会大幅减少，换言之，假设平均一个月进出10 次，目标只要放在3 胜即可，接下来都是获利，甚至于，我很肉脚，这个月进出10 次全杠龟，只要某个月出现5 胜5 负，则又打平了。在这样的系统架构下，我们才会有较佳的获利机会。因为每个人的资金大小不同，操作风格也不同，能忍受的风险也不同，操作周期长短也不同，所以每个人自己的操作系统也不同，由这个观点，会出现一些情形：
1. 有些点，你知道他还会涨，但并不适合进场，因为风报比不佳；
2. 有些点，你并不知道他会涨或会跌，但仍可以进场，因为获利可能很可观；
3. 别人买进的点，并不一定适合你进场；
4. 你进场的点，别人也不一定适合进场；
5. 所以别人认为会涨或跌，对你来说可能没有意义。
如果，这个部份可以真正领悟弄懂，“稳定的绩效”将不会再只是梦幻似的目标。“要成功必须跳脱猜行情阶段”，你一定要“领悟”这句话的含意。任何技术分析、基本分析、求神问卜...都是猜行情，换言之，当你花下所有时间在判断行情走势时，你几乎无法成功。我们不能将命运交给上帝，不能将胜败赌在行情的涨或跌上，系统的建立就是在为交易创造一个对交易者有益的环境，每个想成功的人都应该有一个适合他自己的交易系统。某位外国期货交易员，在自己建立一套成功的交易系统后，他说，交易很无趣，部位一建立，设好停损和停利后，中间的时间就很无聊，不知要怎么打发，呵，交易本来就是这么单纯，不是吗？
风报比这很棒的概念能用在交易上，是由伟大的Victor 在“专业投机原理”上提出，此人连赚18 年，平均每年72%报酬率，其中有5 年赚100%以上，情况有变？有吗？
我最近和朋友也聊了很多有关“操作”的事情回想自己一路走来的路程，许多的点点滴滴。当我还算是只菜鸟时，我将所有的心思花在“猜行情”上，当然，猜的功力会随着时间累积着经验越来越准，我还记得我操作的第一档股票是“尖美”，这档股票我赔了3 根跌停出场，它当时是在连跌数根跌停之后，暴量打开，隔天拉上平盘之上，我去追价，因为我认为暴量打开是有“主力”介入，故它大量吸收跌停的筹码，后面会有行情，我一买进，当天尾盘就杀到跌停，当天晚上，我反复思索，决定隔天如果再跌，我就要卖掉它，因为我怕它会再开始一路跌停，当时的我并不知道停损这回事，我是被吓到而想卖掉它的。隔天一开盘就跌停，我想卖也卖不掉，我快疯了，一直到收盘前，单子还是没成交，再隔日，我在未开盘前早早就挂卖单，开盘仍是跌停，我的单子成交了，我松了一口气，“我只赔了3 根跌停”，但接下来的事更让我讶异与生气，我卖在当天最低点，盘中拉上红盘，尾盘收涨停，隔天又拉到接近我的成本区，“我白白赔了3根跌停”！
这笔交易影响我非常大，这算是我决定在猜行情上用功的一个很大的动力。很好玩的一件事，当时我父亲跟我买在同一天，也是“尖美”，但他的成本比我低，他买在跌停价，我卖在最低点，他却撑到后来拉上来时才卖掉，我赔了3 根跌停，他还小赚！！天啊，我果然是个大外行...
0
评论(206)
收藏
展开
