惊呆了，4000亿巨头遭疯抢！

短短两周时间，大A韭菜就走完一轮牛熊。从恨不得满仓加杠杆，会所嫩模...到把辞职信撕了，把消费贷赶紧还了，行情变得太快了。

但股民只有一句话，空仓是不可能空仓的，做T又不会（懒得做），只能追涨杀跌了，谁怕谁！

今天证券时报说，延长A股交易时长正当时；*

相比成熟的市场，A股交易时间是最短的，美股一天6.5个小时，港股一5.5个小时，欧洲普遍是8.5小时，跟国际接轨有一定必要性！尤其跟港股很重要，很多时候A股收盘了，港股却还在交易，出现一个黑天鹅，就是割韭菜了。

但对散户意义不大，因为大家都是快男，每天追涨杀跌，一天四个小时完全够了。除非放开T+0，不然要那么长时间干嘛呢？每天一杯茶，一包烟，几只烂股盯半天，看多了会得精神病。



当然，如果要多收印花税，多收交易费，增加市场的活跃度，这也算靠谱吧！爱股君建议搞个夜盘交易。从晚上19:30到21:30分。新闻联播后开盘，绝对是涨多跌少。赚了钱高兴能增加夫妻感情，还能生个二胎啥的！现在老是亏钱，很多人对爱没一点兴趣了，都快阳W了。

实际上，现在股市最应该改掉的，是假期太多了。人家放假我们也放假，人家交易了还放假，赌场老不开张不行啊。

1、银保监会：险企权益类资产投资比例最高可到45%

17日晚间，银保监会通知指出，设置差异化权益类资产投资监管比例，明确八档权益类资产监管比例，最高可占上季末总资产45%。其中，中国人寿 、太保寿险、泰康人寿、新华人寿、人保财险等由30%提高到35%。

点评：银保监会这个利好，周末各种炸了锅，权益比例最高到45%。最高能带来3.3万亿增量资金，机构预计年内带来4500亿，比外资还多。

不过，现在险资权益类投资占可用资金22.57%，其中二级市场相关股票7.95%、基金2.76%，离用到上限还早。但这是长期趋势，肯定是利好了！

这周领导频频给股市降温，把人气打散了，现在又老乡别走，真的用心良苦。但话说回来，现在很多龙头不便宜，不砸个坑，险资怎么会进来呢？

但要注意，险资买股票多数买低估值板块，比如银行，地产等，都是长线的资金；对市场活跃度提升有限，听到这个消息去追涨，就真是韭菜了。

中国老百姓 的资产，70%以上在房子，其它主要是保险和理财资金，但流动性泛滥+资产荒下，这两块资金只有选择入市，才能博取较高的收益。

国家也鼓励分散投资，不然都一窝蜂买房，房地产 一旦出事，根本承受不起！银保监会给险资松绑，就是重要的一步。未来进入A股资金只会越来越多，这对慢牛是长期的支撑。

2、官宣！北京应急响应级别降至三级

7月19日下午，北京市政府副秘书长陈蓓宣布，7月20日零时起，北京应急响应级别由二级调至三级！经评估后，本市将逐步开放会展、体育赛事、演出活动和电影院。

点评：北京从二级调至三级，说明疫情控制住了！大家又可以出去浪了，只是股民有点悲催，因为钱快亏没了。用了一个月时间，北京打赢了新发地疫情战，太不容易了。

这次还宣布，将逐步开放会展、体育赛事、演出活动和电影院，这是疫情下最惨的行业。爱股君常去的电影院和游泳馆都快倒闭，真折腾不起了，疫情赶紧的结束吧！

北京宣布疫情控制住了，对医药 、抗疫题材（疫苗除外）构成一定利空。对航空、旅游等构成利好，北京携程 用户打开率大增380%，看来航空股要涨了。

北京疫情控制住了，会提高A股的风险偏好，也算是利好。过去这半年，一月二月的武汉，四月的哈尔滨，五月的舒兰，六月的北京，七月的乌鲁木齐，一波未平一波又起，真折腾不起了，疫情赶紧的结束吧！

