从五个维度构建缠论交易系统（深度）

从本期开始讲解实质性的股票投资操作了。本期主要介绍全面交易系统（非教科书版），分资金、心态、级别、选股、买卖五个方面讲述。

资金

每个来到股市的人，一般是一开始拿一小部分资金试试看，然后由于盈利抑或套牢而不断增加投资，但也存在极少部分人会一开始就压上“家当”，这是特例范畴，不在讨论之列。这里主要指一般的投资人。
为什么要这么说，因为只要还留在股市，大部分人都会投入越来越多的资金，有些因为屡套屡战、越战越勇，有些因为屡战屡胜、渐入偏然。这里不得不介绍一个简单的数学公式：10*50%=5，但10=5*200%。好不容易赚了一倍，三个跌停就回去了，“辛辛苦苦大半年、一夜回到解放前”。
那么，资金管理到底怎么做呢？
首先，为了后面的心态更好，资金必须是无压力的，至少不能去借贷，最好是闲置资金，亏光了顶多一顿晚饭吃不香，第二天醒来还是照常乐呵呵。
其次，一开始拿多少钱进股市其实问题并不大，关键在于每次买卖时要分仓操作。把资金投入股市时，要告诉自己，这是我这辈子拿来炒股的第一笔也是最后一笔资金，如果亏光就不再远离股市、另觅他路了。开始操作前，要把这笔资金分成若干等分，然后根据级别确定买卖资金量。这涉及具体的资金管理操作技巧了，后续谈几次实际操作就会明白它的威力。
最后，不要天天满仓。一方面天天满仓会导致心理疲惫、压力剧增，从而影响对走势的判断；另一方面，老是满仓也会导致抗风险能力下降，前面那个简单的数学公式可以再常温温。

心态

市面上关于投资心态的书籍和经验很多，这里主要结合本人多年的经验教训来聊聊：
一是心态要当下。真正的买卖点是非常需要掌握“火候”的，这和做菜是一个道理，菜在锅里火大时间长容易太熟而影响口味、时间不够又做不熟而影响健康，放调料时多了少了、早了晚了都不好吃，而且顺序不正确也有问题，比如先放味精最后再放盐的味道你可以试试看。这相当于说，当下的心态要综合考虑整体仓位的买卖时机和分仓滚动操作的买卖时机，错过了就得重来，错过节奏而胡乱买卖，比如盲目追涨杀跌大法，后果很严重，轻则难吃得让你印象深刻，重则拉肚子进医院、乃至中毒。
二是出手要果断。前两讲文章讲了“AB剧”、“患与不患”的问题，其中一方面就是想说，走势是客观的，你（或任何一个参与者）实施买、卖、不买不卖的操作后，后面都对应着一个客观的走势，也许因为某一个大户或某一群投资者的同时买入导致了走势形态的变化，但这也是一个客观走势。明白这点，就不应该犹豫了。看到了符合自己操作级别的买点就是要买，即便后面紧接着又出现卖点，作为那个当下也要果断买，只是出现卖点再卖掉罢了。对买卖操作而言，犹豫不决只会减少盈利或者扩大亏损。亏100不卖，亏200更不卖，然后慢慢被煮了。
三是心理要稳定。一惊一乍、一会“高潮”一会“低谷”的心理状态肯定是不行的。股市讲究的是一种预期，而这个预期就起源于广大投资者的心理预期。如果涨了赚了就以为是股神再世、跌了亏了就害怕明天要露宿街头，持有这样心理的后果是，一方面股市的潮起潮落可能让你那个“小心脏”受不了，另一方面，这种过头的预期绝对可以帮你买在最高点、卖在最低点，然后几轮以后就彻底出局了。正确的心理是某次买卖亏了，那只能代表这次亏了，相反某次买卖赚了，也仅代表这次赚了，仅此而已。股市玩得是概率论与统计学，一套有效的交易系统加长期的坚持才是制胜之道。

级别

要把级别这个问题说完整、正确，真的有点绕口。简单拿K线图表来举例说吧，1根日K线由8根30分钟K线组成，2根日K线等于16根30分钟K线，3根日K线等于24根30分钟K线，以此类推，现在假设这3根日K线依次叫做A、B、C，A的高低点都大于B，也就是说A、B方向向下，如果要使B、C方向转为向上，即C的高低点都大于B，那么是不是首先C对应的8根30分钟K线最低位置一定要高于B，这是不是就等价于B、C内部一定要先至少存在前后连续2根30分钟K线满足后K线高低点均大于前K线？换言之，高一级别（日K线）走势变化的前提是低一级别（30分钟K线）走势的变化。
这个结论很重要，它是多级别联立操作的理论基础。对这一点而言，确定性在于高级别走势变化一定由低级别走势变化引起；不确定性在于低级别走势变化能否引起高一级别变化却有待进一步观察。问题又来了，如果如此层层嵌套进入，岂不是没完没了？还怎么操作？其实不然！再次强调，操作的基础在于高胜率以及“大赢小亏”，而非百分百胜率，这好比戴套也难免“中招”，但还得戴不是吗。

选股

于股票投资的操作而言，比较流行的说法是“会买的徒弟，会卖的是师傅”，这点我举双手赞成，但想进一步补充的是，“会选股的是祖师爷”！选股的优劣好坏太重要了，可以这么说，买卖点是精确的操作点，而选股则更高层次、更高级别的“买卖点”。
一次成功的选股，上则导致更确定性、更大的盈利空间，下则让你即是偶尔“任性”买卖几次也不会影响胜利大局（当然任性不好，非常不建议）。急着想知道怎么选股了吧？那么请君听好了：行情环境方面，要选择大盘处于你所操作级别的牛市；政策行业方面，要选择蒸蒸日上、大有前途的领域；股票方面，要选择市值有增长空间、当下没有“安全隐患”的个股。基本面这样考虑就可以了，一般以季报去观察跟踪，除非出现恶性突发事件，所以变动速率其实是很慢的。剩下就是资金面和技术面，资金面选股的核心关键词是“低位+温和放量”，这六个字字字值千金啊！请好好去体会。
技术面选股很关键，因为它最贴近买卖点了。江湖中各大技术分析流派基本都属于这个层面的，这里暂先提供两个关键词：“结构”、“决策点”。我相信人人手中都有那么一套东西，好坏程度暂且不说，但至少有了一定的操作依据了。

买卖

俗话说“台上一分钟、台下十年功”，反映到股市讲的就是买卖操作。“一买一卖”间使你的人性修养、性格取向、认知水平、思维能力等各个方面暴露的一览无遗，看似鼠标点点的买卖操作，实非简单啊，它将直接决定你这次的盈亏，大家务必清醒记住这一点！
除了这“一分钟”，在股市中绝大部分时间都在等待。持币或持股，等待买点的到来，等待卖点的出现，然后手起刀落。
买卖的决策依据很多，比如均线系统、技术指标、K线图形等等，但须再次强调，买卖决策的基础是操作级别，决策的对象是买卖方向和资金量。别搞混了。