震荡构筑小平台，高抛低吸新基建（3月3日复盘）

一：大盘闲聊

大盘今天成交量是够了，成交近1.2万亿，涨停近百只，连板数量也达到44只，但是盘面上炸板达85只，资金情绪不稳。这是因为一方面周五大跌，这是“大病”一场，直接修复较难，另外是主流资金受外围市场大跌影响，担心全球疫情升温致*的悲观预期。

板块资金轮动加快，持续性不佳，上午新老基建，下午大盘一回落，口罩板块又来表现，尾盘道恩股份 又炸板，板块共识性不强，资金达不成一致。但这里随着国内疫情控制住，复工提速，短期看大盘构筑小平台，中期看还是继续看好大盘向上。

主流表现板块主要还是在基建上，新老基建明显，今天新基 建分支要强一点，尾盘资金有回流传统基建板块。不过从更长周期去考虑，接下来如果能走出小周期行情6-8板的高度，还是要看新基建，今天主要是云计算表现较强。

今天也出现了几个大面股，国农科技 、斯莱克 等大面股出现，个人认为暗示以下两点：一方面今天资金分歧很大，砸的都是一些逻辑不硬且非主流核心票，另外一方面，提示高位的老周期二波重启股要注意风险，明天还是要注意回避非核心个股缩量板的接力，谨防大面。

二、强势板块及连板个股逻辑分析
1、新老基建/5G/云计算（43只涨停）
新基建今天表现较强分支为5G产业链建设和云计算，板块分支龙头为：佳力图 、沃特股份 、东方电热 、宏润建设 。明天重点关注板块龙头：东方电热、宏润建设及佳力图的接力机会。

宏润建设5板，大基建空间龙头，建筑工程+在线教育；
汉钟精机 5板，燃料电池压缩机+半导体 真空泵+工业互联；
保变电气 4板，特高压+光伏+多晶硅+核电+再融资 ；
详细见3月2日连板个股分析：

东方电热7天6板，5G+锂电池材料+准特斯拉+大飞机，公司是目前国内唯一采用预镀镍技术生产锂电池钢壳材料的企业，采用这种技术生产的锂电池钢壳材料，可以替代进口。另外，公司按照特斯拉的要求进行了整改，但目前为止没有新的进展，我们会继续保持与特斯拉或特斯拉直接供应商的联络。

佳力图2板，5G+华为+云计算，公司主营业务为数据机房等精密环境控制技术的研发，为数据机房等精密环境控制领域提供节能、控温设备以及相关节能技术服务，公司产品应用于数据中心机房、通信基站以及其他恒温恒湿等精密环境。

公司于2019年10月经股东大会审议通过投资15亿元建设“南京楷德悠云数据中心项目”，2019年11月取得项目备案批复，2019年12月完成项目环评登记、项目用地土地证证书。2020年1月向中国证监会提交公开发行可转换公司债 券的申请并取得受理，目前项目正在按期推进中。

沃特股份2板，5G+石墨烯+华为+口罩防护，公司半导体芯片包装盒用材料、封装托盘用材料产品已经批量向中国大陆、中国台湾等地区客户供应，另外公司是高分子材料生产商，有口罩原材料聚丙烯熔喷专用料生产能力，公司已经表示增加口罩原材料的产能。

由于保密协议约束，网传公司摄像头模组可能已经间接供货华为及苹果 。

福日电子 2板，元器件+三网融合+华为，公告拟非公开发行股票募资不超过7.57亿元，用于偿还银行借款和公司债券；此次认购对象中，预计恒信华业及其一致行动人合计持有福日电子股份的比例将达到10.36%；恒信毕业曾在2018年底参股武汉凡谷 成为二股东。

龙宇燃油 2板，云计算+油气+工业大麻，2018年，龙宇燃油就曾通过宇策投资5000万元参股云计算独角兽华云数据，在云计算领域实现纵向延伸。未来或继续通过投资、合资、收购或兼并等多种方式，向云计算、5G通讯等产业层面进行延伸，实现外延式扩展，提升企业规模和竞争实力，满足公司未来的持续发展。

威帝股份 2板，智能驾驶+胎压监测，新基建范畴，汽车车联网技术研发与生产，国内汽车电子控制产品供应商，公司主要产品包括CAN总线控制系统、云总线车联网信息服务 平台系统、总线控制单元、控制器（ECU控制单元）等。

维业股份 2板，雄安新区+华为+装饰装修，中午公告：公司于近日与华为技术有限公司正式签订了《华为坂田A2改造项目精装修总承包工程合同》，合同总金额约为4,010.04 万元人民币，公司与华为存在长期的合作伙伴关系，并获得“华为工程承包类（精装修）A级供应商”，本项目是公司在承接“华为中央大厅、华为生产中心、苏州华为”等相关项目之后的又一项华为重点项目。

另外:公司于近日收到控股子公司福建闽东建工投资有限公司发来的《施工中标通知书》。该通知书确认公司控股子公司闽东建工为厦门乾照半导体科技有限公司厂房工程施工的中标单位，中标金额约为9,677.37万元人民币。

东方园林 2板，低价+建筑工程+民营银行+PPP模式；
全筑股份 2板，低价+装饰装修；
南国置业 2板，低价+雄安新区+房地产 ；
中交地产 2板，成渝特区+房地产；
龙建股份 2板，低价+一带一路 +建筑工程+猪肉+朝鲜改革+PPP模式；
富煌钢构 2板，钢铁+雄安新区+PPP模式；
四川金顶 2板，锂电池+建材水泥；
鸿路钢构 2板，钢铁+皖江区域+基金独门；
宁波富达 2板，低价+建材水泥；
黄河旋风 2板，国防军工+智能机器+工业互联（补涨汉钟精机）；
交建股份 2板，建筑工程+次新；
垒知集团 2板，建材+雄安新区+民营银行；
中广核技 2板，核电核能+雄安新区；

