每日点评:
今日市场维持震荡行情,除上证综指微涨0.13%以外,其余股指均小幅下跌,两市成交金额0.71万亿元,较周四的0.76万亿元进一步萎缩。今日北上资金小幅净流出5.03亿元,其中沪股通净流入2.32亿,深股通净流出2.71亿,己连续三个交易日小幅净流出,由于净流出额很少,不意味着趋势形成。今天上证综指下探60日均线获得支撑拉起,继续在30日、60日等均线上方小幅震荡,后市股指如向上突破前期向下缺口或震荡箱体则需要量能再次放大给予支持,目前可乐观中保持适度谨慎。
市场热点方面,盘面上指数分化明显,沪指表现相对强势,
能源、
金融等权重板块发力;另一方面,
转基因、第三代
半导体、
特斯拉概念等板块跌幅居前,拖累
创业板指跌幅扩大超1%。今日市场“冷冬”概念横空出世!能源板块逆势走强,供热、
天然气、
煤炭等板块均表现活跃,其背后的主要原因居然是“这个冬天有点冷”。今天还一个重要的热点,据广州日报等多家媒体报道,钟南山院士在近日某研讨会上表示,研究团队开展了一系列体外研究发现,
白云山复方板蓝根颗粒对新冠病毒有效。在该消息面的刺激下,国内老牌中成药龙头
白云山A股和H股价均有大幅拉升,A股盘中触及涨停,H股更是一度涨超13%,两股市值合计暴涨约100亿元。
今天生物
疫苗板块上涨1.66%,除泰康外,智飞、沃森、华兰等均出现上涨,其中智飞三季度归母净利润同比增长40.59%,略超市场预期,涨幅相对较大;而康希诺继续大涨6.92%,增量资金逐步进入中。白云山的上涨再次刺激了抗疫板块的活跃,生物疫苗板块也表现相对强势。我之前己预判疫苗板块10月短期以震荡盘升为主;由于中国国药集团的疫苗己经开始接受预约,优势疫苗四季度研发成功就是确定性的,因此随着研发进程进入11月、12月,部分领先疫苗产品将陆续公布III期临床实验数据,这对板块将形成持续利好推动作用,抗新冠病毒的疫苗与中和抗体相关优势公司股价都会吸引资金持续进入。今天组合继续满仓,持仓做了调整,卖出
安科生物(近期市场资金关注度略低),增仓
山东药玻与
创新药ETF基金。短线上证综指在缺口前震荡蓄势属正常波动,虽然金融权重明显护盘,但动向不明,后市运行方向选择仍需要进一步观察。
山东药玻,公司是国内药用
玻璃瓶领域的龙头上市公司。注射剂一致性评价正式稿落地,一类瓶即将步入放量周期。5月14日,NMPA发布了注射剂一致性评价的正式稿文件,明确了“注射剂使用的包装材料和容器的质量和性能不得低于参比制剂”。目前国内仿制药注射剂容器以低硼硅或钠钙玻璃瓶为主,而原研药大多使用中硼硅(或高硼硅)玻璃瓶,该政策将推动中硼硅(一类)玻璃瓶替代国内大量注射剂玻璃瓶。目前国内有约100亿支模制瓶、400亿支(以上)管制瓶(含安瓿),假设其中40亿支模制瓶、250亿支管制品替代成一类瓶,价格分别按照0.6、0.3元测算,一类模制/管制瓶市场空间将达到24亿、75亿元,合计约百亿规模的市场。预计庞大的一类玻璃瓶需求将随着注射剂一致性评价和带量采购的推进逐步释放。山东药玻作为国内药用玻璃瓶领域的绝对龙头企业,一类模制瓶占据国内90%以上市场,一类拉管工艺技术在国内处于领先水平,未来有望显著受益。随着注射剂一致性评价政策落地及加速推进,升级替代空间大。
公司一类瓶有望用于疫苗生产,但仍有一定不确定性。全球新冠疫情肆虐促使国内外众多疫苗企业加速
新冠疫苗研发,预计年底将陆续有获批的疫苗大规模生产。目前中国共有 5 家企业的11项新冠疫苗3期临床,在墨西哥、俄罗斯、巴西及印尼等地区,已展开或即将展开。传统疫苗瓶可使用一类管制瓶、一类预灌封和一类模制瓶盛装,届时数十亿支疫苗的生产料将拉动一类玻璃瓶的巨大需求。目前公司一类预灌封、一类管制瓶、一类模制瓶产能充足,且产品质量国内领先,有望承接新冠疫苗生产,但多数疫苗企业尚未决定玻璃瓶的供应商,公司是否能获得相关订单仍有一定不确定性。(股市有风险,投资需谨慎,分析与评论仅供参考)