免税板块能出10倍股吗？

免税板块能出10倍股吗？

1、盘面闲聊。周五市场在神秘力量奋力拉升中勉强收红，但市场情绪并未能得到有效提振，早盘的一度暴力反抽，亦被视作离场时机，各种锅盖菜盆饭碗都砸了出来；各种娇娇滴滴的盛装小妖，系上围裙变身厨娘后脾气好生暴躁，正所谓，忽闻河东狮子吼，权杖落地心茫然，爱恨就在一瞬间，时间都去哪了？又云，我本一心向明月，奈何明月照沟渠，一首凉凉送给你，如同悲伤被下载两次。周五市场量能迅速萎缩，把本心抄底资金结果变成追涨豪客后又套了进去，市场过早消耗了做多力量，制造出更多的套牢盘，放下不放下，都是一脸尴尬。强势股已经乏善可言，今日的板上威武，明日的搓衣板受苦成为常态，不过梯队倒还挺完整，NMN金达威 5+1板为最高身位领涨；岭南控股 因控股股东寻求广州支持其申请免牌照资格一字5板，从公告上看，此事项尚未获得广州市支持，八字没一撇就拉了5个板，蛇猫榜广州本地营业部抛售占据卖一，但未破头铁大法，头铁资金占据上风；黑马南京公用 4板，该股因地产项目集中结算中报业绩爆增受关注，预期差强势；泛金融 鲁银投资 T字3板，该股因业绩预告向好获资金加持，虽然该业绩来自一次性收入，但资金病急乱投医，逢庙就烧香，业绩加持强势；环保股惠城环保 、津膜科技 2板。上周消费、科技、金融主线田悉数成为砸盘元凶，强行改变了资金牛屎预期，周五市场明显缩量，割肉的和入场资金都减少了，市场怀疑态度加深，预计短期市场转入新存量博弈时期，存量博弈的特征是大型战役减少，游击打堡垒战斗场景上升。
2、免税。国内免税赛道竞争鸡烈，共有中免、日上免税行（已被中免收购）、海免、珠免、深免、中出服、中侨、王府井 等八家企业拥有了免税业牌照，百联股份 控股股东、鄂武商正在积极申请，岭南控股、山东青岛港 、日照港 在地方支持下也有申请意向。周五强势股方面，岭南控股一字5板，板上有漏水，该股的强势带动了旅游板块云南旅游 反包，宋城演艺 大涨。中国中免 中报好于预期震荡上板，友好集团 、南宁百货 套利板，五洲交通 大涨。格力地产 盘中反抽5日线无果，收红，已是实锤个股中表现最佳个股。鄂武商盘中爆量一度冲板，尾盘遭遇杀跌一度冲向地板，30亿资金遭遇天地板惨案。由于板块个股之间配合极不默契，给了空头可乘之机。百联股份一周回调30%，海汽团补跌跌停，王府井失去龙头风彩，都在影响板块情绪；周五题材恐慌已达极致，尾盘王府井、鄂武商均有资金撬地板。短线市场没有出现更多更新重磅题材情况下，*，且免税板块作为下半年重要题材方向，尚未出现一家10倍股，未免有点不合规矩，当前市场继续围绕免税主线发力可能性仍然存在。只是当前全场量能萎缩，活跃资金难以支持板块全面抢攻，短线更多表现为轮动行情。鄂武商周五成为话题王，主要原因是该股早盘两度摸板，尾盘几度摸地板，酿出近乎天地板惨案；综合来看，该股积极因素仍然比较多，一是龙虎榜杭州西湖国贸大柚子周四顶一字板入局，周五还在加仓，此游资本身格局较好，且与机构息息相关；二是相对于其它免税主体，该股周五收盘距离低点涨幅仅为一倍，作为申请免税牌照主体，下行空间不大，虽然短期受市场情绪影响股价难以提振，但时间会是比较好的朋友；三是该股的特殊性在于以上市公司为主体申请免税牌照，有别于王府井、百联股份和岭南控股（该股只是寻求申请资质，广州市政府是否支持都还没有结论），与中国中免、格力地产（珠免）体系较为类似；四是该股申请免税牌照已获武汉政府支持，而且国家可能会给武汉抗击疫情的牺牲作出适当的补偿，促进武汉经济恢复，其中以免税消费带动也是其中之一，搞不好鄂武商的免税牌照，还会早于百联股份获得，只要这个牌照利好没落地，那么鄂武商的短线寻底就是有底的资金博弈；五是该股大股东中的银泰系资本，是阿里旗下商业版图，最近一届鄂武商董事会改选，阿里系一改之前派驻银泰系人员的性，安排了两个阿里集团层面人员加盟，显示了阿里巴巴 对鄂武商的重视，鄂武商若能获得免税牌照，或能与阿里巴巴的海外战略对接，有机会带来线上线下免税经营主体有机结合，创造更大价值。