3、宁德时代 定增结果公布：遭千亿哄抢，高瓴资本百亿入股

7月17日晚间，宁德时代发布定增结果，此次发行股份数量1.22亿股，募集资金总额197亿元，高瓴资本和本田技研工业领投，分别认购100亿元及37亿元股份。最新报告书显示，葛卫东、黄晓明、嘉实基金、广发基金、大成基金等都参与认购，资金超过了千亿，但最终仅9家获配。

点评：市值4300亿的宁德时代，定增高达197亿，但却遭到机构哄抢，而且全是大腕，认购资金达到千亿！高瓴资本独吞百亿元，进入到前十大股东。连黄晓明都拿出6亿元竞购，不过报价低了，最终没获配。



作为创业板第一权重股，宁德时代一旦股价向上，必然对创业板形成利好刺激，也有望带领锂电池+新能源 车 率先反弹！而机构疯狂认购宁德时代，最确定性的一个风口诞生了，那就是新能源 车，比半导体 和5G确定性高多了！

下周看好宁德时代供应链公司，璞泰来 （涂覆膜），恩捷股份 （隔膜），天赐材料 、江苏国泰 （电解液），杉杉股份 （负极）等。此外，上下游的德赛西威 、中环股份 、先导智能 、长城轴承可以关注。

宁德时代为什么这么火？因为好公司都是被抢筹的，这次定增价161元，宁德过去20个交易日均价163.81元/股，几乎就没有折价，可见多么受追捧。

像高瓴资本这种大私募，以前都投一级市场，或者美港股的上市公司，现在拼命加码A股上市公司！这是对A股稀缺空头的认可！

这次宁德时代吸引千亿资金抢购，背后有银行资金的身影，媒体分析，这里面可能包括一些来自银行层面的劣后资金，这无疑是一个重要信号。

4、挑战富士康 ！立讯精密 将成内地首家iPhone代工厂

立讯精密7月17日公告称，立讯精密及其控股股东将出资33亿元人民币(约合4.72亿美元)全资收购纬创资通两家全资子公司100%的股权，从而进入iPhone代工领域，是苹果 首家中国内地代工厂商。

点评：立讯精密3 3亿元，收购纬创的两家子公司，从而进入iPhone代工领域，是内地第一家。过去立讯靠富士康“赏饭吃”，近年开始接到AirPods代工订单，带来可观的利润，现在开始代工iPhone，有慢慢取代富士康的意味。

苹果有意扶持立讯精密，用意非常的明显。一是降低对富士康的依赖，二是*
*立讯精密、歌尔股份 、蓝思科 技 三大电子消费巨头，业绩确定性较大，受到机构+外资的追捧，在未来1-2年是可以配置的股票。

但扶植第二打击第一，这是苹果惯有的策略，立讯精密一旦成为了第一，免不了走富士康的老路！现在立讯市值已经超过富士康（工业富联 ），等到他成了真正代工的第一，股价反而可能要停滞了，这就是A股的预期！

爱股君个人，还是希望华为能挺住，带领产业链完成真正的升级。现在不管是立讯、蓝思还是歌尔，代工赚的都是辛苦钱，而且设备需要不断升级，简直是无底洞。而苹果自己拿走70%以上的利润。当然如果能替代富士康，也算小小的进步吧，但还还远远不够。

5、大利好！监管层发文鼓励券商基金 并购重组

证监会相关部门向各派出机构发布通知，具体来看，通知内容主要实现两方面创新，一是解决同业竞争问题，鼓励有条件的行业机构实施市场化并购重组；二是鼓励员工持股或者股权激励计划。

点评：本轮券商行情的起点，就是中信证券 和中信建投 合并引发的，打造航母级券商！证监会这次的表态，两大券商合并应该稳了。

这个消息再次强化券商股利好，并购重组空间被打开了，利好中小券商，比如太平洋 ，第一创业 ，华创阳安 ，国盛金控 ，锦龙股份 等。

下周券商王者归来，A股就有好戏了，在金融 大开放背景下，外资的狼要来了，我们的国军主力，只能抢在之前做大做强！

但券商第一波主升浪，应该差不多结束了。外资也接连唱空国内券商，觉得估值太高了！下周券商股的好坏，还要看成交量的情况；券商更适合波动投资，不太时候长期持有，当然有牛市信仰的除外。

