9月的投资机会

8月终于结束了，整个8月对于趋势选手不太友好，如果没有去白酒食品板块，挣钱难度应该是比较大的，整体来说8月份大消费强势，大科技则比较弱。但最惨的目测应该是疫苗板块。食品板块月涨幅15,61%，疫苗板块则下跌-9.84%，几个核心疫苗标的差不多都有30%以上的大调整，而且这期间基本没有什么有质量的反弹。这段时间大A消费股猛涨，美股那边科技股大涨，真是两种天差地别的风格。9月应该是三季度的最后一个月，该如何布局趋势板块，这里简单和大家聊一聊。 一 大消费板块

8月大消费板块表现的最亮眼，最主要的原因就是基金抱团在加上中报业绩窗口期。后半个月连前面调整的白酒板块也都收复了失地。大消费最高潮的时候应该就是这个月了，9月应该会冷清下来，但不排除有个股继续狂奔。普涨的局面应该是很难再有了，原因就是估值真的太贵了，食品和白酒板块基本把明年的业绩透支完了，可以给大家看一组数据，白酒消费龙头 贵州茅台 居A股总市值榜首，总市值22442亿，高于“宇宙行”工商银行 4764亿元。此外，五粮液 市值超过中国石油 ，紧随招行之后，而只要涨2.03%就将超过招行，酱油海天味业 接近6000亿元，大概是2个万科的市值，动态市盈率91倍，消费股目前的估值比过去任何时候的估值都高。这种疯狂的透支，只会使整个板块的未来的高度降低。月底，银河证券罕见唱空消费股，声称不为创记录的消费股唱赞歌，牛市下半场要越长越冷静。大消费后面全面上涨的概率越来越小，但全面崩盘的概率同样小，因为这个板块的业绩增速预期是稳定的，估值高了，大不了多花点时间来消化估值。

二 大科技板块

在看大科技板块的时候，先看三张图。 这三张图分别是苹果 、特斯拉、英伟达 的股价走势图，科技板块就围绕这三张图来说吧。 1 消费电子

消费电子这一块的景气程度不用说，这里对标的苹果股价已经是历史新高，最近还走出了轰轰烈烈的主升浪。板块核心企业估值是比较合理的，歌尔、立讯中报的业绩还是超预期的。这个板块目前应该是业绩的兑现期，但是受疫情影响，大规模的5G换机潮还没来。后面两年的业绩应该是有保证的。从整个产业链来看，依附华为手机板块的企业不少，这也是近期苹果链比华为链强势的原因，个人认为华为完全退出手机业务的可能性非常低，而且整个大的蛋糕不会因为某个企业的退出而变小，只是重新分配的问题，在这个过程中，对于产业链的企业而且风险和机会是并存的，有风险，但也提供了弯道超车的机会。三季度预期会受到国外疫情的影响，但从部分公司三季度的预告来看，影响不大，四季度是传统的旺季，产业链企业业绩应该有保证，后面是很有机会走出来的。

2 新能源 汽车

新能源 汽车对标的就是特斯拉，最近强的没朋友，涨的太猛了。新能源汽车这个赛道逻辑是非常强的，市场规模也是足够大的，并且是全球性的大浪潮，三季度欧美新能源汽车产销超过了国内，这说明新能源汽车已经成为全球性的大趋势，新能源汽车也是汽车产业复苏的希望，目前国家出台支持新能源汽车的优惠政策很多。从中报来看，动力电池和汽车配件核心企业都走出了疫情的影响，其中动力电池的核心企业宁德时代 中报超预期，汽配这一块二季度业绩也是同比好转，已经有不少个股走出了趋势行情，不少个股中报股东名单非常华丽，国家队身影也比较多。三季度应该是汽车行业的拐点，目前新能源汽车的位置也不算高，特别是汽配这一块，9月份，新能源汽车表现的机会比较大。

3 半导体 板块

半导体这一块对标的就是英伟达了，股价也是历史新高。走的很稳。半导体产业链的逻辑和新能源汽车一样强大，大国之间的博弈是不可能用食品白酒去对抗金毛那边的高科技的。半导体整个产业链最近走弱，个人觉得主要原因就是国产替代进程不及预期，中报业绩也一般般，动静很大国家大基金二期今年就投了一个精测电子 和兴森科技 后没动静了。不可否认，半导体产业链里面已经有核心股开始走下降通道了，这一点大家要注意。但是这个板块未来一段时间肯定还会处在风口浪尖上，因为中国要强大，靠白酒酱油那肯定是没戏的。科技强国，这个板块肯定是绕不过去的，而且这个板块调整的时间也比较长了，是该修复一波了，等风口来吧。这个板块重点还是半导体设备和材料。

4、面板

面板价格最近连涨，外资也狂买京东 方A，这个方向也是大科技里面为数不多8月表现还行的细分板块。面板的投资逻辑也比较清晰，主要受益于5G的下游应用，核心当然还是手机产业链，这个板块关注几个弹性最大的个股就行了。

三、军工板块

军工板块7月和8月上旬迎来一波轰轰烈烈的主升，可惜自己没抓住。军工板块的逻辑就是不少企业基本面开始大幅改善，整个行业预期变强，主要体现在军费增长和 装备更换上。目前国内军费占GDP的比重应该是几个大国里面最低的，军队好多装备到了更新的时间了。以前军工汉沽也企业的利润增长在15%以下，现在不少都已经接近25%了，基本面改善是非常明显的，这也是大基金布局的原因。当然外部环境的催化也是非常重要的原因，而且散户非常相信这个，一旦外部局势变的紧张起来，军工必炒。军工板块后面还是有机会的。

四、农业板块

农业板块应该是今年出的黑马，走出了不少大牛。关于农业板块，整体还是围绕疫情后世界粮食危机炒作的，国际上大放水，大宗商品 狂涨，这也是农业股能走出来的一个重要原因，但农业股也算半个周期行业，后面持续性还得多看看，整体机会还是有的。

五、大金融 、地产 周期板块

这几个板块是目前市场少有的洼地，金融里面最低的就是银行，目前杭州银行 宁波银行 等业绩靓丽的银行已经走出来了，地产板块估值低，但是国家监管没有放松的迹象，反而是三条红线又来了。周期板块主要还是受益与大宗商品涨价，后面应该也会有结构性的机会。还是老观点，高位的大消费抱团不死，低位的三傻很难蹦跶起来。

马上要开盘了，核心的几大板块基本都说到了，其它遗漏的盘中在讨论吧。9月机会应该比风险多。以上都是个人看法，不作任何投资依据，股市有风险，投资需谨慎，盈亏自负，风险自担。如果不看好，也烦请不要说风凉话，可以说出你的理由，如果不错大家给你点赞。市场会证明一切，码字不易，希望各位兄观看之余帮忙点赞，尤其是收藏的老师，最好都能给主贴点赞。同时也希望在这个帖子里面一起学交流的老师，能给这个帖子加油，送点积分，不在乎多少，这是一种态度，表明对我劳动成果的支持。谢谢各位老铁了。