全球疫情蔓延口罩疫苗逆势大涨，深挖新冠疫苗概念股

全球疫情何时能结束？钟南山：至少延续到6月份

澎湃新闻
03-09 15:57
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触电新闻客户端消息，随着疫情的蔓延，全球各地不断拉响警报，世界卫生组织公布的数据显示，截至3月7日13时，全球新冠肺炎确诊病例已过10万。让人担忧的是，广东已出现2例境外输入病例，钟南山建议，“外防输入”应成为广东接下来的防控重点。

国家卫健委高级别专家组组长 中国工程院院士 钟南山：估计全球疫情这个发展，至少延续到6月份。新冠病毒的防控的重点将来会从输出转为输入。

广东国际交往特别多，所以要加强边检边境检测的措施，而且要制定从国外疫区来华的（措施），（对他们）做必要的隔离。对疫情严重的国家，广东可能要对外进行援助包括防护、试剂、治疗技术。

尽管广东已将新冠肺炎疫情防控应急响应级别调整为二级响应，但“外防输入，内防扩散”的防控工作仍在严格执行中。钟南山特别提醒，企业在复工复产的同时，要做好工厂密闭车间的疫情防控工作，谨防“聚集性”感染。

国家卫健委高级别专家组组长 中国工程院院士 钟南山：除了湖北的（工人）先回来回来以后做个检查，一个做核酸的测试、一个做血清的试纸检查。就是说双保险；第2个我们找广东省的环境协会，就是室内环境协会派了几个专家到那去，想办法让它（车间）通风；第3个要特别注意下水道的清洁。

针对有些病人出院后又被检测出“复阳”的问题，钟南山表示，目前还没有出现出院患者再次成为传染源的案例，但仍需做好出院患者隔离观察的工作。

国家卫健委高级别专家组组长 中国工程院院士 钟南山：现在我们遇到一个问题，出院以后（患者）痰里头、粪便里头又能够查出核酸片段，但是残余的核酸片段会不会传染别人，这个还是我们的一个新课题。我还是赞成按目前我们广东省定的方法，这出院以后要隔两个星期好好再复查一下，还要观察一下他周围是不是有感染的。

A股表现最抗跌通信板块掀涨停潮

Wind数据，截至午间收盘，上证指数跌2.41%，

世卫组织总干事：韩国抗击新冠疫情取得进展 据韩联社9日报道，世界卫生组织总干事谭德塞当地时间8日在社交媒体上发文称，韩国抗击新型冠状病毒疫情取得进展，并对韩方承诺将捐300万美元助力全球抗击疫情表示感谢。韩国外长康京和8日晚与谭德塞通电话，介绍韩方为抗击疫情所付出的努力，并表示韩方有意为国际卫生合作捐赠300万美元。谭德塞高度评价韩国政府的防疫措施，并对韩方为国际防疫合作做出的贡献表示谢意。（央视新闻）

整体看，A股表现相对抗跌；纺织服装、通信、口罩等板块纷纷逆市掀起涨停潮

美股INO都涨了4倍了

外交部：中国政府没有针对口罩及其生产原材料出口设置任何贸易管制措施 外交部表示，医用口罩及生产口罩所需原材料出口的问题，中国商务部此前已作出澄清，明确指出，中国政府没有针对口罩及其生产原材料出口设置任何贸易管制措施。企业可以按照市场化原则开展相关贸易。同时，由于疫情防控和大规模复工复产的需要，中国国内口罩需求仍处于高位，存在供应缺口，现阶段各国从中国采购口罩的确可能会面临一些困难。（环球网） ⎧流感/口罩⎫

富时A50指数期货直线拉升，现涨逾1.6%

3月9日资金流向： 主力净流入行业板块前五：民航，航运，养猪，锦纶（尼龙），炭黑； 主力净流入概念板块前五：阿尔茨海默病，上海自由贸易港，赛马，干细胞，江苏自贸区； 主力净流入个股前十：鲁抗医药、招商轮船、春兴精工、中原证券、市北高新、中国国航、晋西车轴、海王生物、华海药业、正邦科技

十大券商：警惕海外三方面影响 最好的资产在中国股市
券商中国 2020-03-09 07:12
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原标题：十大券商一周策略：警惕海外三方面影响 最好的资产在中国股市 来源：券商中国