6、又一只国家级大基金成立 首期募资高达885亿元

7月15日，国家绿色发展基金股份有限公司正式成立，注册资本885亿元。基金第一大股东为财政部，持股比例为11.30%；国开行及五大行均持有股份。基金首期主要投资于长江经济带沿线十一个省（市），投资重点是环境保护和污染治理、清洁能源等领域。

点评：这是7月15日的消息，但因为股市不好，大家都没有太在意。直到周五才开始走强，津膜科技 、绿色动力 、菲达环保 、雪浪环境 等封板！

这个国家绿色基金意义很大，注册资本885亿元，政府引导资金可撬动 1：4杠杆，首期投资规模超过3000亿。

之前两个国家级基金，军民融合刺激军工大爆发，国家集成电路更是刺激半导体行情，出现兆易创新 、汇顶科技 、卓胜微 等大牛股。这次绿色大基金的成立，能否刺激环保板块大爆发？

中央一直定调，绿水青山就是金山银山。目前环保股估值较低，有一定安全边际；另一方面行业细分龙头市占率目前不高，提升+成长空间大。接下来，这个板块或将成为一条隐形主线，需要重点关注！

7、重磅！下周超2500亿解禁洪流来袭 年内第二高

统计显示，下周共有69股面临解禁，最新收盘价计算，合计解禁市值2589亿元，解禁公司数量和市值均为下半年单周之最，同时也是年内第二高。按一季度末股东数据来看，这69股合计股东达到202.05万户！其中，中微公司 、澜起科技 、健友股份 、虹软科技 、中信建投、睿创微纳 6家解禁百亿元以上。

点评：科创板一周年之际，大批解禁也要来了，7月22日解禁市值达1792亿，多数是科创板公司；前三位的是中微公司（414.72亿元）、澜起科技（323.03亿元）、虹软科技（175.65亿元），这些百股，几百股市盈率的股票，解禁会迎来减持潮吗？



不过，也不用把解禁当做洪水猛兽；在A股预期的利空，都不算大利空！毕竟你看着，监管层也看着呢。既然大家一窝蜂解禁，那就要讲政治，不能一窝蜂的卖，得慢慢来。而且周末一个专属科创板的基金获批，就是等着解禁砸下来，可以慢慢建仓进去！

随着科创板不断扩容，公司也越来越多，这里面有国内最硬核的科技公司，但很多也慢慢变得鸡肋。等到科创50生效，机构资金会集中在业绩最好的10-20家，不断把估值抱团上去，其它的就慢慢回归了。

此外，中信建投有3亿股解禁，市值差不多150亿元。但周末券商又有利好，到底是空头砸盘，还是多头继续干呢？下周这么大解禁压力，虽然不一定会跌，但上涨也面临很大的压力！上半周大概率反弹，下半周要小心一点了。

8、海通证券 姜超：不用担心股票牛市终结 低估蓝筹迎机会

为何上周经济数据好转，股市反而大跌？海通证券姜超认为，经济和通胀的回升，意味着全社会回报率的重新上升，这也预示着中国利率将重新步入上行周期。经济复苏了，大家不用担心股票牛市终结，需要担心是那些存在估值泡沫的水牛行业，而低估值蓝筹价值行业反而迎来了投资机会，比如金融地产 等传统价值蓝筹行业。

点评：个人赞同姜超的看法，随着我们疫情控制住，二季度GDP超出预期，股市没有走熊的道理；股市反应基本面是领导的要求，也是市场信心的体现！

只不过，现在分化太严重了，部分科技、消费、医药估值太高，而金融地产受到打压。一旦经济快速恢复的话，顺周期行业比逆周期机会更大。

什么叫顺周期？就是受益于投资驱动的，比如基建、建材、化工、煤炭、有色金属 、房地产，最后是银行。逆周期主要是医药消费，中国经济主要靠什么？投资依然是第一。当然疫情+刺激内需需求，医药消费股还有机会，但未来会两级分化，比如白酒中茅台五粮液 大概率还能新高，但其它的不好说了！