当然，以上猜想只是个人中线逻辑猜想，屁股决定脑袋，选择大于努力，和天气预报一样不靠谱，你看到了哪一段不喜欢哪一段都感谢收看。短线该股需要周一来一个弱转强的态度，但是30亿的成交，需要更多理解该股作为华中免税战略的人参与其中，才有可能扭转局势；而短线博弈者需要考虑时间成本，资金抉择不同，博弈结果就不一样，如果短线离场资金占据上风，继续下行亦不可避免。周末大商股份 向辽宁省提出申请免税资质请示，其申购逻辑与岭南控股类似；由于大商股份并非国企，是以该股的申请动作，或将打破国企方可申请免税经营资质的限制，对整体零售板块有提振。
3、环保、军工。环保板块在国家成立绿色发展基金公司消息刺激下整体强势，惠城环保一字2板，津膜科技换手2板；天壕环境 、博天环境 、菲达环保 、德创环保 、雪浪环境 跟风；绿色动力 一度冲板。中米摩擦不断，米无人机靠近我防空防线，军工开动差异化炒作，军工板块周五整体异动，涨幅领先。强势股中，人气股中航沈飞 反抽板，东安动力 、亚光科技 、科华恒盛 、航发控制 、青岛双星 上板、中航重机 、旋极信息 、通达股份 跟风板。环保和军工板块历史上持续性较为一般，更多为资金在主线调整之际的差异化选择，一旦主线行情回归，就有可能被抛弃，当属捣蛋板块。
4、科技。科技龙头中芯国际 低开，盘中一度翻红，遭遇止损盘和中签单抛售后翻绿，高点与低点距离已近20%，该股的两天弱势，未能起到保护科技方向徒子徒孙的作用；紫光国微 盘中情绪较为稳定，但连五日线都没摸一下，难以提振科技题材情绪。硬核科技歌尔股份 、韦尔股份 、闻泰科技 、立讯精密 企稳，但均无力站上五日线，暂且当作反抽看，反抽过后是光着屁股到处乱跑，还是再次西装革履出现在众人面前，尚无结论。鉴于中芯国际上市之初未有上好表现，科技板块难以得到提振，后市场科技板块能否重振旗鼓，依然离不开中芯国际与紫光国微的市场表现，盯紧这两个风向标就好。当前市场行情驱动力之一，来自外围压迫带来的科技自主可控预期，是以科技线虽有短线调整，却将带来中线布局时机，其中业绩向好，估值不高，产能需求有保证的个股，值得长期跟踪。
5、金融。泛金融牛市旗手周五一个一个排队挨刀，汇金科技 开盘秒地板，预定了情绪极差场面。中天金融 、南华期货 、越秀金控 、西水股份 这些近期表现活跃的泛金融强势股，周五纷纷睡倒地板，脚趾头都没敢露出来。券商一度推出新的强势个股国盛金控 意图挑动情绪，但近期市场强势一家砸死一家的节奏，让资金望而观止，战斗无果；太平洋 ，周五想静静了，睡倒在太平间；中泰证券 ，泰式按摩，睡着了，舒服不舒服腰知道；光大证券 ，江湖最后一个大佬，周五辞世，没有鲜花没有掌声，只有格局败光；浙商证券 、中银证券 ，这也伤那也伤，牛没治好，银子没了。泛金融的这种玩法，已基本把本轮行情牛屎预期清扫得干干净净，之前个人曾腹黑判断券商就是来收割前期牛屎成果，不幸料中；只是连续打砸之后，短线否极泰来，或许就在眼前，但要从哪个方向开始啃，资金都没有把握。总体来讲，市场只有等到金融板块止跌，指数行情才能恢复，否则一大堆资金还在金融板块上面高挂免战牌，战斗力势必难恢复。