中信证券：今年第二轮上涨将在二季度启动

流动性整体宽松的环境下，政策支持基本面“填坑”是市场的核心驱动，海外冲击影响国内市场情绪，但3月依然是A股全年绝佳的配置窗口；预计疫情退潮后，产业资本入场和基本面回补驱动的今年第二轮上涨将在二季度启动。

配置上，基建和科技是全年主线：一方面，建议新旧基建两手抓，并新增梳理了“新基建”组合；另一方面，科技板块会继续分化，其中科技白马后续调整空间有限，建议继续坚持配置。

海通证券：市场还在蓄势当中，科技+券商仍是主线

始于19年初的牛市格局不变：牛熊周期轮回、企业利润见底回升、资产配置偏向A股，疫情只影响阶段性盈利。坚定信心，保持耐心，着眼全年关键看盈利，符合转型方向的科技+券商是主线。科技的中期优势不变。

从产业基本面看，5G代表的新一轮科技周期才刚刚开始，类似12-15年的3G/4G，这次基本面的回升预计也要持续2年，从硬件到内容、软件、应用场景不断扩散。新基建投资加码已拉开帷幕，这有助于科技产业基本面的回升。

国泰君安证券：风险冲击后，向预期经济路径修正

全球横向看风险冲击下的资本流动、风险溢出程度与中期经济走向：第一阶段避险，第二阶段金融资本向预期经济路径修正。在过去20年当中重要的国际风险与全球的经济、资本的流动之间的联动关系。不论是诸如911、SARS、英国脱欧等特质风险还是07-08金融危机、11-13欧债危机等系统风险，均能看到，资本流动有两个阶段，第一个阶段为风险规避，体现为风险升温期资本流出。第二个阶段风险边际回落，资本向中期经济方向修正，且往往领先于经济。相较海外，人民币资产更优，或吸引海外资本流入。

中信建投证券：创业板整体表现强劲，维持高仓位做多不变

上周A股脱离全球走出独立行情，沪深300指数周涨幅5.04%，上证综指周涨幅5.35%，创业板综指周涨幅6.26%。新冠疫情全球蔓延的消息令欧美资本市场巨幅震荡，但A股在对疫情的强力控制并逐渐进入复工期状态下，顽强走出独立上行行情，预计“全球避风港”光环仍将长期相伴。

当前A股短期疫情可控复工进程缓慢展开，在全球疫情冲击预期中保持免疫，而美联储50BP降息又令股市成为受益品种。A股继上周三翻多信号后，继续维持高仓位做多不变。创业板受小盘股整体交易活跃度支撑，整体表现依旧强劲。本轮全球疫情与美联储针对性的紧急降息事件更是经济萧条周期的典型特征，科技成长板块10年上行周期的逻辑进一步强化，同样维持上周三翻多信号后，继续维持高仓位做多不变，市值风格从维持短期均衡。

广发证券：美股出现极端风险的概率较为有限

疫情发生前美国经济增长动能较强，相应提升了对疫情阶段性冲击的承受能力。对资本市场的影响路径：风险偏好—>；宽松预期—>；盈利预期。疫情发酵期间较难定量判断盈利变化，当前应重点厘清风险偏好和宽松预期的线索。美股已计入自2015年以来较高的风险水平。黄金价格走势反映市场对于宽松空间的预期得到扩展。

极端金融风险的发生往往具备两个条件：估值泡沫化、流动性环境变化使得高估值难以为继。当前（1）美股考虑利率后ERP补偿适中。（2）美联储开启有机扩表以来较高的流动性溢价得到修复，金融市场的流动性环境相对宽松。短期sell-off和冲击带来的流动性紧张并不会长期存在，美股出现极端风险的概率较为有限。但疫情发展仍是一个动态变量，需密切关注。

兴业证券：警惕海外三方面影响，最好的资产在中国股市

海外三方面因素的后续影响和进展值得投资者重视。本轮海外市场的下跌，主要反映了：（1）全球市场，特别是美股波动加大的风险。短期看是由于公共卫生事件带来的投资者情绪层面影响。中期角度反映了当前美股处于高位，投资者对于基本面的担忧。（2）公共卫生事件的扩散，越来越多的地方出现情况，海外，特别是欧洲正处于快速发酵阶段。（3）由于公共卫生事件，带来投资者对于全球总需求的担忧，无论是原油价格还是黄金价格下跌，一定程度上也在反映全球投资者对经济“通缩”的担忧。

