秋内每日备忘录，只交流，不荐股

D1：大盘调整，静候核心资产佳机
今天是大盘调整的中后期，出现了很多核心资产的回调，比如汇顶科技 重回300，三安光电 24，石英股份 24，能科34，这其中除了能科短期内不便宜外，其他的都是当前合理价格。

我有20+的标的池，今天卖掉了最近盈利15%以上的顺丰、桃李面包 、欧菲光 部分仓位，1/3-1/5，桃李全部清仓；亏损1-2%卖出格力、中信和国君。全部加仓至上述核心票。

其中，亏损票继续持有的逻辑都是成立的，比如头部券商一定是牛市发动机，中期盈利王者。格力短期大幅回调。但我更愿意持有上述研究过且明确看多其简单逻辑的核心票。

周五，或许有机会重新调整回比亚迪 ，因为2月销量短期利空明显，价格距离上次卖出10%是起始点。天孚也是一样。

总结来看，无论顺逆，核心资产加仓的机会都是第一优先考虑，同时需要有盈利仓和潜水仓的子弹供给。每个人对于核心资产的定义不同。

最后，宜安科技 这个票多说两句，上半年独供液态金属是定局，利润来自于量的横纵发展，华为如果每个月平均出25万台，每台归属液态金属费用100-300，净利润按20%算，季度报表就是验证的信号。如果像汇顶一样，能横向拓展其他品牌，估值的逻辑也会伴随指数级变化。当前宜安的风险溢价不高，买入必须看中长期，且具有不确定性，并能忍受波动。一句话收尾，如何建立好的风险溢价，是投资的核心。