2、疫情/口罩防护/在线教育/网红经济（19只涨停）
全球疫情目前还在扩散，但疫情这块总体在走弱，国内疫情新增数据连续下降，复工提速，重点关注口罩原材料个股国恩股份 ，应该是道恩股份的补涨龙，高度在5板左右；还有就是复工需要的“无接触电梯”个股英威腾 。

道恩股份8天7板未封住，口罩原材料喷熔布+超级电容+特斯拉；
搜于特 6天5板，低价+网红经济+口罩+在线教育，
克劳斯 5板，智能机器+口罩；
海特生物 3板，医药+抗流感，
国恩股份3板，华为+小米+充电桩+口罩原材料；
真视通 3板，国防军工+远程办公；
以上个股逻辑详细见3月1日复盘：

英威腾首板，新能源 汽车+智能机器+复工“无接触电梯”，公司微X号报道：英威腾特推出“无接触”电梯解决方案，避免交叉感染，助力公共防护。“无接触式电梯解决方案”，能应用于各种场所的电梯：如办公楼、工厂、住宅、公共交通等场所。

金太阳 2板，口罩防护+矿物制品，2月25日互动回复：目前市场对高速自动口罩机需求较大，公司控股子公司金太阳精密正在全力扩大生产，目前已有国外客户有意向订购高速自动口罩机，金太阳精密将优先供应国内客户，在满足国内订单后，才会考虑出口以满足国外需求。

中广天择 2板，传媒+网红经济，公司始终坚持打造“全媒体优质视频内容提供商”的经营战略，在新媒体段视频领域积极进行布局，短秀是公司在短视频领域的一次尝试，今年以来，中广天择开始在新媒体端发力，成立新媒体中心，研发推出一系列新媒体账号和内容，以“中广天择MCN”机构的名义与美拍、微博 、快手、抖音、今日头条等各短视频平台形成亲密合作关系。

华谊嘉信 2板，大数据+网红经济+壳资源；
星期六 2板，服装纺织+虚拟现实+网红经济；

3、特斯拉/新能源车
特斯拉前面复盘文章说过了，从模塑科技 、秀强股份 、奥特佳 、常铝股份 、北玻股份 这些大牛股，最赚钱的阶段过去了，现在是补涨阶段，比如：华昌达 ，低价补涨，和胜股份 走到现在一方面盘子小，另外就是总要留个活口，为资金回流板块打预期。

和胜股份10天8板，华为+特斯拉，目前公司是比亚迪 、吉利汽车 、广汽新能源、孚能科技、宁德时代 等国内新能源汽车及动力电池行业领先企业的合格供应商，且有多个项目在量产供货中。另外：公司已经成功进入华为、OPPO、小米等国内智能手机领先企业供应链。

华昌达2板，国防军工+智能机器+特斯拉，2月26日，公司在互动平台表示，公司为特斯拉直接供应商。

4、科技股及其它独立逻辑个股
科技股：
同兴达 2板，5G+华为+OLED；
卫士通 2板，5G+华为+云计算+区块链+互联金融 ，公司与华为在多个技术领域、设备领域以及部分重大项目上有合作，卫士通公司作为5g安全架构的参与者，将通过与运营商、5g设备厂商的深度交流合作，形成面向行业的应用解决方案，未来将结合5g网络建设情况和行业用户的业务需求逐步商业化。

新莱应材 2板，芯片产业链耗材+食品安全+通用机械，公司产品主要是芯片生产前端制程真空环境获得、气体传输与控制环节所需产品，设备的增量和新项目的建设触发我们需求。因为半导体生产所需的气体毒性和腐蚀性很强，随著使用工况与污染状况会影响良品率。我们有部分耗材，阀门的控制磨损需要进行更换。

斯达半导 ，次新未开板+芯片+20个一字板，公司是高速成长的本土IGBT模块企业，多方面经营表现领先业内斯达半导专注IGBT 为主的芯片和模块的设计、研发和生产。2019年位列国内IGBT模块供应商第一，全球 IGBT 模块市占率第八，是国内唯一进入全球IGBT前十的企业。网上都是吹目标价150元，直接一步到位，没有什么预期差，可博弈性差。

瑞芯微 17板，芯片+消费电子+半导体，公司领先的芯片设计技术、较强的应用开发能力及优质的客户服务水平，受到了国内外众多客户的认可，公司芯片产品已陆续被三星、索尼 、华为、OPPO、VIVO、华硕、海尔、腾讯、宏碁等国内外品牌厂商采用。

2016年底，公司与国内主要手机厂商之一的 OPPO 达成战略合作，为其定制开发了低压大电流高集成度快速充电管理芯片。公司手机快充芯片应用于SuperVOOC（超级闪充）和VOOC（闪充）。天风证券 预计19-21年，公司实现归母净利润2.13/3.00/3.88亿元，目标价57.49元，关注调整后低吸机会。

其它独立逻辑个股：
华天酒店 2板，低价+酒店餐饮+大消费；
鞍重股份 2板，工程机械+煤矿智能化；
英杰电气 2板，次新+半导体电子材料+新能源充电桩；
汇嘉时代 2板，商业百货+新零售+大消费；
东方银星 2板，再融资+商业连锁；
上机数控 2板，光伏+智能制造+通用机械；

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