对于A股而言，外部这些因素阶段性会成为制约A股投资者的情绪。下周，2月的CPI、PPI、金融数据将出台，国内的基本面预期调整情况值得关注。中期角度，全球“资产荒”+中国制度优势，最好的资产在中国股市。

安信证券：A股短期大概率以震荡整固为主，中期趋势依然向好

安信证券预计A股市场在修复“黄金坑2.0”之后，短期大概率以震荡整固为主。伴随着全面复工后经济、盈利与政策的进一步明朗，整体看A股市场中期趋势依然向好，因此这个阶段如遇调整则是机会，由于海外因素等因素使得风险偏好有所降低，近期优先重点关注基本面硬核的优质公司，尤其是一季报强势、今年景气趋势强势，或者中期产业趋势强势的板块。

近期行业重点关注：医药（生物医药、医疗设备、医疗服务等）、传媒（互联网、游戏等）、计算机（云计算、车联网、人工智能等）、新能源汽车（特斯拉产业链等）、电子（半导体、苹果链等）、通信、军工、环保、汽车等，指数重点关注：创业板50指数、创业板指数、中证500指数等。主题重点关注新基建（5G、工业互联网、人工智能等）、科创板等。

光大证券：海外疫情需关注，但更需关注国内数据与政策

对于海外疫情导致的全球市场波动，需要进行关注，但并不是A股的决定性因素，无需持过度悲观的态度。其次，不应低估美国的整体动员能力。目前大多数国家面临的形势较为严峻，但疫情对海外经济影响的关键在于美国。最后，中国经济受海外疫情影响程度将低于2008年。海外市场波动更多只是对A股运行形成短期扰动，核心还是要关注国内的政策经济周期。

配置上，可关注工业生产复工和逆周期调节对悲观预期修复，同时随着数据验证期的临近，可适当关注部分行业利空出尽的机会。

天风证券：A股市场暂时看不到持续下行的风险

综合国内国外的因素来看，国内流动性过剩的环境预计短期不会有变化，分歧在于会不会马上更进一步放松（比如降准降息），而全球疫情扩张和发酵程度暂时无法有明确结论，相当于是平添了不确定性因素，考虑这两点，类似1-2月整体提估值的贝塔阶段正在进入尾声，但A股市场暂时看不到持续下行的风险，未来不管是科技板块内部、还是传统板块，更多需要挑选结构性机会。

Q2风格有可能阶段性向蓝筹漂移。但站在事后的角度来看，过去8次风格趋势中的阶段性漂移，能够对最终业绩和排名，起到决定性作用的就是2014年11-12月那一次金融地产的短期爆发，只有这一次风格的阶段性漂移最终成了全年的制胜局。因此，如果确信这一次并不是长期风格趋势的逆转、并且是相对比较温和的风格漂移，那么就大概率不是今年的“制胜局”。

国盛证券：A股将成为全球“避险港”，关注新基建相关板块

全球剧震，A股韧性再凸显。后续，虽然海外震荡或延续，但主要矛盾仍在国内自身，作为全球“避险港”的A股不必过度恐慌。

一方面，面对不断疫情升级，海外各国已在加紧防控，货币宽松也在加速推进。联储紧急降息50bp后，目前市场普遍预计欧央行将于3月12日降息10bp。同时，3月18日美联储再降息50bp概率也高达近9成。

另一方面，国内疫情冲击最剧烈的时候已经过去， A股将成为全球“避险港”：1）国内与海外疫情周期错位。截至当前，国内疫情冲击拐点已现，新增病例大幅下降。而反观海外，与国内疫情早已迎来转折、逐步被控制不同，多国在初期应对不力之后当前逐渐进入蔓延、扩散阶段，之后如何发酵仍未可知。从疫情防控角度，国内逐渐成为“更安全的地方”。2）体制优势凸显，A股具备以我为主的韧性。本轮疫情冲击下，国内全力有效的疫情防控、监管的多重呵护在全球一枝独秀，A股同样正面响应。从全球资本流动角度，A股同样是“更安全的地方”。因此，短期内A股主要矛盾仍应聚焦在疫情防控的卓有成效及逆周期调节的持续加码，即使海外震荡加剧，也不必过度恐慌。