科技股作为补短板最重要一环，自主可控依然有大逻辑；但科技股供给太多了，每周一堆上市的！如果不是核心标的，估值高会慢慢回归，要注意换股。

现在市场不相信风格转换，原因是怕银行地产涨起来，大盘就摁不住了。但从另外一个角度想，高位的杀估值，低位的蓝筹慢慢涨，这不就是慢牛吗？

不然可能真会感动到，以为给的是喜糖，还想着要入洞房，都是错觉啊！

9、证监会、银保监放大招：9家金融机构被接管

7月17日，金融圈爆出大消息，证监会依法对新时代证券、国盛证券司、国盛期货实行接管；银保监会依法对天安 财产保险司、华夏人寿保险、天安人寿保险、易安财产保险、新时代信托、新华信托实施接管。

点评：证监会接管3家券商，银保监会接管6家保险，好多年没遇到这种事了。但这9家金融机构，都是MT系旗下的公司，现在由官方出手接管，意味着过去几年对金融系统的整顿，可能快要收尾了。

金融大开放背景下，金融行业 整合是大势所趋，特别是老美的摩根大通 、高盛 等大投行已经进入国内市场，不能再无序竞争，大而不强了。

尤其这个那个系，规模膨胀的太快，形成了不少不良资产...这是打破刚兑的好时机！只有才能通过市场的力量，让有竞争力金融公司脱颖而出。

综合来看，这个消息强化了券商合并预期，兼并进程可能会加快，反而利好头部券商，对优质保险股也带来刺激！

10、公募集体加班：基金申赎暴增 快进快赎基金经理直呼管理难度大

近期，基金投资者的频繁申赎现象就引起了市场关注。有基金公司人士透露，公司运营部已经连续多日加班，只为了处理骤增的申购赎回业务！大量基金投资者被市场情绪所左右，由此引发的基金规模频繁变动。目前，已有多位基金经理表示遇到了快进快赎所引发的操作压力。

点评：7月初股市火爆，大家争抢着买基金，300亿一抢而空；本周大盘大幅杀跌，又大量申购赎回。基民跟股民没啥区别，都是一群追涨杀跌的人，这就是人性！尤其是新韭菜，一天回撤5%估计都慌了。

这个消息对A股不是好事，史上最短命的一群韭菜，这么快就跑了。不过人性就是，接下来拉三根阳线，估计又跑进来了！

建议基金公司采取一些手段，引导中长期的投资。此外，半个月左右前爆款基金持有的股票，要小心一点，继续面临赎回的压力，特别是涨幅巨大的品种。

周末侃市：

这周跌的有点惨，为了老乡别走，领导挺拼的。周末送来了两大利好，一是险企权益类投资最高可到45%，机构预计年内带来带来4500亿资金；二是证监会发文鼓励券商基金并购重组，对券商股是好消息！

A股的一贯作风，就是“老乡不要走”，因为再人心涣散下去，慢牛就变熊了！这是领导不愿意看到的，现在很多公司等着上市，注册制还没推出来....需要牛市氛围来给市场信心。



整体来看，周末打鸡血多一些，但不要太乐观，下周市场面临多个变数：

第一，迎来年内解禁高峰，科创板首当其冲。

第二，*

第三，7月底会议货币可能的收紧，部分资金已经出逃避险了！

之前监管层各种降温，但市场没有一下打下来；这周鼻青脸肿后，想要满血复活也很难，这就是趋势的力量。

在3200-3400的位置，估计有几万亿的套牢盘，这个消化过程比较痛苦！因此，下周主板反抽极限是3350点，创业板是2780点，反抽多是减仓的机会。

操作上，趁着下周的反弹，卖掉垃圾股，买入估值合理+政策驱动板块，比如环保、军工等等。险资加大入市，利好金融地产股，但适合中长期投资者。

此外，宁德时代百亿的定增，立讯精密成为iPhone代工厂 ，对锂电池为主的新能源车，苹果为主的消费电子板块带来刺激！

还有一个消息，大商股份 申请免税牌照，打响了民企的第一枪。之前都是国企；这个示范效应对A股很多类似公司，影响深远，免税板块继续关注。

最后互动一下，这张图是意味两连阴，还是炒股就像坐电梯，下周要向上呢？



千亿机构资金，哄抢宁德时代的定增，锂电池迎来风口，今天给大家整理了一份核心个股名单，应该是最全的。