6、段子的态度。发几个段子，抚慰一下受伤的心……前几个月看到行情好，有亲戚问我买的什么票，我说长电和格力，最后他自己自己决定买了长电，今天跑来和我说翻番了，给我带了两条烟，还要请我吃饭，我寻思不对啊，长江电力哪里翻倍了，这为了请客也不能骗我啊，我也有长电，仔细一问代码，我去，我跟他说买长电是长江电力，这亲戚买的长电是长电科技 。有一个同事跟我买格力也翻倍了，只不过我持有的是格力电器 ，他买的是格力地产……有个财经专家告诉我，当前股市属于牛市行情，你要是想下车撒泡尿，你就会被行情远远甩开，因为这是一列高铁。于是我乖乖的没有下车，但是憋不住尿在了裤子里，开始有点暖，现在有点凉。最后孩子说出了真相，你难道不知道高铁上有厕所吗？！……指数本周大幅下跌，账户骤然疯狂缩水下跌过后，老司机终于松了一口气：终于熟悉的熊市又回来了，牛市太可怕了！……
7、大资金的态度。短期来看，资金驱动牛屎预期或将告一段落，周末管理层态度有所改变，但政策导向尚不明显，短线指数能进入平衡状态就谢天谢地了。这种情境下，基本面分析比情绪驱动来得更靠谱，毕竟手中持有股票能不能赚钱，更多取决于企业经营行业地位和经营状况，这也是近年外资持续流入偏爱头部企业后带来资金态度改变，短期这种偏好一时难以改变，我们可以从这种偏好出发跟踪中线个股。1）新能源 车 头部企业宁德时代 公布定增结果，募集资金197亿元，创下了再融资 新规发布后募资金额的新纪录。该定增吸引了38家国内外的投资者参与申购，累计申购金额更是高达千亿元，争夺激烈。最终，九大机构瓜分了197亿元。其中，高瓴资本获配100亿元，成为本次再融资的最大客户；本田认购37亿元，太平洋资管、UBS分别认购12亿元和11亿元，北信瑞丰基金、JP摩根、国泰君安 、珠海高瓴穗城等其他5家机构合计认购37亿元。2）兆易创新 兆易创新以203.78元/股的价格，向新加坡政府投资有限公司（GIC）、葛卫东、毕永生、博时基金、青岛城投科技发展有限公司五名发行对象共非公开发行2121.91万股股份，募集资金总额达43.24亿元。3）凯莱英 非公开发行股票的价格为123.56元/股，非公开发行股票数量不超过18,700,000股。此次引入战投，拟依托高瓴在全球创新药 市场的投资布局，积极推动上市公司显着提升服务创新药公司的广度和深度，在小分子、核酸、生物药CDMO以及创新药临床研究服务等业务领域开展深入战略合作。4）泰格医药 为临床CRO龙头，他的核心是临床检测，配合新药的研发。高瓴二级市场买入泰格医药 ，通过大宗交易和企业管理层深度合作。不同于宝能抢万科的股权，这家企业外资和内部持股比例都达到14%以上。最近的新冠肺炎的新药研发也是这家企业。5）立讯精密拟与控股股东共同出资收购江苏纬创、昆山纬新，开始承接苹果 整机订单。
8、操作回顾与操作计划。操作回顾：1）周五持仓个股和关注个股均表现不佳，有大环境因素，也有主观因素，正在面壁思过！老和尚问小和尚，如果你前进一步是死，后退一步则亡，你该怎么办？小和尚毫不犹豫地说：“我往旁边去”。天无绝人之路，翻过去就好了，一把略过。2）周五用缩量态度表达了资金驱动式牛市预期的破灭，越来越多人不再相信牛市已然到来，但官方态度又从紧监管转向暖呵护了，无论是官媒的老乡别走，还是IPO的小减一家，更高层面的还有放开金融并购打造头部券商、提升保险投资上限和放开外资金融限制，都在说明监管层见降温富有有效后，态度更具建设性；牛市初期，无论本轮行情是类似2019年初的阶段行情，还是类似2015年的中期牛市，数以万亿计的资金进场，不会一波结束，二波发动仍可期待，只是发动时间，要看护士态度和热情程度。3）本人操作计划，不作投资参考：明日个人第一个关注股为一个大资金博弈成长股；第二个关注股为一个独立行情强势股；第三个关注股为一个好赛道个股。本人观点仅为个人思路与记录，不构成任何投资建议。